流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 総合的な流動性の傾向
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四半期ごとの流動性比率、迅速な流動性比率、現金流動性比率に関しては、一般的に2020年第三四半期以降に高値を示す傾向が見られる。一方で、2019年の各指標は総じて比較的安定して推移しており、その後の期間においても一定の範囲内で変動している。
特に2021年に入ると、いくつかの指標でピークを迎える傾向があり、流動性指標の数値が比較的高い局面が存在した。ただし、2022年から2023年にかけては、一時的に下落する傾向も見られ、流動性の確保に局所的な変動があった可能性を示唆している。
- 流動性比率の変動
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流動性比率は、2019年のそうした一定範囲から大きく逸脱せず、2020年のピークを経て、2022年後半まで比較的安定的に推移していることから、短期的な支払い能力は一定水準で維持されていると考えられる。
しかしながら、2023年度に入ると一部の指標で再び高水準に回復する傾向があり、資金の流動性の改善が確認できる。特に2023年第1四半期および第4四半期には著しい指標の上昇が見られ、資金繰りの改善や財務の安定性向上を反映している可能性が高い。
- 指標間の関係と示唆
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すべての比率は、一般的に相関関係を持つものの、2020年から2023年の間において、流動性比率が最も高い期間と、それに次ぐ急激な変動が観察される期間が存在している。これらは、資本管理や短期資金運用戦略の変化を示唆しており、企業の財務戦略に変動があった可能性を示している。
一方、2022年第4四半期以降の指標の上昇は、財務体質の強化策や回復策による改善を反映している可能性も考えられるため、継続的な監視と分析が必要である。」
流動流動性比率
2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2019年3月期から2020年3月期までの間に減少傾向を示したが、その後は2020年6月期をピークにかけて大きく増加している。2020年12月期以降は継続的に増加しており、2024年3月期には前期比で大幅な拡大を見せている。この動向は、会社の短期資金や流動資産の充実を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債については、2019年から2020年にかけて比較的安定して推移していたが、2020年以降は増加の傾向が顕著となり、2023年6月期にピークを迎える。その後、2024年3月期には一部減少したが、引き続き高水準を維持している。これは、短期負債の増加に伴う財務リスクに注意が必要であることを示唆する。
- 流動比率の変動
- 流動比率は、基本的に2019年3月期の10.37から2020年9月期に一時的に低下し、2020年12月期に再び回復している。その後は一定の範囲内で推移し、2024年3月期には13.81に達している。これにより、短期的な支払い能力は比較的堅調であると考えられるが、一時的な悪化や改善の波は見られるため、資金繰りの安定性には注意が必要である。
迅速な流動性比率
2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年3月期から2020年12月期にかけて一時的な減少傾向が見られるが、その後2021年3月期から2023年6月期にかけて継続的に増加している。特に2022年度と2023年度には大幅な成長を示しており、資産規模の拡大が顕著である。この増加は、会社の資産運用や投資活動の拡大を示唆し、事業規模の拡大に寄与していると解釈できる。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年3月期から2020年12月期にかけて比較的緩やかに増加した後、2021年度には急激に増加し、2022年度にはピークに達している。特に2021年度の流動負債の増加は、短期的な借入や負債増加を示し、経営戦略または資金調達に変化があった可能性がある。その後、2023年度には負債の一部が減少に転じているが、依然として高水準を維持している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年頃から2022年にかけて一定の変動を示しているものの、2022年9月期をピークに著しく上昇している。2019年から2021年にかけては1.0を下回ることもあったが、2022年度以降は大きく改善しており、2023年度には12.49に達している。これは、流動資産の増加に対して流動負債の増加ペースが相対的に遅いことを示し、短期的な支払能力の強化や資金繰りの安定化を反映する可能性がある。
- 総括
- 全体として、クイックアセットの増加が続いていることから、資産規模の拡大とそれに伴う収益性・財務基盤の強化が進んでいると考えられる。一方、流動負債の増大が同時進行しているため、短期的な財務の柔軟性に対する注意が必要である。迅速な流動性比率の向上は、短期の支払い能力が改善されていることを示し、財務の安定性が強化されていると判断される。全体として、資産の拡大と負債のコントロールが今後の財務健全性を左右する要素となると推測される。
現金流動性比率
2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産の推移
- 2019年3月から2023年3月までの期間において、現金資産総額は一貫して増加傾向にある。特に、2022年6月以降の増加率が著しく、2023年3月には約10億ドル超に達している。これは、資金の蓄積やキャッシュポジションの強化を示していると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は概ね増加傾向にあり、2023年3月時点で約10億ドルを超える水準にある。特に2021年以降、急激な増加が見られ、2022年12月から2023年3月にかけて大幅な増加を示している。これは短期的な負債負担の増加を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 2019年から2020年にかけて一時的な低下が見られ、その後2020年以降は数値が比較的安定しているものの、2022年以降には変動が見られる。特に2022年9月には2.94に低下したが、2023年3月には11.73と高水準に回復している。これは流動性状況が一時的に悪化したものの、その後大きく改善されたことを示している。ただし、全体的に見て変動性が高い状況にある。
- 総合的な観察
- 現金資産の継続的増加とともに流動負債も増加しているが、現金流動性比率は変動を示している。このことから、資産の蓄積と負債増加のバランスに変動性が見られるものの、現金資産の増加によって財務の安定性が向上している可能性がある。注目すべきは、2023年の後半において現金資産の著しい拡大とともに流動性比率も高水準に達しており、資金繰りの改善と財務体質の強化が進んでいると評価できる。