ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Take-Two Interactive Software Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は概ね増加傾向を示している。特に2025年には大幅に上昇し、1.71に達していることから、資本構成において負債比率が増加し、財務リスクが高まっている可能性がある。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも2020年から2024年までほぼ横ばいの傾向を示し、その後急激に増加して2025年には1.92となっている。この動きは、リース負債を含む負債の増加が全体の負債負担の増大に寄与していることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2024年にかけて緩やかに上昇しており、2025年には0.63に達している。この比率の増加は、総資本に対する負債の占める割合が高まっている事実を反映している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 2020年に比べて2024年まで緩やかに増加し、その後2025年にかけて著しく上昇しており、負債の構造がよりリース負債への依存を高めている様子が見て取れる。
- 負債総資産比率
- 2020年から2024年にかけて着実に上昇しており、特に2025年には0.4に達している。負債が資産に占める割合が高まり、財務の安定性に影響を及ぼす可能性がある。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年の0.04から2024年に至るまで増加し、2025年には0.45となった。このことは負債の増加とリース負債の寄与が顕著になっていることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年に1.95を示し、その後2021年にはやや低下するも、2023年以降2025年にかけて急増している。特に2025年には4.29と著しく高くなり、資金調達のための負債依存度が増加していることを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年には非常に高い174.85を示していたが、2021年以降は大きく低下し続け、2023年にはマイナスに転じている。これは、利息の支払い能力が著しく低下していることを示し、財務の健全性に懸念を抱かせる動きとなっている。
- 固定料金カバー率
- 2020年から2021年までは比較的安定していたが、その後マイナスに落ち込み、2023年以降は-4.59以下となり、これは固定料金の支払いをカバーする収益力が欠如していることを示唆し、財務リスクの増加を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Take-Two Interactive Software Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金(純額) | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(純額) | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 1.71 | 0.54 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | — | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 3,661,100 ÷ 2,137,700 = 1.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて総負債は不明であるが、2024年には約3,079,800千米ドルとなり、2025年には約3,082,900千米ドルに微増している。これは負債が一定の範囲内で増加傾向にあることを示しており、財務負担の拡大を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の約2,539,244千米ドルから2023年に約9,042,500千米ドルへ増加している。続く2024年には約5,667,900千米ドルに減少し、その後2025年には約2,137,700千米ドルへ大きく減少している。これらの変動は、収益性や資本政策の変化、または資本の希薄化を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2024年に0.34と比較的低い水準から2025年には1.71と著しく増加しており、負債比率が大きく上昇している。これは、資本に対する負債比率が高まったことを示し、財務レバレッジの増加を意味している。負債資本比率の上昇は、財務構造のリスク増大を示す可能性があるため、注意が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Take-Two Interactive Software Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金(純額) | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(純額) | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| 株主資本 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.92 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | — | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | — | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 4,105,900 ÷ 2,137,700 = 1.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一貫して増加していることが観察される。特に2023年の負債額が大きく急増しており、その後も継続的に増加傾向にある。これは、オペレーティング・リース負債を含めた負債が短期間で大きく積み増されたことを示しており、資本構造の変化や資金調達戦略の変更の可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の約25億美元から2023年には約90億美元に増加しているが、その後2024年に一旦大きく減少し、2025年には約21億美元にまで縮小している。特に2024年は株主資本の減少幅が顕著であり、資本増減の要因について詳細な分析が必要となる。全体として、株主資本の変動は比較的大きく、経営戦略や市場環境の変動を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年から2022年までおおむね安定しており、0.07～0.07の範囲で推移している。一方、2023年以降は急激に上昇しており、2025年には1.92にまで達している。この動きは負債の増加に伴い資本に対して負債比率が増加したことを示しており、財務レバレッジのリスク高まりを示唆している。短期間での比率の上昇は、財務構造の大幅な変更または資金調達の急増に起因していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Take-Two Interactive Software Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金(純額) | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(純額) | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 総資本金 | 5,798,800) | 8,750,800) | 12,122,300) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.63 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,661,100 ÷ 5,798,800 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年度から2025年度までの期間において、総負債は上昇傾向を示している。特に2022年度の負債額の増加が顕著であり、その後も引き続き増加傾向を維持している。これにより、資金調達や負債管理の方針に変化があった可能性が示唆される。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年度から2022年度まで比較的緩やかに増加している。その後、2023年度に大きく拡大し、2024年度および2025年度にかけては大幅に縮小している。この変動は、株式発行や買戻しなどの資本政策の変更を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 2020年度の負債比率は0.25であったが、その後2021年度には0.35に上昇し、その後2022年度には0.63と大きく増加した。これは、負債が資本に対して増加したことを示し、財務レバレッジの増大とリスクの拡大を示している。特に2022年度の比率の急上昇は、資本構成の著しい変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 当該期間中において、負債の増加が著しく、特に負債比率が高まっていることから、会社の財務リスクが一定期間で増加したことが読み取れる。一方、資本の変動と負債の増加の関連性から、資金調達戦略や資本構成に変化があった可能性が示唆される。今後の財務健全性や資金運用に関する注視が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Take-Two Interactive Software Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金(純額) | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(純額) | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| 株主資本 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,243,600) | 9,201,900) | 12,529,500) | 4,059,877) | 3,523,158) | 2,716,490) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | — | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 4,105,900 ÷ 6,243,600 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債状況の変化
- 2020年から2023年にかけて、総負債は概ね増加傾向にある。特に2023年にはオペレーティング・リース負債を含む総負債が大幅に増加しており、2022年の約2億5021万ドルから3億4870万ドルへと拡大している。これにより、負債水準は高水準に達していることが示唆される。
- 資本金の変動
- 総資本金は2020年の約2兆7164億ドルから2023年に約12兆5295億ドルへと劇的に増加している一方、その後2024年には大きく減少し、2025年には約6兆2436億ドルとなっている。資本金の変動は、市場の資本調達あるいは会計処理の変更を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.07と低水準であったが、2023年に向けて徐々に上昇し続けている。2024年以降は0.38、2025年には0.66と高水準に達しており、負債依存度の高まりが観察される。この傾向は、企業の資本構造がより負債に重きを置く方向に変化していることを示唆している。
負債総資産比率
Take-Two Interactive Software Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金(純額) | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(純額) | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 総資産 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.40 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | — | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,661,100 ÷ 9,180,700 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と財務状況
- 2020年から2024年にかけて、総資産は大きく増加しており、特に2023年には約1億5862万ドルに達している。これは、会社の資産規模が拡大していることを示しており、事業の成長や投資活動の活発化を反映していると考えられる。一方、2025年には総資産が約918万ドルに減少している。
- 負債の動向
- 総負債は2020年から2024年にかけてほぼ横ばいまたは緩やかな増加を示し、2024年には約3,079,800千ドルとなっている。2025年にはさらに増加し、約3,082,900千ドルに達したが、それでも総資産に比して相対的な負債比率は低い状態が維持されている。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2020年の0.19から2024年には0.40に上昇している。これにより、負債が資産に占める割合が増加し、財務レバレッジの拡大とともに財務リスクが高まっていることが示唆される。特に2025年に向けて比率の上昇傾向が継続していることは注意が必要である。
- 総資産に対する負債の割合とリスク
- 総資産の増加が著しい一方で、負債比率の上昇は、財務構造に変化をもたらしている。資産に対し負債の割合が高まることで、資金調達の効率化やリスク管理の重要性が増していることが示唆される。昨年度までの低負債比率から中期的に経営戦略の見直しが必要となる可能性も考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Take-Two Interactive Software Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 短期借入金(純額) | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(純額) | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| 総資産 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.45 | 0.29 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | — | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | — | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 4,105,900 ÷ 9,180,700 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年までの期間において、総負債は著しい増加傾向を示している。特に2023年以降に急激な上昇が見られ、2024年には約35億ドル、2025年には約41億ドルに達している。この傾向は、オペレーティング・リース負債を含む負債の総額が著しく拡大していることを反映している。特に2023年以降の増加は、同期間の経営戦略または資金調達に関連する動きを示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産についても、2020年から2024年にかけて大幅な増加が見られる。2020年には約49億ドルだった総資産は、2023年に約158億ドルに達し、その後はやや縮小している。2025年の総資産は約91億ドルとなり、過去最高時に比べて縮小傾向にある。この増減は、資産運用や投資活動の変化、またはリース等の負債増加による資産の膨張と縮小に起因している可能性がある。なお、2024年に資産規模が一旦縮小している点も注目される。
- 負債比率の動向
- 負債比率は、総負債を総資産で割った財務比率であり、2020年には0.04と非常に低いレベルにあったが、その後緩やかに上昇し、2022年には0.04を維持している。2023年以降は急激に増加し、2024年には0.22、2025年には0.45に達している。この動きは負債が総資産に占める比率の拡大を示しており、資産成長に伴う資本構成の変化や、借入・リース負債の比重増加を示唆している。特に2024年以降の急激な増加は、財務レバレッジの高まりを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、対象企業は2020年以降の期間中に総負債および総資産の大幅な増加を経験しており、2023年以降では、負債比率の急激な上昇が見られる。これらの動きは、企業が負債を積極的に増やすことで資産規模拡大を図ってきたことを示すとともに、高いレバレッジを活用した財務戦略の一環とも解釈できる。この傾向は、財務リスクの増大をもたらす可能性があるため、今後の財務健全性の動向に注視が必要である。
財務レバレッジ比率
Take-Two Interactive Software Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| 株主資本 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.29 | 2.16 | 1.75 | 1.72 | 1.81 | 1.95 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | — | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | — | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | — | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | — | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 9,180,700 ÷ 2,137,700 = 4.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2020年から2023年にかけて総資産は着実に増加し、2023年度には約1億5862万米ドルに達している。その後、2024年度と2025年度には縮小傾向が見られ、2025年度には約918万米ドルまで減少している。この動きは、一時的な資産拡大の後に規模縮小を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年度から2023年度まで一貫して増加し、2023年度には約9042万米ドルに達した。しかしながら、その後2024年度に大きく減少に転じ、2025年度には約2137万米ドルと半減近くに縮小している。この傾向は、株主価値の減少または損失計上を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2020年度から2022年度にかけて徐々に低下し、2022年度には1.72まで低くなった。2023年度には再び若干上昇したものの、その後2024年度に再び上昇し、2025年度には4.29と大きな跳ね上がりを見せている。この比率の急増は、負債の増加または自己資本の大幅な減少を示しており、財務のレバレッジリスクが高まっている可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Take-Two Interactive Software Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| もっとその： 所得税費用 | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| もっとその： 利息 | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -25.85 | -25.34 | -9.32 | 25.98 | 110.20 | 174.85 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | — | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | — | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | — | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -4,324,000 ÷ 167,300 = -25.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の動向と収益性の変化
-
2020年度から2022年度にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一定の水準で推移し、2021年度には684,023千米ドルと比較的高い利益を記録している。その後、2022年度には利益が484,026千米ドルに減少しているものの、依然として黒字を維持している。
一方、2023年度以降は突然の大幅な赤字拡大に転じており、2023年度には-1,208,500千米ドル、2024年度には-3,562,200千米ドル、2025年度には-4,324,000千米ドルと、経営状況の悪化が顕著に表れている。 - 利息の変動
- 利息支払額は、2020年度から2022年度にかけて増加し、2022年度には18,628千米ドルに達している。その後、2023年度以降は大幅に増加し、2023年度は129,600千米ドル、2024年度は140,600千米ドル、2025年度は167,300千米ドルと継続的に高水準を維持している。これは負債の増加や借入コストの上昇を反映している可能性が高い。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年度に174.85と非常に高い水準を示していたが、その後、段階的に低下し、2022年度には25.98まで低下している。2023年度以降はマイナスとなり、-9.32（2023年）、-25.34（2024年）、-25.85（2025年）と、利息支払い能力の喪失や財務の圧迫が明らかである。
- 総合的な分析
- これらのデータから、2020年から2022年度までは比較的安定した収益を維持していたものの、その後、急激な利益の悪化を示している。特に2023年度以降は、損失拡大とともに財務の健全性が著しく低下しており、利息の支払い負担も増加していることから、企業の存続や収益性の改善には、構造的な見直しや財務戦略の転換が必要と考えられる。
固定料金カバー率
Take-Two Interactive Software Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| もっとその： 所得税費用 | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| もっとその： 利息 | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| 固定費・税引前利益 | (4,239,100) | (3,481,700) | (1,098,700) | 530,278) | 721,323) | 490,459) | |
| 利息 | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| オペレーティングリース費用 | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| 定額料金 | 252,200) | 221,100) | 239,400) | 64,880) | 43,507) | 32,020) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | -16.81 | -15.75 | -4.59 | 8.17 | 16.58 | 15.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | — | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | — | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | — | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -4,239,100 ÷ 252,200 = -16.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2022年にかけては、固定費・税引前利益は増加傾向を示し、2021年にはピークを迎えているが、その後は大きく減少し、2023年度には赤字へと転じている。特に2023年度以降は赤字規模が拡大しており、収益性の悪化が継続していることが示唆される。
- 定額料金
- 定額料金の金額は2020年から2022年にかけて安定的に増加し、2022年度に64880千米ドルに達した。その後、2023年度以降はやや減少し2024年度に221100千米ドル、2025年度には252200千米ドルへ回復傾向を見せている。これにより、一定の収益源として定額料金は安定的に推移していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は2020年から2022年にかけて比較的安定して高水準を維持していたが、2022年度に8.17に低下し、その後はマイナス値へと落ち込み、2023年度以降は-4.59、-15.75、-16.81と悪化の一途をたどっている。この傾向は、固定料金のカバーが困難になり、収益性の問題が深刻化していることを示唆している。