ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2021年にかけて、負債資本比率は一定の変動を見せながらも、最終年度には大きく低下しており、資本構成の安定化及び自己資本の増加を示していると解釈される。特に2021年の0.49という数値は、負債に対して自己資本の比率が高まったことを示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも全体的に類似の動きを示し、2021年には0.51と、前年度からわずかに上昇している。オペレーティング・リース負債を含めた負債構成においても、一定の変動はあるものの、全体的な負債構造の改善や資本の健全性の向上を示していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年から2021年にかけて、比率は一貫して低下し、最終年度の0.33においては過去の値を下回る水準となっている。これは、総資本に対して負債比率が減少し、自己資本比率が相対的に高まったことを示している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 同様に、長期的に広い視野で負債比率は低下しており、2021年の0.34まで減少している。これにより、総資本に対する負債負担の軽減や財務の安定性の向上がうかがえる。
- 負債総資産比率
- この比率も、2017年の0.35から2021年には0.25まで低下しており、資産に対する負債の割合が減少していることを示す。これにより、資産に対する負債の圧力が緩和されたと解釈できる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 概ね同様の傾向を示し、2021年には0.26と、負債負担の軽減が促進されたことを示唆している。
なお、一時的な変動はあるものの、全体的に負債の比率は減少し続けている。 - 財務レバレッジ比率
- 短期間の変動はあるものの、2017年から2021年にかけて比率はやや低下傾向を示し、2021年には1.99となっている。これは、自己資本に対する負債の比率が全体的に抑えられてきたことを示し、レバレッジの軽減を示唆していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2017年から2020年まで比較的安定的に推移していたが、2021年には74.57と大幅に増加している。これは、利払い能力が大きく向上していることを意味し、収益性やキャッシュフローの改善が反映されていると考えられる。
- 固定料金カバー率
- こちらも、2021年に54.81と過去の水準を大きく上回り、企業の支払能力の向上を示している。特に、収益の増加や財務の効率化が寄与していると推察できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Steel Dynamics Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 総負債 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.49 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.68 | 0.95 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 料 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= 3,105,876 ÷ 6,304,641 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2017年から2021年にかけて増加傾向にあり、特に2020年に大きく増加した後も、2021年にわずかに上昇しています。この期間において、負債額はおおむね安定した増加を示しており、資金調達や借入れの積み増しにより負債水準が拡大していると考えられます。
- 自己資本の変化
- 「Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率」は、2017年から2021年にかけて持ち分比率を増加させており、2021年には約63億ドルに達しています。これにより、自己資本の増加あるいは負債に対する自己資本の比率向上が示唆され、総資産の拡大に伴って資産構成が変化している可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2017年には0.71と高水準で推移していたが、2018年には0.6に低下、その後再び0.67と高めの水準に戻っています。2021年には0.49と低下しており、負債に対する自己資本の割合が著しく改善されていることを示している。これは、自己資本の増加または負債の相対的縮小により、財務の安定性が改善していることを示す要素と考えられる。特に2021年の比率低下は、財務構造の健全化を意図した資本政策の反映と解釈できる。
- 総合的な財務動向
- 総負債の増加とともに、自己資本も拡大していることから、企業は資産拡大と同時に負債調達を行いつつ、自己資本比率の改善を図っていると推察される。また、負債資本比率の低下は、財務の安全性やリスク管理の観点からも積極的な財務戦略の一環と考えられる。これにより、長期的な財務の安定性と持続的成長を目指す方針がうかがえる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Steel Dynamics Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 総負債 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| オペレーティング・リースにおけるリース債務(未払負債に含む) | 17,822) | 17,702) | 17,532) | —) | —) | |
| オペレーティング・リースにおけるリース債務(その他の負債、非流動負債に含む) | 82,252) | 72,614) | 57,897) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,205,950) | 3,192,992) | 2,809,773) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.51 | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.70 | 0.98 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= 3,205,950 ÷ 6,304,641 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2017年から2021年にかけて一貫して増加している。特に2020年に急激に増加し、その後もほぼ横ばいで推移していることから、長期的な負債負担の拡大傾向がみられる。ただし、2021年には増加のペースが緩やかになったことも示唆される。
- 持分比率の動向
- 持分比率は継続的に上昇しており、2017年の3,351,574千米ドルから2021年の6,304,641千米ドルに増加している。このことは、資本の増加または純資産の拡大を意味し、財務構造の改善や自己資本の積み増しを示唆している可能性がある。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は2017年の0.71から2018年に0.6に低下し、その後2019年に0.69、2020年に0.73と上昇傾向を示す一方、2021年には0.51へ大きく低下している。これらの変動は、負債依存度の一時的な増減を反映しており、特に2021年の比率低下は、財務リスクの軽減や自己資本比率の改善を示していると解釈できる。
総資本に対する負債比率
Steel Dynamics Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 総負債 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 総資本金 | 9,410,517) | 7,447,840) | 6,810,178) | 6,311,794) | 5,733,514) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.40 | 0.49 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 料 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,105,876 ÷ 9,410,517 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2021年にかけて、総負債はおおむね増加しており、特に2019年から2020年にかけて大きく増加していることが観察される。2020年以降も微増の傾向を示しており、負債水準は高水準に維持されている。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は増加傾向にあり、2017年の約5.73億米ドルから2021年には約9.41億米ドルに達している。これは規模の拡大や資本調達の増加を示唆しており、事業の拡大や投資の増加に対応した資本増強の動きと考えられる。
- 負債比率の変動とその意味
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.42から2018年の0.38、2021年には0.33と、全体的に低下している。これは負債の増加に比して資本の増加がより顕著であることを反映し、財務の健全性が相対的に改善している可能性を示唆している。ただし、2020年には0.42と一時的に高止まりしている点も考慮すべきである。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Steel Dynamics Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 総負債 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| オペレーティング・リースにおけるリース債務(未払負債に含む) | 17,822) | 17,702) | 17,532) | —) | —) | |
| オペレーティング・リースにおけるリース債務(その他の負債、非流動負債に含む) | 82,252) | 72,614) | 57,897) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,205,950) | 3,192,992) | 2,809,773) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,510,591) | 7,538,156) | 6,885,607) | 6,311,794) | 5,733,514) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.41 | 0.49 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,205,950 ÷ 9,510,591 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に、2020年以降には大幅な増加が見られ、2021年には約320万ドルに達している。この増加は、オペレーティング・リース負債を含む全負債の総額であり、企業の資金調達や運営資本の増加を反映している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2017年から2021年にかけて持続的に増加しており、2021年には約9,510万ドルに達している。これは、株式発行やその他の資本調達活動を通じて資本金が拡大したことを示しており、企業の資本基盤の強化を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 負債比率は2017年の0.42から2018年の0.38に低下した後、2019年から2020年にかけて再び0.41前後に上昇している。2021年には0.34へと低下しており、これは資本に対する負債の比率が相対的に改善されていることを示す。負債比率の減少は、財務の安定性や自己資本比率の向上を示唆していると考えられる。
負債総資産比率
Steel Dynamics Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 総負債 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| 総資産 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.20 | 0.23 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 料 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,105,876 ÷ 12,531,234 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2017年から2021年にかけてほぼ横ばいかわずかに増加しており、特に2020年から2021年にかけては若干の増加が見られる。具体的には、2017年の総負債は約2,381百万米ドルであったが、2021年には約3,106百万米ドルに達している。この傾向は、負債の絶対額が継続的に拡大していることを示している。
- 総資産の変動について
- 総資産は2017年から2021年にかけて持続的に増加しており、特に2020年以降の増加が顕著である。2017年の総資産は約6,856百万米ドルだったが、2021年には約12,531百万米ドルと、約1.8倍に増加している。この増加は、資産規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向について
- 負債総資産比率は2017年の0.35から2018年に0.31に低下し、その後2019年と2020年は0.33で安定した。ただし、2021年には0.25へと大きく低下している。この比率の低下は、総負債の増加に対して総資産の増加が相対的に大きく、財務の安定性が向上した可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 2017年から2021年にかけて、総資産と総負債の両方が増加しており、特に資産の成長が負債の増加を上回っていることから、企業の資産規模は拡大している。一方、負債比率の低下は、財務の健全性の向上を示すものであり、リスクの軽減につながっていると解釈できる。これらの動向は、企業が資産規模を拡大しつつ、負債依存度を低減させ、より健全な財務体制を築いていることを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Steel Dynamics Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 97,174) | 86,894) | 89,356) | 24,234) | 28,795) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 3,008,702) | 3,015,782) | 2,644,988) | 2,352,489) | 2,353,145) | |
| 総負債 | 3,105,876) | 3,102,676) | 2,734,344) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| オペレーティング・リースにおけるリース債務(未払負債に含む) | 17,822) | 17,702) | 17,532) | —) | —) | |
| オペレーティング・リースにおけるリース債務(その他の負債、非流動負債に含む) | 82,252) | 72,614) | 57,897) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,205,950) | 3,192,992) | 2,809,773) | 2,376,723) | 2,381,940) | |
| 総資産 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.20 | 0.24 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,205,950 ÷ 12,531,234 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2021年までの総負債額は、千米ドルで示されており、概ね増加傾向にある。特に2020年以降に大きく増加しており、2021年には3,205,950千米ドルに達している。2020年の負債増加は、おそらく事業拡大や資金調達の影響によるものと推察される。これは、負債負担の増加が企業の資金需要拡大を反映している可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間で顕著に増加しており、特に2020年以降の上昇が顕著である。2017年の6,855,732千米ドルから2021年には12,531,234千米ドルに達しており、約83%の増加を示す。これにより、企業は積極的な資産拡大を行っていることが理解される。資産の拡大は、新規投資や設備増強を反映していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2017年の0.35から2021年には0.26へと低下している。この比率の低下は、総負債に対する総資産の増加に対して、負債の増加幅が相対的に緩やかであることを示している。結果として、財務の健全性が改善していることや、自己資本比率の向上の可能性が考えられる。特に、2021年には負債比率が最も低い水準にあるため、財務安定性の向上が示唆される。
財務レバレッジ比率
Steel Dynamics Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.99 | 2.13 | 2.03 | 1.96 | 2.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.44 | 4.14 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 料 | 2.49 | 2.47 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= 12,531,234 ÷ 6,304,641 = 1.99
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- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2021年にかけて一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示している。これは、同期間中に資産規模の拡大が続いたことを反映している。この傾向は、資産の積み増しと事業規模の拡大に寄与している可能性がある。
- 持分比率の動向
- 総資産に対する持分比率も同様に増加傾向を示しており、2017年の約33.5億ドルから2021年には約63億ドルへと拡大している。このことは、自己資本の比率が高まり、自己資本比率の改善または自己資本の拡大による資本構造の強化を示唆していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2017年の2.05から2018年の1.96に若干低下した後、2020年に再び2.13まで上昇した後、2021年には1.99に戻っている。これにより、期間中の財務レバレッジは比較的安定して推移しているものの、一時的にレバレッジの増加が見られる年もあった。これらの変動は、資金調達戦略の調整や負債と自己資本のバランスの変化を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Steel Dynamics Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 32,748) | 20,006) | 6,797) | (2,574) | (6,945) | |
| もっとその： 所得税費用 | 962,256) | 134,650) | 197,437) | 363,969) | 129,439) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 57,209) | 94,877) | 127,104) | 126,620) | 134,399) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,266,279) | 800,355) | 1,002,441) | 1,746,394) | 1,069,634) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 74.57 | 8.44 | 7.89 | 13.79 | 7.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 13.73 | 4.03 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 料 | 15.36 | 8.03 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,266,279 ÷ 57,209 = 74.57
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- 財務パフォーマンスの推移
- 同社の利息・税引前利益（EBIT）は、2017年から2019年の間に変動しつつも、総合的には増加傾向を示している。特に2018年には顕著な増加を見せ、その後2019年にやや減少しているが、2020年には再び上昇に転じ、その後の2021年には著しい増加を記録している。これは、同社の営業利益が堅調に成長していることを示唆している。 一方、支払利息については、2017年から2019年の間ほぼ横ばいで推移しており、2020年に大きく減少し、2021年にはさらに大きく減少している。これは、同社が負債の削減や金利負担の軽減に努めた結果と解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年から2019年の間は一定の範囲内で推移しており、7.96から13.79の間で変動している。2019年にはやや低下傾向にあったが、2020年には8.44と横ばいに近い値を示している。これに対し、2021年には大幅に改善し、74.57に達している。この大きな変動は、支払利息の大幅な減少と、EBITの大幅な増加によるものであり、財務の健全性や支払い能力の向上を示すものと考えられる。
固定料金カバー率
Steel Dynamics Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 32,748) | 20,006) | 6,797) | (2,574) | (6,945) | |
| もっとその： 所得税費用 | 962,256) | 134,650) | 197,437) | 363,969) | 129,439) | |
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 57,209) | 94,877) | 127,104) | 126,620) | 134,399) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,266,279) | 800,355) | 1,002,441) | 1,746,394) | 1,069,634) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 22,500) | 21,300) | 20,100) | 21,100) | 18,900) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,288,779) | 821,655) | 1,022,541) | 1,767,494) | 1,088,534) | |
| 支払利息(資産計上利息控除後) | 57,209) | 94,877) | 127,104) | 126,620) | 134,399) | |
| オペレーティングリース費用 | 22,500) | 21,300) | 20,100) | 21,100) | 18,900) | |
| 定額料金 | 79,709) | 116,177) | 147,204) | 147,720) | 153,299) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 53.81 | 7.07 | 6.95 | 11.97 | 7.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 11.86 | 3.53 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 料 | 8.75 | 4.84 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,288,779 ÷ 79,709 = 53.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2017年から2019年にかけて、固定費・税引前利益は一時的に増加した後、2019年にピークを迎え、その後2020年に大きく減少している。2021年には再び大きく増加し、過去の水準を上回る結果となった。これは、会社の収益性やコスト構造において変動があったことを示唆している。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2017年から2019年にかけて安定した水準を維持していたが、2020年に大きく減少し、その後2021年に再び減少傾向が続いている。特に2021年の数値は、過去のピーク時と比べて著しく低下しており、収益の変動や契約条件の改定が影響している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2017年の7.1％から2018年に11.97％と上昇し、その後2019年と2020年にかけて低下の傾向を示した。2021年には53.81％と著しく上昇し、固定料金の収益が効率的にカバーされる状況へと変化したことがわかる。これは、2021年において、会社の固定料金の収益性向上やコスト管理の改善を反映している可能性がある。