流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Take-Two Interactive Software Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30
流動流動性比率	0.78	0.83	0.85	0.90	0.94	0.82	0.85	0.82	0.65	0.87	0.94	0.92	1.84	1.79	1.65	1.85	1.89	1.78	1.69	1.72	1.71	1.64	1.48	1.45
迅速な流動性比率	0.62	0.65	0.65	0.70	0.71	0.66	0.68	0.69	0.54	0.72	0.79	0.75	1.66	1.63	1.50	1.70	1.71	1.61	1.56	1.60	1.54	1.47	1.32	1.30
現金流動性比率	0.41	0.42	0.39	0.49	0.43	0.41	0.41	0.46	0.34	0.49	0.55	0.56	1.38	1.32	1.19	1.47	1.46	1.36	1.22	1.28	1.25	1.16	0.95	1.12

流動性比率の推移について: 2019年7月から2021年3月にかけて、流動性比率は全体的に上昇傾向を示しており、特に2020年3月から2021年3月にかけて、1.71から1.89まで増加している。この期間中、企業の短期資産に対する短期負債のカバー能力が強化されたと推測される。ただし、2021年12月以降は低下傾向に転じ、2023年9月には0.85まで下落した。その後、再び上昇に転じ、2024年3月には0.83、2024年12月には0.78と低水準で推移していることから、流動性の改善と低下を繰り返していることがわかる。
迅速な流動性比率の動向: 迅速な流動性比率は、2019年の1.3から2021年3月まで徐々に上昇し、2020年3月の1.54から2021年3月の1.71にかけて堅実に向上している。これにより、在庫を除いた即時に換金可能な資産に対して短期負債をどれだけ賄えるかを示す指標が改善されたことを示す。一方で、2021年12月以降は低下の兆しを見せ、2024年3月には0.62にまで落ち込むなど、短期流動性の一部が弱まる局面も観察される。
現金流動性比率の傾向: 現金流動性比率は、2019年に1.12および0.95の間で推移し、その後2020年初に1.16に増加したが、2021年以降は全体的に低下傾向を示す。特に2021年12月以降は0.49から0.41の範囲で安定し、2024年3月には0.41となっている。この指標の低下は、現金および現金等価物の比率が相対的に低下していることを意味し、流動性の観点から短期的な資金繰りの難しさが反映されている可能性がある。

Take-Two Interactive Software Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産	2,815,900)	2,401,300)	2,705,700)	2,559,000)	2,259,700)	2,218,500)	2,536,800)	2,255,000)	2,508,100)	2,606,700)	3,251,100)	3,036,000)	3,871,088)	3,705,013)	4,243,458)	4,013,612)	4,220,515)	4,159,959)	3,932,098)	3,686,933)	3,493,351)	3,435,037)	3,388,333)	2,821,079)
流動負債	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
流動性比率
流動流動性比率¹	0.78	0.83	0.85	0.90	0.94	0.82	0.85	0.82	0.65	0.87	0.94	0.92	1.84	1.79	1.65	1.85	1.89	1.78	1.69	1.72	1.71	1.64	1.48	1.45
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Alphabet Inc.	—	—	1.90	1.77	1.84	1.95	2.08	2.15	2.10	2.04	2.17	2.35	2.38	2.52	2.81	2.87	2.93	2.98	3.15	3.10	3.07	3.41	3.41	3.66
Charter Communications Inc.	—	—	0.33	0.36	0.31	0.34	0.39	0.40	0.31	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.40	0.29	0.29	0.47	0.37	0.40	0.40	0.52	0.44
Comcast Corp.	—	—	0.91	0.65	0.68	0.72	0.66	0.59	0.60	0.70	0.76	0.69	0.78	0.84	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96	0.93	0.93	0.97	0.87
Meta Platforms Inc.	—	—	1.97	2.66	2.98	2.73	2.83	2.68	2.67	2.57	2.32	2.07	2.20	2.57	2.52	2.81	3.15	4.23	5.43	6.08	5.05	5.51	6.02	4.60
Netflix Inc.	—	—	1.34	1.20	1.22	1.13	0.95	1.07	1.12	1.29	1.33	1.26	1.17	1.14	1.05	1.05	0.95	1.17	1.23	1.27	1.25	1.24	1.12	0.82
Walt Disney Co.	—	0.72	0.67	0.68	0.73	0.72	0.75	0.84	1.05	1.07	1.01	0.99	1.00	1.02	1.06	1.10	1.08	1.24	1.23	1.31	1.32	1.34	0.94	0.80

¹ Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,815,900 ÷ 3,615,800 = 0.78

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産の推移: 2019年第2四半期から2024年第4四半期までの期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に2020年の第4四半期には資産のピークを迎え、その後は一時的に減少する局面もみられるが、全体としては2024年第4四半期時点で依然として増加基調にある。これは、企業が短期的な資産管理を強化し、流動性を維持するための努力の一環と考えられる。
流動負債の動向: 流動負債は期間を通じて変動しながらも、全体として増加傾向を示している。特に2020年から2022年にかけて大きく増加し、2022年第2四半期に最大値を記録している。その後、一部の四半期で減少傾向を見せるものの、2024年第4四半期までに再び増加しており、負債の増加ペースは一定している。これにより、短期的な負債需要の拡大や資金調達の増加を示唆している。
流動性比率の分析: 流動性比率は2019年第2四半期から2020年にかけて上昇傾向にあり、ピークは2020年第4四半期の1.89となっている。これは流動資産が流動負債を十分にカバーしていることを示す。2021年以降は変動しながらも全体的にやや低下傾向にあり、2024年第4四半期には0.78まで低下している。流動性の圧縮は、負債に対する流動資産の相対的不足を示しており、資金繰りに対する懸念の兆候と受け取れる。
総合的な財務状況の見立て: 期間全体を通じて、流動資産の増加とともに流動負債も増加しているものの、流動性比率は2020年以降に徐々に低下している。これにより、短期的な支払能力に圧迫感が生じている可能性が示唆される。一方で、企業は引き続き流動資産を積み増しながら負債を管理していることから、短期的な財務状況の安定性を一定程度確保していると推測されるものの、今後の流動性の動向には注意が必要である。

Take-Two Interactive Software Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	1,456,100)	1,206,800)	876,100)	1,081,100)	754,000)	898,700)	756,800)	775,800)	827,400)	860,900)	956,400)	847,400)	1,732,047)	986,741)	856,901)	1,400,876)	1,422,884)	1,649,832)	1,345,099)	1,404,124)	1,357,664)	1,284,861)	762,032)	984,625)
短期投資	9,400)	3,300)	3,500)	15,400)	22,000)	23,500)	45,100)	109,200)	187,000)	268,600)	348,000)	459,200)	820,060)	1,479,013)	1,440,631)	1,135,188)	1,308,692)	772,683)	1,040,786)	880,825)	644,003)	699,269)	742,613)	557,653)
制限付き現金および現金同等物	14,900)	14,900)	357,500)	306,100)	252,100)	184,600)	424,400)	381,300)	307,600)	331,500)	591,700)	534,800)	359,832)	267,010)	754,368)	653,069)	538,822)	764,419)	450,145)	467,622)	546,604)	457,573)	668,371)	627,370)
売掛金(引当金控除後)	771,100)	662,300)	858,900)	594,200)	679,700)	666,300)	814,500)	622,200)	763,200)	711,100)	831,400)	633,700)	579,433)	647,907)	804,468)	487,171)	552,762)	581,136)	787,818)	685,169)	592,555)	647,460)	858,597)	352,625)
クイックアセットの合計	2,251,500)	1,887,300)	2,096,000)	1,996,800)	1,707,800)	1,773,100)	2,040,800)	1,888,500)	2,085,200)	2,172,100)	2,727,500)	2,475,100)	3,491,372)	3,380,671)	3,856,368)	3,676,304)	3,823,160)	3,768,070)	3,623,848)	3,437,740)	3,140,826)	3,089,163)	3,031,613)	2,522,273)

流動負債	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.62	0.65	0.65	0.70	0.71	0.66	0.68	0.69	0.54	0.72	0.79	0.75	1.66	1.63	1.50	1.70	1.71	1.61	1.56	1.60	1.54	1.47	1.32	1.30
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Alphabet Inc.	—	—	1.72	1.60	1.66	1.76	1.90	1.98	1.94	1.87	2.02	2.20	2.22	2.29	2.62	2.72	2.79	2.85	3.01	2.94	2.95	3.27	3.26	3.46
Charter Communications Inc.	—	—	0.29	0.30	0.26	0.29	0.34	0.34	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.29	0.29	0.36	0.26	0.25	0.43	0.32	0.32	0.33	0.45	0.38
Comcast Corp.	—	—	0.71	0.51	0.53	0.60	0.54	0.49	0.50	0.56	0.61	0.55	0.62	0.63	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84	0.81	0.81	0.85	0.70
Meta Platforms Inc.	—	—	1.71	2.50	2.82	2.57	2.69	2.55	2.55	2.43	2.20	1.91	2.01	2.34	2.34	2.62	2.94	3.94	5.09	5.86	4.89	5.33	5.81	4.48
Netflix Inc.	—	—	0.94	0.86	0.89	0.86	0.66	0.76	0.81	0.94	0.99	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66
Walt Disney Co.	—	0.57	0.54	0.55	0.54	0.53	0.57	0.69	0.85	0.87	0.83	0.83	0.83	0.87	0.91	0.98	0.94	1.07	1.07	1.17	1.15	1.16	0.81	0.69

¹ Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,251,500 ÷ 3,615,800 = 0.62

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産と流動負債の推移: 全期間にわたり、クイックアセットの合計は変動を示すものの、2020年の後半から2023年まで一定の範囲内で推移している。特に2022年第2四半期以降、クイックアセットは一時的に減少傾向にあり、その後2024年第1四半期まで底値圏に留まっている。一方、流動負債は2019年初期から増加しており、特に2020年後半以降にかけて顕著な増加を見せている。これにより、負債の増加が、キャッシュなどの即座に支払い可能な資産の変動と比較して、相対的に負担が拡大している可能性を示唆している。
短期の流動性比率の変動: 迅速な流動性比率は、2019年から2021年にかけて高い水準（1.3〜1.7の範囲）で推移し、流動負債よりも流動性の高い資産を保持していることが示される。一方、2022年以降は一時的に0.54まで下落し、その後再び0.62前後の水準に戻るが、過去の高水準と比べるとやや低めの水準が続いている。この変動は、キャッシュや短期資産の変動、または流動負債の増減によるものと考えられ、短期の財務安定性に一定の変動要素が存在することを示唆している。

Take-Two Interactive Software Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30
選択した財務データ (千米ドル)
現金および現金同等物	1,456,100)	1,206,800)	876,100)	1,081,100)	754,000)	898,700)	756,800)	775,800)	827,400)	860,900)	956,400)	847,400)	1,732,047)	986,741)	856,901)	1,400,876)	1,422,884)	1,649,832)	1,345,099)	1,404,124)	1,357,664)	1,284,861)	762,032)	984,625)
短期投資	9,400)	3,300)	3,500)	15,400)	22,000)	23,500)	45,100)	109,200)	187,000)	268,600)	348,000)	459,200)	820,060)	1,479,013)	1,440,631)	1,135,188)	1,308,692)	772,683)	1,040,786)	880,825)	644,003)	699,269)	742,613)	557,653)
制限付き現金および現金同等物	14,900)	14,900)	357,500)	306,100)	252,100)	184,600)	424,400)	381,300)	307,600)	331,500)	591,700)	534,800)	359,832)	267,010)	754,368)	653,069)	538,822)	764,419)	450,145)	467,622)	546,604)	457,573)	668,371)	627,370)
現金資産総額	1,480,400)	1,225,000)	1,237,100)	1,402,600)	1,028,100)	1,106,800)	1,226,300)	1,266,300)	1,322,000)	1,461,000)	1,896,100)	1,841,400)	2,911,939)	2,732,764)	3,051,900)	3,189,133)	3,270,398)	3,186,934)	2,836,030)	2,752,571)	2,548,271)	2,441,703)	2,173,016)	2,169,648)

流動負債	3,615,800)	2,895,100)	3,200,500)	2,846,300)	2,406,400)	2,692,400)	3,000,100)	2,738,000)	3,851,600)	3,009,800)	3,467,000)	3,286,700)	2,104,964)	2,072,345)	2,566,873)	2,165,329)	2,234,715)	2,341,789)	2,325,835)	2,148,740)	2,038,539)	2,096,331)	2,290,228)	1,942,006)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.41	0.42	0.39	0.49	0.43	0.41	0.41	0.46	0.34	0.49	0.55	0.56	1.38	1.32	1.19	1.47	1.46	1.36	1.22	1.28	1.25	1.16	0.95	1.12
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Alphabet Inc.	—	—	1.09	1.04	1.07	1.15	1.29	1.40	1.36	1.39	1.52	1.67	1.64	1.76	2.04	2.16	2.17	2.30	2.44	2.44	2.41	2.75	2.77	2.92
Charter Communications Inc.	—	—	0.04	0.06	0.03	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.17	0.05	0.04	0.17	0.08	0.10	0.13	0.23	0.22
Comcast Corp.	—	—	0.30	0.20	0.18	0.23	0.17	0.16	0.15	0.19	0.22	0.17	0.17	0.20	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49	0.41	0.46	0.49	0.31
Meta Platforms Inc.	—	—	1.26	2.07	2.32	2.13	2.15	2.07	2.05	2.00	1.79	1.48	1.51	1.84	1.82	2.08	2.27	3.26	4.31	5.05	4.14	4.66	5.15	4.00
Netflix Inc.	—	—	0.94	0.86	0.89	0.86	0.66	0.76	0.81	0.94	0.99	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66
Walt Disney Co.	—	0.16	0.17	0.16	0.17	0.17	0.20	0.23	0.46	0.41	0.37	0.31	0.40	0.42	0.45	0.48	0.51	0.59	0.60	0.64	0.67	0.75	0.40	0.20

¹ Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,480,400 ÷ 3,615,800 = 0.41

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額の推移: 2019年6月期から2024年9月期までにかけて、現金資産総額は変動しつつも、全体的には増加傾向を示している。特に2020年6月期から2021年3月期にかけて大きく増加し、その後一時的に減少した後も、2022年12月期以降では再び下落傾向にあるが、2024年3月期にかけて再び上昇している。
この動きは、資産の蓄積と一部の時期における資産の流出または投入を反映している可能性がある。
流動負債の推移: 流動負債は2019年から2024年にかけて大きな変動を見せている。特に2020年12月期から2022年3月期にかけて増加傾向が顕著であり、その後は一時的に減少しているものの、依然として高い水準を維持していることが確認できる。
これにより、短期的な負債負担は相対的に増加しており、財務の流動性管理が重要な課題となっている可能性が示唆される。
現金流動性比率の動向: 2019年6月期の比率は1.12であったが、その後一時的に低下し、2020年に入ると1.25まで上昇し、2021年3月期には1.46に達している。これは流動負債に対する現金資産のカバー率が改善したことを示す。一方で、2022年以降は比率が低下し、2023年及び2024年の期には0.39〜0.49の間で推移している。
この傾向は、負債増加に伴う流動性の圧迫、および現金資産の相対的減少を反映していると見られる。総じて、流動性の改善と悪化のサイクルが見て取れる。

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

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流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

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