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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Teradyne Inc.、当期純利益への調整
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその： 当期中に発生した有価証券の含み益(税引後) | ||||||
| レス： 税引当後当期純利益に含まれる(利益)損失の再分類調整 | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
概観として、提示されたデータは、2019年から2023年までの期間における、手取りと調整後当期純利益の推移を示しています。両方の指標において、顕著な変動が観察されます。
- 手取り
- 2019年の手取りは467,468千米ドルでした。2020年には大幅な増加が見られ、784,147千米ドルに達しました。この増加傾向は2021年にも続き、1,014,589千米ドルというピークを記録しました。しかし、2022年には715,501千米ドルへと減少し、2023年にはさらに448,752千米ドルまで低下しました。全体として、手取りは2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年と2023年にかけて減少するという明確なパターンを示しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、手取りと同様のパターンを示しています。2019年の472,793千米ドルから、2020年には787,621千米ドルへと増加しました。2021年には1,011,339千米ドルと最高値を記録し、その後2022年には703,136千米ドル、2023年には451,219千米ドルへと減少しました。調整後当期純利益の推移は、手取りの推移とほぼ一致しており、両指標は連動していると考えられます。
2021年をピークとし、2022年と2023年にかけて両指標が減少していることは注目に値します。この減少の要因については、追加のデータや情報が必要となります。しかし、全体的な傾向として、2019年から2021年にかけての成長と、その後の2022年、2023年における調整が明確に示されています。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Teradyne Inc.、調整済み収益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性の指標に顕著な変動が見られる。純利益率は2019年から2021年にかけて一貫して上昇し、2021年にはピークに達した。しかし、2022年以降は低下傾向に転じ、2023年には最も低い水準となった。調整後の純利益率も同様の傾向を示している。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて上昇し、2021年に最高値を記録した。その後、2022年と2023年には大幅に低下している。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しているが、その変動幅はやや小さい。
総資産利益率も、純利益率および自己資本利益率と同様に、2019年から2021年にかけて上昇し、2022年以降は低下している。調整後の総資産利益率は、調整前と比較してわずかに高い値を示しているが、全体的な傾向は一致している。
全体として、これらの指標は、2021年を境に収益性が低下していることを示唆している。利益率の低下は、売上高の伸び悩み、コストの増加、またはその両方の組み合わせによって引き起こされている可能性がある。自己資本利益率と総資産利益率の低下は、資産の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆している。調整後の指標と調整前の指標の差は比較的小さく、調整項目の影響は限定的であると考えられる。
Teradyne Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益と調整後当期純利益は変動していることが示唆されます。2019年から2021年にかけて、手取りと調整後当期純利益は一貫して増加傾向にあり、2021年にはピークに達しました。しかし、2022年以降は両者とも減少しており、2023年には2019年を下回る水準となっています。
- 手取り
- 2019年の4億6746万8千ドルから2021年には10億1458万9千ドルへと増加しましたが、2023年には4億4875万2千ドルに減少しました。この減少傾向は、市場環境の変化や競争の激化などが影響している可能性があります。
- 調整後当期純利益
- 手取りと同様に、2019年の4億7279万3千ドルから2021年には10億1133万9千ドルへと増加し、その後2023年には4億5121万9千ドルに減少しました。調整後当期純利益の変動は、手取りの変動と密接に関連していると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は2019年の20.37%から2021年には27.4%へと上昇し、その後2023年には16.77%に低下しました。この変動は、収益の変動に加えて、売上原価や販管費などのコスト構造の変化も影響している可能性があります。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率は純利益率とほぼ同様の傾向を示しており、2019年の20.6%から2021年には27.31%へと上昇し、2023年には16.86%に低下しました。調整後の利益率は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の持続的な収益性をより正確に反映していると考えられます。
全体として、過去5年間で収益性と利益率は上昇と下降を繰り返しており、事業環境の変化に対する適応能力が求められている状況であると考えられます。2022年以降の減少傾向は、今後の事業戦略において注視すべき点です。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益と調整後当期純利益は変動していることが示唆されます。2019年から2021年にかけて、手取りと調整後当期純利益は一貫して増加し、2021年にはピークに達しました。しかし、2022年には両者とも大幅に減少し、2023年にはさらに減少傾向が続きました。
- 手取り
- 2019年の4億6746万8千ドルから2021年には10億1458万9千ドルへと増加しましたが、2023年には4億4875万2千ドルに減少しました。この減少は、市場環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性があります。
- 調整後当期純利益
- 手取りと同様に、2019年の4億7279万3千ドルから2021年には10億1133万9千ドルへと増加し、その後2023年には4億5121万9千ドルに減少しました。調整後当期純利益の変動は、手取りの変動とほぼ一致しており、収益性の変化を反映していると考えられます。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2019年の31.58%から2021年には39.59%へと上昇し、自己資本の効率的な活用を示しました。しかし、2022年には29.19%に低下し、2023年には17.77%まで大幅に減少しました。この低下は、利益の減少と自己資本の規模が影響していると考えられます。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しており、2019年の31.94%から2021年には39.47%へと上昇し、その後2022年には28.68%に、2023年には17.86%に低下しました。調整後の自己資本利益率の変動は、調整後当期純利益の変動を反映していると考えられます。
全体として、過去5年間で収益性と資本効率は低下傾向にあります。特に2022年以降の減少幅は大きく、今後の事業戦略や市場環境の変化に対する注意が必要です。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、手取りと調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年には、手取りが467,468千米ドルから784,147千米ドルへと大幅に増加し、2021年には1,014,589千米ドルに達しました。調整後当期純利益も同様に、2020年に787,621千米ドル、2021年に1,011,339千米ドルと増加しています。
しかし、2022年に入ると、手取りと調整後当期純利益はそれぞれ715,501千米ドル、703,136千米ドルへと減少しました。この減少傾向は2023年も続き、手取りは448,752千米ドル、調整後当期純利益は451,219千米ドルまで低下しています。全体として、2021年をピークとして、手取りと調整後当期純利益は減少傾向にあります。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2019年の16.77%から2021年には26.63%へと上昇しました。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。しかし、2022年には20.44%に低下し、2023年には12.87%まで減少しています。この減少は、資産効率の低下または収益性の悪化を示している可能性があります。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2019年の16.96%から2021年には26.55%に上昇し、2022年には20.08%に、2023年には12.94%に低下しています。調整後の数値も、調整前と同様に、収益性のピークが2021年であり、その後は低下していることを示しています。
総じて、手取り、調整後当期純利益、総資産利益率（調整前および調整後）は、2019年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年以降は一貫して減少しています。この傾向は、外部環境の変化、競争の激化、または内部的な要因によるものと考えられます。