普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Steel Dynamics Inc.、現在の評価比率
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | 料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | |||||
| 発行済普通株式数 | |||||
| 成長率 (g) | |||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||
| 来年度の予想EPS | |||||
| 1株当たり営業利益 | |||||
| 1株当たり売上高 | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Steel Dynamics Inc.、履歴評価比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2019年にかけては比較的高い水準で推移し、その後2020年に大きく増加し、2021年には再び低下しています。特に2020年の数値は、投資収益性に対する市場の評価が大きく変動した可能性を示しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2017年から2019年にかけては低い値で横ばい状態でしたが、2020年に著しく増加し、その後2021年には低下しています。これは2020年において営業利益の相対的な改善を示す一方で、その後の調整を表している可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年から2019年にかけては徐々に低下し、2019年には最低値に近づきました。2020年以降は若干上昇し、2021年にはほぼ横ばいとなっています。これは、市場評価と売上高の関係に変動があったことを示唆しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年には高い値を示していましたが、その後徐々に低下し、2019年には最も低い水準にまで落ち込みました。2020年以降は再び上昇に転じ、2021年には2019年と同程度の水準に戻っています。純資産と市場価格の関係に変動が見られることを示しています。
株価純利益率 (P/E)
Steel Dynamics Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2019年までは株価が減少傾向にあり、2017年の47.51米ドルから2019年には26.89米ドルに下落した。その後、2020年には44.01米ドルに回復し、2021年には70.58米ドルまで上昇している。これにより、直近の年には株価が著しい上昇を見せていることが示されている。
- 1株当たり利益（EPS）の変化
- EPSは2017年の3.44米ドルから2018年には5.62米ドルへ増加したが、その後2019年の3.14米ドル、2020年の2.61米ドルと減少傾向をたどった。2021年には大幅に16.8米ドルへと増加し、前年と比較して高い利益を上げている。これにより、一時的な利益低迷を経て、2021年には利益水準が顕著に改善したことが明らかとなる。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2017年に13.8を記録し、その後2018年には6.76、2019年には8.56と低下・上昇を繰り返した。その後、2020年には16.86と大きく上昇し、2021年には4.2と再び大きく低下している。P/E比率の変動からは、市場の評価や投資家の期待が大きく揺れ動いたことが推察される。特に、2021年には株価と利益の増加により、P/E比率は低めに推移しており、株価が利益に対して割安と評価されている可能性が示唆される。
- 総合的な観察
- 2017年から2019年までの期間は株価とEPSの動きが逆行していることが見て取れるが、2020年以降、株価とEPSは顕著な回復を見せており、2021年には大幅な上昇とともに利益水準の改善も見られる。P/E比率の変動は、市場の評価の変化や投資家の期待の変化を反映しており、2021年には割安な水準で株式が取引されたと考えられる。このデータからは、2021年に向けて状況が改善し、市場からの信頼性も高まった可能性が示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Steel Dynamics Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2021年にかけて、株価は一時的な変動を経て、最終的には大きく上昇しています。2017年には47.51ドルであった株価は、2018年には37.95ドルに下落し、その後2019年には26.89ドルまで下がりましたが、2020年には44.01ドルに反発しました。2021年には70.58ドルと、過去最高値を記録しています。このような動きは、市場の変動や業績の変化に反応している可能性があります。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は、2017年の4.52ドルから2018年に7.69ドルへ増加し、その後2019年には4.62ドルに減少しています。2020年には再び4.01ドルに下がるとともに、その後2021年には大きく22.48ドルまで増加しています。特に2021年の増加は、営業効率や収益性の改善を示唆していますが、2020年の低下は一時的な要因による可能性も考えられます。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、2017年の10.51から2018年の4.94へ大きく減少し、その後2019年に5.82に上昇しています。2020年には10.96と再び高値を示し、2021年には3.14まで下落しています。これらの動きは、株価と営業利益の変動に連動しており、株価が高騰した2020年にはP/OP比率も高くなっていますが、その後の下落は、株価の調整や利益率の改善を反映している可能性があります。
株価収益率 (P/S)
Steel Dynamics Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2017年から2019年にかけて株価は減少傾向にあるものの、2020年以降に再び上昇しており、2021年にはピークを迎えている。特に2021年の株価は、過去数年の水準を大きく上回っていることから、最新の市場評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高
- この指標は2017年から2018年にかけて増加しており、その後2019年に若干の減少を見せるものの、2020年に横ばい、2021年に顕著に増加している。2021年の数値は、前年度比で大きく跳ね上がっており、売上高の効率性や規模が拡大している可能性ある。
- P/S（株価売上高倍率）
- 2017年は1.18と高めの水準から始まり、その後2018年と2019年にかけて低下傾向にある。2020年にやや回復するも、2021年には再び低下し、0.73まで下落している。これは株価に対する売上高の評価が相対的に下がったことを示しており、市場の期待や投資の判断に変化があった可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Steel Dynamics Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Total Steel Dynamics, Inc.の持分比率 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Steel Dynamics Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2019年にかけて下降傾向を示し、2019年には最も低い水準に達している。しかし、2020年以降は回復基調となり、2021年にはピークの水準に近づいた。特に2021年には70.58ドルに達しており、投資家の評価が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 簿価は着実に増加しており、2017年の14.2ドルから2021年の32.96ドルへと約2.3倍に成長している。この増加は、企業の純資産の蓄積や財務基盤の強化を反映していると考えられる。特に2020年から2021年にかけては著しい増加を示している。
- P/BV（株価純資産倍率）の動き
- P/BVは2017年の3.35から2019年の1.41まで低下し、その後2020年と2021年には2.14で横ばい状態となっている。これは、株価と簿価の関係性を示す指標であり、2017年から2019年にかけては市場の評価が相対的に割安になったことを示している。一方、2020年以降はP/BVが持ち直し、企業資産に対する市場評価が高まっている兆候と考えられる。