総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Steel Dynamics Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/31 | 25.65% | = | 100 | × | 3,214,066) | ÷ | 12,531,234) |
| 2020/12/31 | 5.94% | = | 100 | × | 550,822) | ÷ | 9,265,562) |
| 2019/12/31 | 8.11% | = | 100 | × | 671,103) | ÷ | 8,275,765) |
| 2018/12/31 | 16.34% | = | 100 | × | 1,258,379) | ÷ | 7,703,563) |
| 2017/12/31 | 11.85% | = | 100 | × | 812,741) | ÷ | 6,855,732) |
| 2016/12/31 | 5.95% | = | 100 | × | 382,115) | ÷ | 6,423,732) |
| 2015/12/31 | -2.10% | = | 100 | × | (130,311) | ÷ | 6,202,082) |
| 2014/12/31 | 2.15% | = | 100 | × | 157,024) | ÷ | 7,311,027) |
| 2013/12/31 | 3.19% | = | 100 | × | 189,314) | ÷ | 5,933,006) |
| 2012/12/31 | 2.81% | = | 100 | × | 163,551) | ÷ | 5,815,416) |
| 2011/12/31 | 4.65% | = | 100 | × | 278,120) | ÷ | 5,979,226) |
| 2010/12/31 | 2.52% | = | 100 | × | 140,709) | ÷ | 5,589,934) |
| 2009/12/31 | -0.16% | = | 100 | × | (8,184) | ÷ | 5,129,872) |
| 2008/12/31 | 8.82% | = | 100 | × | 463,386) | ÷ | 5,253,577) |
| 2007/12/31 | 8.73% | = | 100 | × | 394,566) | ÷ | 4,519,453) |
| 2006/12/31 | 17.65% | = | 100 | × | 396,707) | ÷ | 2,247,017) |
| 2005/12/31 | 12.62% | = | 100 | × | 221,785) | ÷ | 1,757,687) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- データの前提と範囲
- 分析対象期間は2005/12/31から2021/12/31までの各年末時点の値で、単位は千米ドル（純利益と総資産）および%（ROA）である。総資産は長期的に増加傾向を示し、純利益は年次で大きく変動している。特に2021年には純利益が大幅に急増し、ROAも最大値を記録している。
- 純利益の推移とパターン
- 2005-2008年は比較的安定的な黒字水準で推移し、2009年にはわずかな赤字となる。2010年以降は回復をみせるが、2015年には再び赤字に転じ、その後2016-2018年にかけて大幅な黒字へ回復する。2019年および2020年は再度水準が低下する局面を経て、2021年に3,214,066千米ドルと突出した黒字を記録している。総じて、年次の純利益は長期的に増減を繰りながらも、2021年には過去最高水準に達している。
- 総資産の推移とROAの関係
- 総資産は2005年の約1.76兆米ドル相当から、2021年には約12.53兆米ドル相当へと着実に拡大しており、約7倍の規模拡張となっている。ROAは初期に高水準（2006年は約17.65%、2005年は約12.62%）で推移する一方、2010年代には2%台-4%台へ低下する年も散見される。2015年には-2.10%と赤字局面を反映して再びマイナスとなったが、その後2016年以降は再度回復し、2018年には16.34%、2019年には8.11%、2020年には5.94%と回復・安定化の動きを見せる。2021年には22%台を超えるROAを記録し、25.65%と最大値を更新している。資産規模の拡大とともに、2021年のROAの大幅上昇は、純利益の急増と資産ベースの拡大が同時に寄与した結果と捉えられる。
- 期間別の特徴と洞察
- 初期には堅調な利益と高いROAが継続していたものの、2015年の赤字転落が利益安定性に影響を及ぼした。その後、資産拡大のペースが加速する中で、2016-2018年には再び利益を大幅に拡大する局面が生まれ、ROAも再び高水準へ回復している。2019-2020年には利益水準が低下する局面が見られるが、2021年には純利益の急増とROAの大幅上昇が同時に発生し、収益性が再び大きく改善している。これらの動きは、資産の成長とともに収益性が変動していることを示唆しており、2021年の結果は資産拡大が利益創出に与える影響が顕著だったことを示唆している。
競合他社との比較
Steel Dynamics Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 25.65% | 8.97% |
| 2020/12/31 | 5.94% | 1.42% |
| 2019/12/31 | 8.11% | -0.59% |
| 2018/12/31 | 16.34% | 6.16% |
| 2017/12/31 | 11.85% | 4.87% |
| 2016/12/31 | 5.95% | -11.13% |
| 2015/12/31 | -2.10% | -26.27% |
| 2014/12/31 | 2.15% | -2.22% |
| 2013/12/31 | 3.19% | 4.19% |
| 2012/12/31 | 2.81% | 8.58% |
| 2011/12/31 | 4.65% | 14.22% |
| 2010/12/31 | 2.52% | 14.76% |
| 2009/12/31 | -0.16% | 10.57% |
| 2008/12/31 | 8.82% | -47.39% |
| 2007/12/31 | 8.73% | 7.32% |
| 2006/12/31 | 17.65% | 27.02% |
| 2005/12/31 | 12.62% | 17.93% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 料
Steel Dynamics Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 料
| Steel Dynamics Inc. | 料 | |
|---|---|---|
| 2021/12/31 | 25.65% | 6.65% |
| 2020/12/31 | 5.94% | 3.40% |
| 2019/12/31 | 8.11% | 2.43% |
| 2018/12/31 | 16.34% | 5.23% |
| 2017/12/31 | 11.85% | 6.22% |
| 2016/12/31 | 5.95% | -2.40% |
| 2015/12/31 | -2.10% | -13.63% |
| 2014/12/31 | 2.15% | 1.48% |
| 2013/12/31 | 3.19% | 5.73% |
| 2012/12/31 | 2.81% | 8.98% |
| 2011/12/31 | 4.65% | 12.44% |
| 2010/12/31 | 2.52% | 12.03% |
| 2009/12/31 | -0.16% | 9.94% |
| 2008/12/31 | 8.82% | -22.98% |
| 2007/12/31 | 8.73% | 8.10% |
| 2006/12/31 | 17.65% | 14.06% |
| 2005/12/31 | 12.62% | 10.70% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).