Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

2020年から2022年にかけて、株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）はともに徐々に低下している傾向が観察される。具体的には、株価純利益率は39.58から34.1まで下落し、営業利益率も37.65から30.1へと低下している。この期間において、収益性の指標が相対的に縮小していることが示唆される。

一方、株価収益率（P/S）は2020年の5.18から2021年に6.15と上昇したが、その後2022年に4.07へと大きく低下している。2023年以降は若干の回復が見られ、2025年には7.48へと上昇している。これにより、市場の株価評価は時期によって変動しており、2022年には売上高に対する株価がやや過小評価されていた可能性が示唆される。

株価純資産比率（P/BV）においては、2020年と2021年は6.31および6.23と比較的高い水準を維持していたが、2022年には3.74と大きく縮小し、その後2023年には2.6に低下した。2024年以降はやや回復しつつも、2025年には19.71と大幅に増加している。これにより、資産に対する株価評価が2022年以降に大きく変動していることが示され、2025年の増加は市場の評価が資産価値を大きく上回る状況を反映している可能性が高い。

総じて、これらの指標からは、一部の収益性指標や株価評価指標において変動が見られ、過去数年間にかけて収益性の低下や市場評価の変動が示唆される。特に、株価純資産比率の大幅な上昇は、市場が今後の成長性に対して強い期待を持っていることを反映している可能性がある。一方、売上や純利益の具体的な数字や他の財務指標の動きが不足しているため、全体的な財務パフォーマンスの詳細な分析には追加の情報が必要である。

株価の推移

2020年3月31日から2025年3月31日にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年には140.51ドルであった株価は、2021年に179.35ドルへと大きく上昇し、その後2022年には123.08ドルに下落した。次年度以降は138.98ドル、150.61ドル、といった形で回復と拡大を重ね、2025年3月末時点では237.5ドルに達している。これらのデータから、株価は短期的な変動はあるものの、長期的には堅調な上昇トレンドを示している。

1株当たり利益（EPS）の動向

2020年から2022年にかけて、EPSは比較的安定しており、2020年には3.55ドル、2021年に5.09ドルと増加しているが、2022年には3.61ドルに下落している。その後、2023年以降は著しいマイナスに転じており、2023年には-6.64ドル、2024年には-21.85ドル、2025年には-25.24ドルに至っている。この傾向は、収益性の大きな悪化や一時的な損失発生を示唆しており、企業の純利益に著しい逆風が吹いている可能性を示している。

P/E比率の動向

P/E比率は2020年に39.58、2021年に35.22、2022年に34.1と比較的安定して推移している。その後、2023年以降は推定が困難であるが、株価の上昇に対してEPSの大幅なマイナスが続くため、従来の評価指標としての信頼性は低下していると考えられる。長期的な株価の上昇と収益性の悪化との間に乖離が生じている可能性も示唆される。

株価の推移

2020年から2025年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあります。2020年の140.51ドルから2025年には237.50ドルに上昇しており、特に2024年以降の伸びが顕著です。この期間中、株価はさまざまな経済的要因や会社の業績変化により変動していますが、長期的なトレンドとしては堅調な上昇を示しています。

営業利益とその一株当たり指標

2020年から2022年までは一株当たり営業利益は増加傾向にあり、2020年の3.73ドルから2021年の5.44ドルに上昇し、その後2022年には4.09ドルにやや減少しています。これにより、一定期間の営業利益は高水準に維持されていたことがうかがえます。しかし、2023年以降は一株当たり営業利益が大きくマイナスに転じており、2023年には-6.88ドル、2024年は-20.95ドル、2025年には-24.75ドルへと著しく低迷しています。この動きは、事業の収益性の低下やコスト増加等の要因が影響している可能性があります。

財務比率（P/OP）の変動

P/OP比率は2020年の37.65から2021年には32.96に低下し、その後2022年には30.1となっています。これらの数値は、市場による評価や収益性の変化を反映しており、2020年から2022年度にかけてはP/OP比率の低下により市場評価がやや抑えられていた可能性があります。残念ながら2023年以降の値は提供されていませんが、これまでの傾向から見て、収益性の悪化に伴い株価の評価も調整されたことが推測されます。

株価の動向

2020年度から2021年度にかけて株価は上昇し、その後2022年度に一時的に下落したものの、2023年度以降再び回復し、2025年度にはピークとなる237.5米ドルに達している。特に2024年度から2025年度にかけての顕著な上昇が見られ、投資家からの評価が高まっていることを示唆している。

1株当たり売上高

この指標は一貫して増加傾向にあり、2020年度の27.11米ドルから2025年度には31.75米ドルに達している。これは同期間中の売上規模の拡大を反映しており、企業の売上パフォーマンスが堅実に向上していることを示している。

P/S値の変動

P/S比率は2020年度に5.18と高めに推移した後、2021年度に6.15とピークを迎え、その後2022年度には4.07まで低下した。しかし、その後の期間にかけて徐々に回復し、2025年度には7.48と再び高値を示している。これは、市場が同社の株価に対して売上高に基づく評価を高めており、将来的な成長期待が高まっている可能性を示唆している。

株価の推移

2020年度から2025年度にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2020年度の140.51ドルから2025年度の237.5ドルにかけて、著しい成長を見せており、特に2024年度から2025年度にかけて顕著な上昇が認められる。これは市場の評価や投資家の期待の高まりを反映している可能性がある。

1株当たり簿価（BVPS）の動向

同期間中、BVPSは2020年度の22.29ドルから2023年度の53.4ドルにかけて大きく増加しているものの、2024年度には33.07ドルに低下し、その後2025年度には12.05ドルへと大きく下落している。この変動は、純資産の増減や株主資本の変化を示唆しており、2024年度と2025年度の間には財務状況の変動があったことを示す可能性がある。

株価純資産倍率（P/BV）の動向

2020年度のP/BVは6.31、2021年度は6.23とほぼ横ばいで推移していたが、2022年度に3.74へと大きく低下し、その後2023年度には2.6まで下落した。2024年度には4.55で回復の兆しを見せたものの、2025年度には19.71と極端に跳ね上がっている。この変動は、株価と簿価の比率の大きな変動を示しており、市場の評価と純資産のギャップや投資家の期待の変化を反映している可能性がある。