資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Steel Dynamics Inc., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
Steel Dynamics, Inc.に帰属する当期純利益	3,214,066)	550,822)	671,103)	1,258,379)	812,741)
非支配持分に帰属する純損失(利益)	32,748)	20,006)	6,797)	(2,574)	(6,945)
現金以外の費用	724,135)	479,578)	421,847)	421,097)	213,365)
特定の資産および負債の変動	(1,766,813)	(63,374)	296,543)	(261,433)	(279,555)
営業活動によるネットキャッシュ	2,204,136)	987,032)	1,396,290)	1,415,469)	739,606)
有形固定資産の購入	(1,006,239)	(1,198,055)	(451,945)	(239,390)	(164,935)
流動債および長期債の発行	1,516,556)	2,523,356)	1,573,962)	445,607)	620,041)
現在および長期の借入金の返済	(1,522,002)	(2,177,527)	(1,264,152)	(455,491)	(609,914)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,192,451)	134,806)	1,254,155)	1,166,195)	584,798)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2017年から2021年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。特に、2018年と2021年において顕著な増加が見られ、2021年には2,204,136千米ドルに達している。これにより、事業の収益性やキャッシュ生成能力が向上していることが示唆される。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動: フリーキャッシュフローは、2017年の584,798千米ドルから2018年と2019年にかけて大幅に増加し、その後2019年には最高潮の1,254,155千米ドルに達した。その一方で、2020年には大きく減少し134,806千米ドルとなったが、2021年には再び増加し、1,192,451千米ドルに回復している。これらの変動は、投資活動や資本支出の変動、または一部の特別項目の影響によるものと考えられる。特に2020年の減少は、コロナ禍の影響やその他の経済的要因による可能性が高い。

Steel Dynamics Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	175,571,409
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	1,192,451)
1株当たりFCFE	6.79
現在の株価 (P)	98.04
バリュエーション比率
P/FCFE	14.43
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Freeport-McMoRan Inc.	41.74
P/FCFE産業
料	24.74

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Steel Dynamics Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
発行済普通株式数¹	191,299,162	211,005,100	213,554,449	224,105,246	236,071,369
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	1,192,451)	134,806)	1,254,155)	1,166,195)	584,798)
1株当たりFCFE⁴	6.23	0.64	5.87	5.20	2.48
株価^1, 3	70.58	44.01	26.89	37.95	47.51
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	11.32	68.89	4.58	7.29	19.18
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Freeport-McMoRan Inc.	11.90	55.60	—	—	—
P/FCFE産業
料	19.23	27.42	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Steel Dynamics Inc.年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,192,451,000 ÷ 191,299,162 = 6.23

⁵ 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 70.58 ÷ 6.23 = 11.32

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 株価は2017年の47.51ドルから2019年には26.89ドルまで低下したが、その後2020年に44.01ドルへと回復し、2021年には70.58ドルまで上昇している。この動きは、全体としては2017年から2021年にかけて株価が増加傾向にあることを示している。特に2020年から2021年にかけての大幅な上昇は、市場の評価が改善した可能性を示唆している。
一株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティ）の推移: 一株当たりFCFEは2017年の2.48ドルから2019年に5.87ドルまで増加、その後2020年は0.64ドルへと大きく減少したものの、2021年には6.23ドルと回復している。2020年の減少は特定年度のキャッシュフローの悪化または投資活動の増加による可能性がある。一方で、2021年の回復からは、キャッシュフローの改善または収益構造の変化があったと推測される。
P/FCFE（株価純資産倍率）の推移: P/FCFEは2017年の19.18から2018年には7.29へと大きく低下し、2019年には4.58まで減少した。これにより、市場がFCFEに対してより低い評価をしていることが示唆される。一方、2020年には68.89と急上昇し、その後2021年に11.32へと戻っている。この急激な変動は、2020年の財務・市場環境の変化あるいは投資判断の変化を反映している可能性がある。全体としては、2021年には比較的低いP/FCFE水準に戻っているが、依然として過去の水準からは大きな変動が見られる。

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的