Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

総資産回転率は、2020年度から2022年度にかけて緩やかに低下した後、2023年度に大幅に減少しました。2024年度には若干改善が見られましたが、2020年度の水準には達していません。2025年度には再び上昇し、2020年度と同程度の水準に戻っています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2020年度から2021年度にかけて上昇しましたが、2022年度は横ばいでした。2023年度には大幅に低下し、2024年度に回復傾向が見られましたが、2020年度の水準を下回っています。2025年度には若干低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、2023年度に大きく低下し、その後回復していますが、2020年度の水準には達していません。

負債資本比率は、2022年度からデータが利用可能であり、2022年度から2023年度にかけて上昇し、2024年度にはさらに大幅に上昇しています。2025年度にはさらに上昇し、著しく高い水準に達しています。有利子負債比率(調整後)も同様に、2022年度から2025年度にかけて一貫して上昇しています。

総資本に対する負債比率も、2022年度からデータが利用可能であり、2022年度から2025年度にかけて上昇傾向にあります。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年度から2022年度にかけて緩やかに低下した後、2023年度に若干上昇しました。2024年度にはさらに上昇し、2025年度には大幅に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2025年度には特に顕著な上昇が見られます。

純利益率は、2020年度から2021年度にかけて上昇しましたが、2022年度には低下しました。2023年度にはマイナスに転じ、2024年度と2025年度にはさらに大幅に低下し、著しく低い水準に達しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2020年度から2021年度にかけて上昇しましたが、2022年度には低下しました。2023年度にはマイナスに転じ、2024年度と2025年度にはさらに大幅に低下し、著しく低い水準に達しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年度から2021年度にかけて上昇しましたが、2022年度には低下しました。2023年度にはマイナスに転じ、2024年度と2025年度にはさらに大幅に低下し、著しく低い水準に達しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

純収益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2023年度には、3088970千米ドルから5349900千米ドルへと大幅な増加が見られました。しかし、2024年度には5349600千米ドルと、2023年度とほぼ同等の水準に落ち着き、2025年度には5633600千米ドルと小幅な増加に留まっています。

総資産は、2020年から2023年まで増加傾向にあり、2023年度には4948832千米ドルから15862100千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年度には12216900千米ドルと減少し、2025年度には9180700千米ドルとさらに減少しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.62から2021年の0.56、2022年の0.54と低下しました。2023年には0.34と大幅に低下しましたが、2024年には0.44に上昇し、2025年には0.61と再び上昇しています。この変動は、収益の成長と資産規模の変化に起因すると考えられます。

調整後純収益高も、純収益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあります。2023年度には、3030733千米ドルから5528000千米ドルへと増加しました。2024年度には5337700千米ドルと小幅に減少し、2025年度には5640100千米ドルと再び増加しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2023年度に大幅に増加した後、2024年度と2025年度に減少しています。2023年度には4832599千米ドルから15818600千米ドルへと増加し、2024年度には12216200千米ドル、2025年度には9182200千米ドルと減少しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2020年の0.63から2021年の0.59、2022年の0.54と低下し、2023年には0.35と大幅に低下しました。2024年には0.44に上昇し、2025年には0.61と再び上昇しています。調整後の数値も、収益と資産規模の変化を反映していると考えられます。

全体として、収益は2023年まで増加傾向にありましたが、2024年以降は成長が鈍化しています。一方、総資産は2023年まで増加傾向にありましたが、2024年以降は減少傾向にあります。総資産回転率は、収益と資産規模の変化に応じて変動しており、2023年に大幅に低下した後、2025年には回復傾向にあります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は2020年から2021年にかけて増加したが、その後2022年、2023年、2024年と減少傾向にある。2025年には若干の増加が見込まれているものの、2021年の水準には達していない。

一方、流動負債は2021年まで緩やかに増加し、2023年に大幅に増加した。2024年には減少しているが、2025年には再び増加すると予測されている。

流動流動性比率は、2021年をピークに、2023年、2024年、2025年と一貫して低下している。このことは、短期的な債務履行能力の低下を示唆している可能性がある。

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示している。調整後流動負債は、2023年に大幅に増加し、2024年に減少、2025年に再び増加すると予測されている。

現在の流動性比率（調整後）は、2021年をピークに、2023年以降は低下傾向にある。特に2023年は0.91と低い水準であり、短期的な財務の健全性に対する懸念を示唆している。2024年には改善が見られるものの、2025年には再び低下すると予測されている。

流動資産

2020年から2021年にかけて増加し、その後減少傾向にある。2025年には若干の増加が見込まれる。

流動負債

2021年まで緩やかに増加し、2023年に大幅に増加。2024年に減少、2025年に再び増加すると予測される。

流動流動性比率

2021年をピークに一貫して低下している。短期的な債務履行能力の低下を示唆する可能性がある。

調整流動資産

流動資産と同様の傾向を示している。

調整後流動負債

2023年に大幅に増加し、2024年に減少、2025年に再び増加すると予測される。

現在の流動性比率(調整後)

2021年をピークに低下傾向にある。2023年は低い水準であり、短期的な財務の健全性に対する懸念を示唆している。

総負債は、2022年度に307万9800千米ドルから308万2900千米ドルへと小幅に増加した後、2023年度には366万1100千米ドル、2024年度にはさらに増加して366万1100千米ドル、そして2025年度には410万5900千米ドルと、継続的に増加傾向にある。

株主資本は、2020年度の253万9244千米ドルから2021年度の333万1892千米ドル、2022年度の380万9659千米ドルと増加し、2023年度には大幅に増加して904万2500千米ドルとなった。しかし、2024年度には566万7900千米ドル、2025年度には213万7700千米ドルと大幅に減少している。

負債資本比率は、2022年度の0.34から2023年度の0.54へと上昇し、2024年度には1.71へと急増している。この比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少を示唆している。

調整後総負債は、2022年度の25万218千米ドルから2023年度の348万7000千米ドル、2024年度の353万4000千米ドル、そして2025年度には410万5900千米ドルと、継続的に増加している。

調整後自己資本は、2020年度の323万4264千米ドルから2021年度の421万824千米ドル、2022年度の469万4177千米ドルと増加し、2023年度には1064万7300千米ドルと大幅に増加した。しかし、2024年度には711万500千米ドル、2025年度には350万7700千米ドルと大幅に減少している。

有利子負債比率(調整後)は、2020年度から2022年度まで0.05で安定していたが、2023年度には0.33へと上昇し、2024年度には0.5、2025年度には1.17へと急増している。この比率の上昇は、有利子負債の増加を示唆している。

総負債

2022年度以降、継続的に増加している。

株主資本

2023年度に大幅に増加したが、2024年度以降は大幅に減少している。

負債資本比率

2022年度以降、継続的に上昇しており、特に2024年度に急増している。

調整後総負債

2022年度以降、継続的に増加している。

調整後自己資本

2023年度に大幅に増加したが、2024年度以降は大幅に減少している。

有利子負債比率(調整後)

2023年度以降、継続的に上昇しており、特に2025年度に急増している。

総負債は、2022年度に307万9800千米ドルから308万2900千米ドルへと小幅に増加し、2023年度には366万1100千米ドル、2024年度にはさらに増加して366万1100千米ドル、2025年度には410万5900千米ドルと増加傾向にある。総資本金は、2020年度の253万9244千米ドルから2021年度の333万1892千米ドル、2022年度の380万9659千米ドルと増加し、2023年度には大幅に増加して1212万2300千米ドルとなった。その後、2024年度には875万800千米ドル、2025年度には579万8800千米ドルと減少している。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2022年度に0.25から2023年度に0.35、2024年度に0.63へと上昇している。この比率は、負債が資本と比較して増加していることを示唆している。2025年度には、この比率はさらに上昇し、0.63となっている。

調整後総負債は、2022年度に25万218千米ドルから2023年度に348万7000千米ドルへと大幅に増加し、2024年度には353万4000千米ドル、2025年度には410万5900千米ドルと増加している。調整後総資本は、2020年度の341万1510千米ドルから2021年度の440万2090千米ドル、2022年度の494万4395千米ドルと増加し、2023年度には1413万4300千米ドルと大幅に増加した。その後、2024年度には1064万4500千米ドル、2025年度には761万3600千米ドルと減少している。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2022年度に0.05から2023年度に0.25、2024年度に0.33、2025年度には0.54へと上昇している。この比率の上昇は、調整後の負債が調整後の資本と比較して増加していることを示している。この傾向は、財務レバレッジの増加を示唆している可能性がある。

全体として、負債と資本の規模は両方とも増加しているが、負債の増加率が資本の増加率を上回っているため、負債比率は上昇している。特に、2023年度には負債と資本の両方で大幅な変動が見られ、その後の年度においても負債比率の上昇傾向が続いている。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあった。2023年度には大幅な増加が見られたが、2024年度と2025年度には減少に転じている。2025年度の総資産は、2020年度と比較して約85.4%減少している。

株主資本も2020年から2023年まで増加傾向にあった。2023年度には総資産と同様に大幅な増加が見られたが、2024年度と2025年度には減少している。2025年度の株主資本は、2020年度と比較して約84.2%減少している。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて低下した後、2022年にかけて緩やかに上昇した。2023年度には若干上昇したが、2024年度には再び上昇し、2025年度には大幅に上昇している。2025年度の財務レバレッジ比率は、2020年度と比較して約120.2%増加している。

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年まで増加傾向にあった。2023年度には大幅な増加が見られ、その後2024年度と2025年度には減少している。2025年度の調整後総資産は、2020年度と比較して約86.2%減少している。

調整後自己資本も、株主資本と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあった。2023年度には大幅な増加が見られ、その後2024年度と2025年度には減少している。2025年度の調整後自己資本は、2020年度と比較して約88.6%減少している。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示している。2020年から2021年にかけて低下した後、2022年にかけて緩やかに上昇した。2023年度には若干上昇し、2024年度には再び上昇、2025年度には大幅に上昇している。2025年度の調整後財務レバレッジ比率は、2020年度と比較して約76.8%増加している。

総資産の推移

2023年度に大幅に増加した後、2024年度と2025年度に減少している。2025年度は2020年度と比較して大幅に減少。

株主資本の推移

総資産と同様に、2023年度に大幅に増加した後、2024年度と2025年度に減少している。2025年度は2020年度と比較して大幅に減少。

財務レバレッジ比率の推移

2025年度に大幅に上昇しており、財務リスクが増加している可能性を示唆している。

調整後総資産の推移

総資産と同様の傾向を示している。

調整後自己資本の推移

株主資本と同様の傾向を示している。

調整後財務レバレッジ比率の推移

財務レバレッジ比率と同様に、2025年度に大幅に上昇しており、財務リスクが増加している可能性を示唆している。

過去6年間の財務データから、収益性と収益の動向が明らかになっています。

純収益

純収益は、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2020年の3088970千米ドルから2023年には5349900千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ5349600千米ドル、5633600千米ドルと、増加の勢いは鈍化しています。

当期純利益(損失)

当期純利益は、2020年の404459千米ドルから2021年には588886千米ドルへと増加しましたが、2022年には418022千米ドルに減少しました。2023年以降は損失に転落し、2023年には-1124700千米ドル、2024年には-3744200千米ドル、2025年には-4478900千米ドルと、損失が拡大しています。

純利益率

純利益率は、2020年の13.09%から2021年には17.46%に上昇しましたが、2022年には11.93%に低下しました。2023年以降は大幅に低下し、2023年には-21.02%、2024年には-69.99%、2025年には-79.5%と、マイナスの状態が深刻化しています。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年の338266千米ドルから2021年には834863千米ドルへと増加しましたが、2022年には352089千米ドルに減少しました。2023年以降は損失に転落し、2023年には-1386600千米ドル、2024年には-3849500千米ドル、2025年には-4602900千米ドルと、損失が拡大しています。

調整後純売上高

調整後純売上高は、純収益と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年にはそれぞれ5337700千米ドル、5640100千米ドルと、増加の勢いが鈍化しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の純利益率も、純利益率と同様に、2023年以降に大幅に低下し、2023年には-25.08%、2024年には-72.12%、2025年には-81.61%と、マイナスの状態が深刻化しています。

全体として、収益は増加傾向にあるものの、利益率は大幅に低下しており、最終的には損失が発生しています。この傾向は、収益の増加が利益に反映されていないことを示唆しており、コスト増加やその他の要因が影響している可能性があります。

当期純利益(損失)は、2020年度から2021年度にかけて増加したが、2022年度には減少に転じている。2023年度以降は損失が拡大しており、2025年度には最も大きな損失を計上している。調整後当期純利益(損失)の推移も同様の傾向を示しており、2023年度以降の損失拡大が顕著である。

株主資本

株主資本は、2020年度から2023年度にかけて一貫して増加している。しかし、2024年度以降は減少傾向にあり、2025年度には2020年度の水準を下回っている。

自己資本利益率(ROE)は、2021年度にピークを迎え、その後は低下している。2023年度にはマイナスに転じ、2025年度には大幅なマイナスとなっている。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2025年度には非常に低い水準にある。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2020年度から2023年度にかけて増加しているが、2024年度以降は減少している。この減少は、当期純利益(損失)のマイナス成長と連動していると考えられる。

全体として、収益性は低下傾向にあり、株主資本の減少と相まって、自己資本利益率は著しく悪化している。特に2023年度以降の損失拡大と、それに伴う自己資本利益率の低下は、経営状況の悪化を示唆している。調整後の数値も同様の傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられる。

当期純利益(損失)は、2020年から2021年にかけて大幅に増加したが、その後は減少傾向にある。2022年には減少幅が縮小したものの、2023年と2024年にはそれぞれ大幅な損失を計上し、2025年には損失がさらに拡大している。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加した。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ減少しており、特に2025年の減少幅が大きい。

総資産利益率(GAAP)は、2020年の8.17%から2021年には9.77%に上昇したが、その後は一貫して低下している。2023年にはマイナス7.09%に転落し、2024年にはマイナス30.65%、2025年にはマイナス48.79%と、損失が拡大するにつれて著しく悪化している。

調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様に、2021年にピークを迎え、その後は減少傾向にある。2023年以降は、調整後においても損失を計上しており、2025年には損失額が拡大している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2023年まで増加傾向にあったが、2024年と2025年には減少している。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅とほぼ一致している。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益(損失)と調整後総資産の動向を反映し、2021年に14.06%とピークを迎えた後、一貫して低下している。2023年にはマイナス8.77%に転落し、2024年にはマイナス31.51%、2025年にはマイナス50.13%と、著しく悪化している。

総資産利益率(GAAP)と調整後総資産利益率の比較

両指標は同様の傾向を示しているが、調整後の数値の方が、より顕著な変動を示している。これは、調整項目が利益に与える影響が大きいことを示唆している。

資産と利益の関係

総資産は増加傾向にあったにもかかわらず、利益は減少傾向にある。これは、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆している。