キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Steel Dynamics Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	3,246,814)	570,828)	677,900)	1,255,805)	805,796)
減価償却と償却	347,653)	325,789)	321,082)	317,198)	298,999)
資産減損費用	—)	19,409)	—)	—)	—)
株式報酬	57,715)	55,598)	47,631)	43,317)	36,197)
繰延法人税	322,007)	47,808)	51,721)	61,827)	(135,899)
その他の調整	(3,240)	30,974)	1,413)	(1,245)	14,068)
売掛金	(944,516)	(111,920)	237,805)	(145,873)	(139,054)
在庫	(1,685,834)	(150,596)	217,866)	(246,213)	(242,883)
その他の資産	(2,491)	(1,547)	13,735)	(3,475)	4,188)
買掛金	557,735)	182,509)	(86,445)	37,904)	96,062)
未収/未払法人税	(105,921)	32,551)	(12,095)	26,471)	(33,889)
未払費用	414,214)	(14,371)	(74,323)	69,753)	36,021)
特定の資産および負債の変動	(1,766,813)	(63,374)	296,543)	(261,433)	(279,555)
営業活動による純利益と純現金の調整	(1,042,678)	416,204)	718,390)	159,664)	(66,190)
営業活動によるネットキャッシュ	2,204,136)	987,032)	1,396,290)	1,415,469)	739,606)
有形固定資産の購入	(1,006,239)	(1,198,055)	(451,945)	(239,390)	(164,935)
短期投資の購入	—)	(149,359)	(396,159)	(268,783)	—)
短期投資の満期からの収入	—)	411,533)	362,768)	40,000)	—)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	(60,012)	(97,106)	(433,998)	(6,192)
その他の投資活動	6,819)	2,634)	5,756)	6,907)	32,022)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(999,420)	(993,259)	(576,686)	(895,264)	(139,105)
流動債および長期債の発行	1,516,556)	2,523,356)	1,573,962)	445,607)	620,041)
現在および長期の借入金の返済	(1,522,002)	(2,177,527)	(1,264,152)	(455,491)	(609,914)
支払われた配当金	(212,968)	(209,248)	(200,271)	(168,913)	(145,565)
自己株式の取得	(1,060,632)	(106,529)	(348,608)	(523,569)	(252,242)
その他の財務活動	(50,423)	(37,100)	(27,561)	(18,501)	(25,655)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,329,469)	(7,048)	(266,630)	(720,867)	(413,335)
現金及び同等物及び譲渡制限付現金の増減	(124,753)	(13,275)	552,974)	(200,662)	187,166)
現金及び同等物、期首譲渡制限付現金	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,035,085)	841,483)
現金および同等物、および期末時の制限付現金	1,249,369)	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,028,649)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Steel Dynamics Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Steel Dynamics Inc.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Steel Dynamics Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

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