市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Steel Dynamics Inc., MVA計算
千米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券の取引 | ||||||
| SDIの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 全体的な市場価値の推移と投下資本の変動
- 2017年から2021年にかけて、SDIの市場（公正）価値は変動しつつも、最終的には増加傾向を示している。特に2021年には、約169億千米ドルと最も高い水準に達している。これに対して、投下資本は一貫して増加を続けており、2021年には約8.55兆千米ドルに達している。このことから、企業は資本投入を拡大しながら、市場価値も持続的に向上させていることが示唆される。
- 市場付加価値（MVA）とその変動
- 市場付加価値（MVA）は、2017年の77億千米ドルから、2019年には16億千米ドルに大きく低下し、最も低い水準となった。その後、2020年には約60億千米ドルに回復し、2021年には83億千米ドルへと再び増加している。この推移は、企業の株式市場における評価が一時的に低迷した後、回復基調にあることを示している。特に2020年以降の回復は、企業の業績や市場の好転によるものである可能性が考えられる。
- 総じて見たときの傾向と解釈
- これらのデータは、SDIが資本拡大とともに市場価値を増加させている一方で、市場による評価の変動も経験していることを示している。2017年から2019年にかけて、市場付加価値は大きく減少したが、その後の回復局面において、市場の信頼や評価が修復されつつあると考えられる。今後も投資拡大とともに市場価値や付加価値の動向に注視が必要であるとともに、収益性や株式市場の動きが今後の評価を左右する可能性がある。
時価付加スプレッド率
Steel Dynamics Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2017年から2021年にかけて、同指標は大きく変動している。2017年には7,752,685千米ドルを記録した後、2018年に大きく減少し、約4,298,099千米ドルとなった。その後、2019年にはさらなる減少が見られ、1,622,934千米ドルにまで下落したが、2020年以降は再び上昇に転じ、2020年には約5,998,588千米ドル、2021年には8,367,331千米ドルへと増加した。これらの変動は、企業の価値創造活動の変動や市場環境の変化を反映していると考えられる。特に2020年以降の顕著な回復は、市場条件の好転や企業の戦略的改善を示唆している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は、各期間ともに増加傾向を示している。2017年は5,964,900千米ドルであったが、2018年から2019年にかけて緩やかに増加し、2020年には6,781,124千米ドルに達した。その後、2021年には8,550,168千米ドルに上昇しており、とりわけ2020年以降の増加は資本投資の拡大または事業規模の拡大を示していると推察される。
- 時価付加スプレッド率
- この比率は、2017年において129.97%と高い水準を示している。その後、2018年には低下し67.12%へと落ち着いたが、2019年には24.14%にまで下落した。その後、2020年以降は大きく回復し、2020年には88.46%、2021年には97.86%に達している。これらの変動は、企業が資本投入に対して獲得した付加価値の変動を示しており、特に2020年以降の回復は、資本効率の改善や収益性の向上を示していると解釈できる。
総じて、これらの財務指標からは、企業は2017年から2019年にかけて市場価値の減少と資本効率の低下を経験していたが、2020年以降は状況が好転し、企業価値と資本効率の双方が改善傾向にあることが読み取れる。これにより、企業の経営戦略や市場環境の変動に応じて、資本の投入や付加価値創出の効率性が大きく変動していることが示唆される。
時価付加証拠金率
Steel Dynamics Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2017年から2021年までの期間において、市場付加価値は変動を示しながらも、最終年度には全体的に増加していることが観察される。特に2021年には前年に比べて大きく増加し、過去の低迷期間を回復したことが示されている。この傾向は、企業の付加価値創出能力が近年向上している可能性を示唆している。
- 売上高
- 売上高は2017年から2021年にかけて著しい変動を示している。2018年に大きく増加し、その後一時的に減少したが、2021年に再び大幅な増加を記録している。特に2021年の売上高は過去最高を更新しており、業績の回復または成長を示していることがわかる。これにより、市場環境や販売戦略の変化が売上に影響を与えていると推測される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2017年の81.28％から2019年までに大きく低下し、15.51％まで下落した。2020年に再び62.48％に回復し、その後2021年には45.45％に調整されている。この変動は、企業の収益性や市場評価の変化を反映していると考えられる。特に2019年の大幅な低下は、市場の評価や証拠金要件に影響を与える要素が変動した可能性を示唆している。