負債資本比率
2005年以降
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計算
Steel Dynamics Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 現在の満期を含む長期債務1 | ÷ | Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- データの全体傾向
- 三つの財務指標の期間別動向を総合すると、長期債務を含む長期債務の水準は初期に低水準から始まり、後年にかけて大きく上昇して高水準を維持している。一方、株主持分（持分）は2005年時点から着実に拡大し、特に2017年以降は成長ペースが加速して2021年には大幅に増加している。負債資本比率は年次で大きく変動し、2008年にピークとなった後は長期的に低下傾向を示し、2021年には過去と比べて低水準に落ち着いている。全体として、長期債務の絶対水準は高水準を維持しつつ、株主持分の急激な増加により資本構成が著しく強化され、レバレッジの相対的な負荷は低下傾向を示している。
- 長期債務の推移
- 初期の2005年および2006年は約4.4億ドル前後と比較的低水準で推移したが、2007年から2008年にかけて約20億～26億ドルへ急増した。その後2009年から2013年まで約22億～23億ドルの水準で推移し、2014年に再度約30億ドルへ上昇。以降も約23億～31億ドルの間で変動を続け、2020年～2021年には約31億ドル台で高水準を維持している。
- 持分（株主持分）の推移
- 2005年時点で約8.8億ドル、以降着実な成長を示し、2014年には約29.1億ドルへ拡大。2017年には約33.5億ドル、2018年には約39.4億ドル、2019年には約40.8億ドルと拡大を続け、2020年には約43.5億ドル、2021年には約63.1億ドルへ大幅に上昇している。急激な成長は2017年以降の資本拡大プロセスと整合的である。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は2005年0.50、2006年0.36と低下した後、2007年1.33、2008年1.63と高位に達する局面がある。その後は2010年代を通して1.04以下へ低下する期間が長く続き、2017年0.71、2018年0.60、2019年0.67、2020年0.71と再び低位を維持。2021年には0.49と最小値圏に落ちている。これらの推移は、株主持分の大幅な増加により資本構成が強化され、同時に相対的な借入依存度は低下していることを示唆する。一方で、依然として長期債務の絶対水準は高水準にとどまり、資本構成の改善とセットで財務柔軟性の確保が進んでいる状況にある。
- 総括的洞察
- 期間を通じて、絶対額ベースの長期債務は高水準を維持しつつ、株主持分の成長が加速したことで資本構成が大幅に改善している。特に2017年以降の持分拡大は、2021年時点での株主持分が長期債務を大きく上回る水準へと成長させ、負債資本比率の低下に寄与している。これにより、財務的な柔軟性が相対的に高まっている可能性がある一方、長期債務自体は高水準で推移しているため、金利環境の変化や景気動向が財務費用に与える影響には留意が必要である。
競合他社との比較
Steel Dynamics Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
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業界との比較: 料
Steel Dynamics Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 料
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