長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2017年から2018年にかけては、固定資産回転率が上昇し、4.01に達していることから、固定資産の効率的利用が改善している兆候が示されている。一方、2019年にはやや低下し、3.34へと減少したが、その後2020年には2.34に大きく落ち込み、資産の効率性は一時的に低下したことがうかがえる。2021年には再び3.87と回復しており、資産回転の効率性は持ち直している。総じて、一定の変動を見せつつも、2021年には比較的良好な状態に回復している。
- 固定資産回転率(リース含む)の動向
- この指標も同様に2017年から2018年にかけて上昇傾向を示し、4.01から改善しているが、その後2019年に少し低下し、3.26にとどまった後、2020年には2.29と再び大きく低下している。2021年には3.79へと回復し、リース資産を含めた固定資産の効率化も2019年から2021年にかけて改善していることが示唆される。
- 総資産回転率の動向
- 2017年には1.39と比較的高い値を示し、その後2018年に1.53とピークに達したが、2019年には1.26へと若干低下している。2020年には1.04とさらに減少し、総資産の効率性がひと時的に低下したことが明らかである。2021年には1.47に回復し、総資産の運用効率は改善傾向を見ることができるが、2018年のピークに比べるとやや低い水準に留まっている。
- 自己資本回転率の動向
- この指標は、2017年には2.85、2018年には3と、比較的高い水準を維持している。2019年には2.57にやや低下し、その後2020年に2.21とさらに減少したものの、2021年には2.92と再び回復している。これにより、自己資本を用いた資産効率性はやや変動があるものの、2021年には以前の水準に近い値に戻っていることがわかる。総じて、自己資本の効率的運用については一定の変動を見せつつも、2021年には安定した水準に回復している。
固定資産回転率
Steel Dynamics Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,751,430) | 4,105,569) | 3,135,886) | 2,945,767) | 2,675,904) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.87 | 2.34 | 3.34 | 4.01 | 3.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.76 | 0.48 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.27 | 0.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 18,408,850 ÷ 4,751,430 = 3.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高の推移については、全期間を通じて増加傾向が見られる。特に2021年には、約1億8408万ドルと過去最高値を記録しており、市場規模の拡大または販売効率の向上が推測される。一方、2019年以降の売上高はやや低下しているが、2021年には大幅な回復を見せている。
有形固定資産の総額は、全期間を通じて増加傾向にあり、2021年には約4億7514万ドルに達している。この増加は、設備投資やプラント拡充によるものと考えられるが、その規模の拡大が今後の生産能力向上に寄与する可能性が示唆される。
固定資産回転率は、2017年には3.56だったが、2018年にやや上昇し4.01を記録した後、2019年には3.34に低下している。その後、2020年には大きく低下し2.34、2021年には再び上昇し3.87となった。これらの変動は、資産の効率的な活用状況を反映しており、特に2020年の低迷は、何らかの外的要因または経営効率の一時的な悪化を示唆している可能性がある。ただし、2021年の回復は、資産利用効率の改善を示すものである。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Steel Dynamics Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,751,430) | 4,105,569) | 3,135,886) | 2,945,767) | 2,675,904) | |
| オペレーティング・リースにおける使用権資産(その他の資産、非流動資産に含む) | 100,124) | 90,280) | 75,176) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,851,554) | 4,195,849) | 3,211,062) | 2,945,767) | 2,675,904) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.79 | 2.29 | 3.26 | 4.01 | 3.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.75 | 0.48 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 料 | 1.21 | 0.95 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 18,408,850 ÷ 4,851,554 = 3.79
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- 売上高の推移について
- 2017年から2019年にかけて、売上高は一時的に増加しピークに達した後、2020年には減少傾向が見られ、その後2021年に急激な回復を示している。特に2021年の売上高は、2017年の水準を大きく超えるものであり、市場需要の回復または新規事業の寄与などが推察される。
- 有形固定資産の推移および資産効率
- 有形固定資産は2017年から2021年にかけて着実に増加している。2021年には、2017年と比較して約1.8倍に増加しており、企業の資産規模拡大を示している。一方、固定資産回転率は2017年の3.56から2020年には2.29と低下したが、2021年には3.79へと大幅に回復している。これは、資産の運用効率が2021年に改善されたことを示唆している。
- 全体の傾向と解釈
- 売上高の増加と固定資産の拡大が一致しており、企業が積極的に資産投資を行い、市場でのプレゼンスを高めていることが示唆される。2020年に売上が落ち込む局面があったものの、その後2021年に売上と資産効率の双方が回復していることから、新たな事業展開や外部の市場環境改善が寄与している可能性が考えられる。また、固定資産回転率の景気後退局面からの回復は、資産の効果的な活用と経営の効率化が図られたことを示している。
総資産回転率
Steel Dynamics Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| 総資産 | 12,531,234) | 9,265,562) | 8,275,765) | 7,703,563) | 6,855,732) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.47 | 1.04 | 1.26 | 1.53 | 1.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.48 | 0.34 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 0.49 | 0.40 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 18,408,850 ÷ 12,531,234 = 1.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年から2019年にかけて横這いまたは減少傾向を示し、2018年にはピークを迎えた後、2019年に減少している。ただし、2020年に再び低下した後、2021年には著しい増加を記録し、過去最高水準に達している。この変動は、市場環境の変化や販売戦略の調整に起因している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2021年にかけて着実に増加している。特に2021年には、大幅な資産増加が見られ、約1,253億千米ドルとなった。この成長は、資産規模の拡大が積極的に進められていることを示しており、企業の規模拡大や投資増加が背景にあると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2017年から2019年にかけて若干の増減を示し、2018年に最高値の1.53に達している。しかし、2019年には減少に転じ、2020年には1.04と低下している。2021年には再び1.47に回復していることから、資産の利用効率は年によって変動しているものの、2021年にはかなり回復していることが窺える。これは資産運用の効率性の変化や経営戦略の調整の影響を反映している可能性がある。
自己資本回転率
Steel Dynamics Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.92 | 2.21 | 2.57 | 3.00 | 2.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.63 | 1.40 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.22 | 0.98 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率
= 18,408,850 ÷ 6,304,641 = 2.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向と傾向
- 売上高は2017年から2021年までの期間において、全体的に増加しています。特に2021年には180億ドルを超え、過去最高を記録しています。2019年には一時的に減少していますが、その後2020年から2021年にかけて急激に回復していることが示されています。
- 持分比率の変化と評価
- 総資産に対する持分比率は、2017年の約33.5億ドルから2021年には63.0億ドルへと大きく増加しています。これは、純資産の増加または負債の割合の相対的な低下を示す可能性があり、財務の安定または増資により資本基盤が強化されたことを示唆します。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2017年の2.85から2020年に一時的に2.21まで低下しましたが、2021年には2.92と回復しています。この変動は、資本の効率的な運用において一定の変動があったものの、2021年には再び良好な資本効率を示したことになります。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は期間を通じて売上高の拡大と資本の増強を達成しており、特に2021年には顕著な成長が見られます。資本回転率の回復は、財務の効率性改善の兆候と考えられ、長期的な成長と収益性の向上を示唆しています。全体として、経営基盤の強化と市場での競争力の向上が見込まれる分析結果となっています。