価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Take-Two Interactive Software Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
- キャッシュフローの推移
- 営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて顕著に増加し、912,318千米ドルへと拡大している。一方、2022年には大きく減少し、25,798千米ドルに至った。その後、2023年には回復の兆しを見せ、1,100千米ドルとなるが、2024年には再びマイナスに転じ、-16,100千米ドルとなる。2025年にはさらに悪化し、-45,200千米ドルまで落ち込んでいる。これらの変動は、営業キャッシュフローの不安定さを示しており、キャッシュの喪失が継続的に進行している状態を反映している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の推移
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて堅調に増加し、843,395千米ドルに達している。2022年には大幅に減少し、約87,000千米ドルに縮小している。2023年には再び大きく回復し、1,656,600千米ドルまで増加したが、その後2024年には-158,800千米ドルに転じ、マイナスに転落している。2025年には再び好転し、370,600千米ドルに改善している。これらの変動は、企業の資金循環や投資活動に大きな変動が見られることを示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Take-Two Interactive Software Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFEセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| P/FCFE産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Take-Two Interactive Software Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/03/31 | 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 通信サービス | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Take-Two Interactive Software Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2021年にかけて株価は上昇し、179.35米ドルに達したが、その後2022年に123.08米ドルへ大きく下落した。2023年以降は再び上昇傾向となり、2024年には150.61米ドルまで回復し、2025年には237.5米ドルに到達している。この動きは株式市場において投資家の期待や評価の変動を反映している可能性がある。特に2022年の下落は外部要因や事業環境の変化、あるいは業績の一時的な悪化に起因していると考えられる。
- 一株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- 2020年から2021年にかけて着実に増加し、特に2021年には7.29米ドルに達したが、その後2022年には0.75米ドルに減少した。2023年にはやや回復し9.78米ドルとなるも、2024年にはマイナスの-0.93米ドルとなった。2025年には再びプラスに転じて2.09米ドルとなっている。この変動は利益の変動やキャッシュフローの状況を反映しており、短期的には企業のキャッシュ生成力にやや不安定さが見られる。一方で、2025年の回復は経営の改善や財務戦略の見直しを示唆している可能性がある。
- P/FCFE（株価とFCFEの比率）について
- 2020年と2021年は類似の水準（25.32と24.59）で推移し、比較的妥当な水準を示していた。しかし、2022年には165.92と大きく跳ね上がり、投資家の期待が高まったことを示している。一方で、2023年以降の値は公表されておらず、2024年の比率は不明である。2022年の急激な上昇は、株価に対してFCFEが相対的に少ない状態、あるいは収益性の一時的な低下と株価の上昇によるものと考えられる。今後の動向次第で、企業の評価水準や市場の関心度を反映した動きが予想される。