企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Steel Dynamics Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 当期純利益
- 2017年から2021年にかけて、当期純利益は全体として増加傾向を示している。特に2021年には大きく増加し、前年と比較して約2.3倍に達している。この期間において、純利益の拡大は収益性の向上やコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
- 税引前利益（EBT）
- 税引前利益も同様に上昇傾向にあり、2019年を除いて安定した増加を示している。2021年には約4.8億ドルを記録し、2017年と比較して約4.5倍の増加を見せている。このことから、税引前利益に関しても企業の収益規模が大きく拡大していることが理解できる。
- 利息・税引前利益（EBIT）
- EBITもまた、全期間を通じて増加している。特に2021年には大幅に上昇し、前年に比べて大きな成長を示している。これは、操業利益の向上とともに、企業の基本的な稼働効率や収益力が改善していることを反映していると考えられる。
- EBITDA
- 利息・税金・減価償却費・償却前利益は、2017年から2021年まで継続的に増加している。特に2021年には約4.6倍に拡大しており、企業のキャッシュフローや収益基盤の強化を示している可能性が高い。この顕著な成長は、操業の効率化や市場の需要増加によるものと推測される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Steel Dynamics Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Steel Dynamics Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値 (EV)の推移
- 2017年から2021年にかけて、企業価値（EV）は、初期の124億米ドルから順次減少し、2019年には約66.8億米ドルへと低下した。その後、2020年に再び増加に転じ、2021年には約151.7億米ドルに到達している。この動きは一時的な価値の低下とその後の回復を示しており、特に2021年には顕著な増加を見せている。
- EBITDAの変動
- 利息、税金、減価償却費前利益（EBITDA）は、2018年をピークに2019年には減少し、その後回復基調にある。2017年の約1.37億米ドルから2018年には約2.06億米ドルへ増加、その後2019年は約1.32億米ドルに減少したが、2020年には約1.13億米ドルへと再び下落した。しかし、2021年には約4.61億米ドルと大きく回復しており、最終的には過去最高値を更新している。
- EV/EBITDA比率の推移
- EV/EBITDAは、2017年の9.07から2018年には4.68へ低下し、その後2019年には約5.05へやや回復したが、2020年には9.65に上昇し、ピークを示した。2021年には3.29へと大きく低下しており、この比率の変動は企業価値に対するEBITDAの変動と連動していると考えられる。2021年の比率低下は、EBITDA増加に伴う相対的な割安感を示唆している可能性がある。