企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Take-Two Interactive Software Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
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- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- この指標は、企業の営業活動からのキャッシュ流入と流出を示しており、2020年度から2024年度にかけて大きな変動を示している。2020年度から2021年度にかけては著しい増加が見られ、特に2021年度には912,318千米ドルまで増加している。一方、その後の年度には大きな減少傾向が続き、2022年度には257,984千米ドルまで減少した。その後も2023年度以降は赤字に転じ、2024年度には-16,100千米ドル、2025年度は-45,200千米ドルと、持続的にキャッシュフローが悪化している。この傾向は、営業活動の収益性の低下やコスト増加などの要因を示唆している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- この指標は、企業の本業に関わる純キャッシュフローを示し、企業の財務の健全性を評価するのに重要である。2020年度と2021年度にはそれぞれ636,484千米ドルおよび845,013千米ドルと高水準を維持し、比較的良好なキャッシュ生成能力を示している。しかし、その後の年度には急激に低下し、2022年度には99,342千米ドルまで落ち込んでいる。2023年度以降は赤字に転じ、-136,661千米ドル、-49,570千米ドル、-67,941千米ドルと継続してマイナスのキャッシュ流出を示している。この結果は、企業の収益性の悪化や投資活動の増加、あるいは資本コストの上昇によるキャッシュフローの圧迫を反映している可能性がある。
支払利息(税引き後)
Take-Two Interactive Software Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
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2 2025 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 147,100 × 0.30% = 441
- 実効所得税率 (EITR):
- 2020年度から2023年度にかけて、実効所得税率は変動している。2020年度と2021年度にはそれぞれ11.8%、13.1%で推移し、2022年度には一時的に低下して10.2%となった。その後、2023年度には15.9%に上昇し、2024年度には大きく増加して21%に達している。2025年度には予測値として0.3%に大きく低下しているが、これは異常値かまたは推計の不確実性を示唆している可能性がある。全体として、実効税率は年によって大きな変動を見せており、税負担の変化や税政策の調整を反映している可能性がある。
- 支払利息（税引き後）：
- 2020年度の支払利息は4,190千米ドルであり、その後2021年度には大きく減少して1,618千米ドルとなった。2022年度にはデータが欠損しているため正確な比較はできないが、2023年度には6万6,439千米ドルと大幅に増加し、2024年度にはさらに伸びて108,230千米ドルに達した。2025年度も支払利息は伸び続き146,659千米ドルと高水準を維持している。これらの変動から、同社の負債構造や資金調達の状況に大きな変化があったことが示唆される。特に、2023年度以降の急増は、借入金の増加や長期資金調達の拡大を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Take-Two Interactive Software Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 44,319,116) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | (67,941) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | — |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | 38.98 |
| Charter Communications Inc. | 18.49 |
| Comcast Corp. | 13.69 |
| Meta Platforms Inc. | 33.84 |
| Netflix Inc. | 68.05 |
| Walt Disney Co. | 24.17 |
| EV/FCFFセクター | |
| メディア & エンターテイメント | 34.34 |
| EV/FCFF産業 | |
| 通信サービス | 29.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Take-Two Interactive Software Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 44,319,116) | 27,867,153) | 25,291,781) | 11,341,810) | 17,472,522) | 13,461,826) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | (67,941) | (49,570) | (136,661) | 99,342) | 845,013) | 636,484) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | — | — | — | 114.17 | 20.68 | 21.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 31.26 | 24.03 | 20.87 | 27.17 | 29.53 | |
| Charter Communications Inc. | — | 20.27 | 20.57 | 17.68 | 16.46 | 20.62 | |
| Comcast Corp. | — | 14.02 | 17.60 | 17.93 | 15.77 | 20.50 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 30.96 | 26.42 | 24.09 | 15.40 | 29.48 | |
| Netflix Inc. | — | 56.17 | 33.81 | 77.11 | 335.37 | 95.41 | |
| Walt Disney Co. | — | 23.13 | 31.55 | 90.23 | 78.66 | 63.77 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 29.59 | 24.57 | 23.21 | 24.10 | 30.50 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 26.11 | 22.29 | 23.06 | 30.26 | 25.42 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 44,319,116 ÷ -67,941 = —
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- 企業価値（Enterprise Value、EV）の推移
- 2020年度から2025年度までの期間において、企業価値は概ね増加傾向にある。特に2023年度から2025年度にかけて顕著な伸びを見せており、2025年度には約4,431億美元に達している。これにより、市場全体の評価や投資者の期待が高まっていることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2020年度から2021年度にかけては、フリーキャッシュフローは増加しているが、その後2022年度にはピークを迎え、その後はマイナスに転じている。2023年度以降は引き続きマイナスであり、財務的なキャッシュフローの収支状況は改善していない。特に2023年度以降はキャッシュフローの赤字幅が拡大していることから、運営資金の効率性に課題が存在すると考えられる。
- EV/FCFFの比率
- 2020年と2021年度には比較的安定しており、約21.15と20.68となっているが、2022年度には大きく跳ね上がり、114.17となっている。これは、同年のフリーキャッシュフローの減少に伴い、企業の評価倍率が著しく高まったことを反映していると推察される。しかし、2023年度以降のデータが欠落しているため、その後の動向については明確には読み取れない。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値は増加し続けているものの、フリーキャッシュフローは赤字状態にあり、財務の健全性や資金運用の効率性に懸念が生じている可能性がある。特に2022年度の急激な指標の変動と、2023年度以降のキャッシュフローのマイナス傾向は、経営戦略や資金管理の見直しを必要とする局面を示唆している。市場からの評価と実質的なキャッシュ流出との間には乖離が見られるため、今後の財務戦略の改善が重要となる。