ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Teradyne Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 負債比率と資本構成の変化
-
2019年から2023年にかけて、負債資本比率や総資本に対する負債比率、負債総資産比率、およびオペレーティング・リース負債を含む各種負債比率指標は継続的に低下傾向を示している。特に、負債資本比率は0.27から2023年にはデータが欠損するまでに0.02と大幅に減少した。この動きは、財務レバレッジの低減とともに、負債依存度の縮小を反映しているものと考えられる。
ただし、一部の指標に欠損値が見られるが、全体として負債比率は顕著に低下しており、より自己資本比率を高めた財務構造へのシフトが進行していることが示唆される。 - 財務レバレッジ比率の推移
-
財務レバレッジ比率は2019年の1.88から2023年には1.38へと一定の低下傾向にある。これは負債の相対的な比率の減少と、資本構成の堅実化を反映しており、財務リスクの軽減に寄与していると解釈できる。
この傾向は、負債の比率が減少することで、借入金を通じた資金調達の依存度が低くなったことを示し、財務の安定性が改善していると考えられる。 - 支払い能力と収益性の指標の変化
-
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の23.72から2022年に226.97にピークを迎え、その後2023年には139.09に下落したが、依然として非常に高い水準を維持している。これは、利払い負担に対して収益力が非常に堅固であることを示している。
一方、固定料金カバー率は、2019年の9.95から2021年に21.36へと大きく向上した後、2023年には12.3に低下しており、収益性と支払い能力の相関を観察できる。特に2023年の低下は、利益確保や資金繰りの面で慎重な運営を反映している可能性がある。 - 総合的な評価
-
これらの指標からは、同期間において、同社は負債の比率を大きく削減し、より堅固な資本構造を築いてきたことが読み取れる。また、収益性の観点では、非常に高い利息カバー率を維持することで、収益力を確保しつつリスクを低減させている。
一方、固定料金カバー率の変動は、収益圧力や利益の変動に対して留意すべきポイントを示唆しており、今後の収益安定化や利益確保のための管理が重要となる。全体としては、財務の堅実性向上とリスク低減の方向性が明確に現れている。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Teradyne Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動債務 | —) | 50,115) | 19,182) | 33,343) | —) | |
| 長期借入金 | —) | —) | 89,244) | 376,768) | 394,687) | |
| 総負債 | —) | 50,115) | 108,426) | 410,111) | 394,687) | |
| 株主資本 | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 2,525,897 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2019年度から2023年度にかけて、総負債は大きな減少傾向を示している。特に、2021年度には総負債が約108,426千米ドルにまで減少し、その後2022年度まで大きな増減なく低水準を維持していたが、2023年度のデータは欠損しているため、最新の状況は不明である。
一方、株主資本は、2019年度の1,480,158千米ドルから2020年度に2,207,018千米ドルへと大きく増加し、その後はわずかに増減しながらも、おおむね増加傾向を維持している。2021年度には2,562,444千米ドルに達し、その後2022年度にやや減少したものの、2023年度には再び増加し、2,525,897千米ドルに至っている。
負債資本比率は、2019年度の0.27から2020年度には0.19、2021年度には0.04と低下し、2022年度には0.02とさらに低下している。これらの推移は、負債の比率が著しく減少していることを示し、財務の安定化または負債依存度の低減を図っている可能性を示唆している。
全体として、負債の削減と株主資本の堅調な増加は、財務の健全性が向上していることを示していると考えられる。これにより、財務リスクの軽減と資本構成の強化が進んだと評価される。一方、最新年度の完全なデータが欠落している点には留意が必要であり、今後の動向確認が求められる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Teradyne Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動債務 | —) | 50,115) | 19,182) | 33,343) | —) | |
| 長期借入金 | —) | —) | 89,244) | 376,768) | 394,687) | |
| 総負債 | —) | 50,115) | 108,426) | 410,111) | 394,687) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 17,522) | 18,594) | 19,977) | 20,573) | 19,476) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 65,092) | 64,176) | 56,178) | 42,073) | 45,849) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 82,614) | 132,885) | 184,581) | 472,757) | 460,012) | |
| 株主資本 | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 82,614 ÷ 2,525,897 = 0.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は大幅に減少しており、特に2021年以降は著しい縮小傾向が見られる。2022年と2023年には負債の大部分が解消されており、この期間では負債の軽減に成功していることが示される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年から2021年にかけて増加し、その後は若干の縮小を示したものの、2023年には再び増加しており、総資産に対する資本の絶対額は堅調に推移している。特に、2020年の増加は資本の拡大を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年以降、継続して低下の傾向を示しており、2023年には0.03と極めて低いレベルまで減少している。これは、財務レバレッジの低下、すなわち負債依存度の減少を意味し、財務の安全性や自己資本比率の改善を示唆している。
- 全体的な財務状況の変化
- 総負債の削減により、財務の安定性と自己資本の増加が同時に進行していることから、この期間においては財務戦略の見直しや負債圧縮に成功したと考えられる。負債資本比率の大幅な低下は、財務体質の堅牢化を反映しており、今後の事業拡大や投資においても有利な状況となっている可能性が高い。
総資本に対する負債比率
Teradyne Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動債務 | —) | 50,115) | 19,182) | 33,343) | —) | |
| 長期借入金 | —) | —) | 89,244) | 376,768) | 394,687) | |
| 総負債 | —) | 50,115) | 108,426) | 410,111) | 394,687) | |
| 株主資本 | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| 総資本金 | 2,525,897) | 2,501,409) | 2,670,870) | 2,617,129) | 1,874,845) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 2,525,897 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2021年にかけて増加傾向を示しているが、2022年には大きく減少している。2023年のデータは欠損しており、最新の負債状況の把握はできないが、2022年までの傾向からは、負債の削減を進めている可能性がうかがえる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年から2021年にかけて緩やかに増加している。その後、2022年に一時的に減少したが、2023年には再び増加している。全体としては堅調に推移しており、資本の拡大を継続していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年には0.21と比較的高かったが、次第に低下し、2021年には0.04となっている。2022年には0.02にまで縮小しており、財務の安全性を改善していることが明らかである。負債の削減や自己資本の増強により、より健全な財務体制への移行が進んでいると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Teradyne Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動債務 | —) | 50,115) | 19,182) | 33,343) | —) | |
| 長期借入金 | —) | —) | 89,244) | 376,768) | 394,687) | |
| 総負債 | —) | 50,115) | 108,426) | 410,111) | 394,687) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 17,522) | 18,594) | 19,977) | 20,573) | 19,476) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 65,092) | 64,176) | 56,178) | 42,073) | 45,849) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 82,614) | 132,885) | 184,581) | 472,757) | 460,012) | |
| 株主資本 | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,608,511) | 2,584,179) | 2,747,025) | 2,679,775) | 1,940,170) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 82,614 ÷ 2,608,511 = 0.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示しており、2019年の460,012千米ドルから2020年に472,757千米ドルへ僅かに増加した後、2021年に大きく減少し、全国的に負債水準が大幅に縮小している。2022年と2023年にはさらに減少し、2023年末には82,614千米ドルにまで低下している。この動きは負債管理の改善や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2019年から2023年にかけて大きな増加を見せており、2019年の1,940,170千米ドルから2023年には2,608,511千米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけての増加が顕著であり、資本基盤の拡大に努めていることが示唆される。これは、新規株式発行や資本注入など資本調達の活動を反映している可能性がある。
- 負債比率の推移と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.24から2023年の0.03まで大幅に低下している。この比率の低下は、負債の増加速度より資本の増加の方が著しいことを示し、財務体質の改善を示唆している。特に、2021年以降に負債比率が急激に低減していることは、リスクの軽減と経営の健全化が進んでいる可能性を示している。
- 総括
- 全体として、負債水準の顕著な縮小と資本金の増加により、企業の財務の健全性が向上していることが読み取れる。これにより財務リスクの管理が強化され、長期的な企業の安定性と成長の基盤が強化されていると考えられる。今後も資本の充実と負債の適正管理が継続されることが望ましいと評価できる。
負債総資産比率
Teradyne Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動債務 | —) | 50,115) | 19,182) | 33,343) | —) | |
| 長期借入金 | —) | —) | 89,244) | 376,768) | 394,687) | |
| 総負債 | —) | 50,115) | 108,426) | 410,111) | 394,687) | |
| 総資産 | 3,486,824) | 3,501,252) | 3,809,425) | 3,652,346) | 2,787,014) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 3,486,824 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債に関する分析
- 2019年から2021年までの総負債は増加傾向を示しており、2019年には約39.5億米ドル、その後2020年に41億米ドルへと増加した。2021年には大幅に減少し、約10.8億米ドルとなった。その後2022年のデータは欠損しているが、2023年時点ではデータが得られていない。これにより、直近の負債水準が大きく低下した可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年の約27.9億米ドルから2020年の約36.5億米ドルへと大きく増加し、その後2021年には約38億米ドルにやや増加した。2022年は約35億米ドルに減少したものの、2023年のデータが示すところでは、総資産は約34.9億米ドルとほぼ横ばいで推移している。これらの数値から、短期的には資産規模が一時的に縮小したものの、全体的な資産規模は比較的安定していることが示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2019年の0.14から2020年に0.11へ減少し、2021年には0.03と大きく低下した。2022年には0.01までさらに低下し、2023年のデータまではその水準を維持している。この推移は、負債の相対的な比率が継続的に低下していることを示しており、財務のレバレッジが縮小し、資産に対する負債の比率が最小限に抑えられている状態が続いていることを示す。こうした動向は、財務の安定性向上やリスクの低減を反映している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Teradyne Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動債務 | —) | 50,115) | 19,182) | 33,343) | —) | |
| 長期借入金 | —) | —) | 89,244) | 376,768) | 394,687) | |
| 総負債 | —) | 50,115) | 108,426) | 410,111) | 394,687) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 17,522) | 18,594) | 19,977) | 20,573) | 19,476) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 65,092) | 64,176) | 56,178) | 42,073) | 45,849) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 82,614) | 132,885) | 184,581) | 472,757) | 460,012) | |
| 総資産 | 3,486,824) | 3,501,252) | 3,809,425) | 3,652,346) | 2,787,014) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 82,614 ÷ 3,486,824 = 0.02
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- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は増加傾向にあるものの、2021年以降は顕著な減少を示している。特に、2021年にはわずかに184,581千米ドルまで減少し、その後は2022年と2023年にかけてさらに負債が縮小した。これにより、負債の圧縮を図る経営戦略が進められた可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加し、3,809,425千米ドルに達した。その後、2022年には3,501,252千米ドルと減少したものの、2023年の総資産は依然として3,486,824千米ドルにとどまっており、大きな変動は見られない。総資産の増加は拡大期を反映しているものの、その後の安定かつ微小な減少は、資産の最適化や資産構成の見直しを示唆している可能性がある。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2019年の0.17から2023年の0.02まで著しく低下している。これは、総資産に対する負債の割合が継続的に縮小していることを示し、財務の健全性が向上していると理解できる。この比率の低下は負債圧縮および財務リスクの軽減を示すものであると考えられる。
- 総括
- 全体として、当該期間中に企業は負債を圧縮し、財務の安定性を高めていることが読み取れる。総資産の拡大と負債比率の低下は、積極的な資産管理と財務戦略の効果を示しており、今後の財務健全性の維持・向上に向けた基盤が整いつつあると考えられる。
財務レバレッジ比率
Teradyne Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 3,486,824) | 3,501,252) | 3,809,425) | 3,652,346) | 2,787,014) | |
| 株主資本 | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.65 | 1.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 3,486,824 ÷ 2,525,897 = 1.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一時的に増加し、2021年に最大値の約38,094万米ドルに達した後、2022年と2023年には減少傾向を示している。これは、資産規模の拡大が一段落した可能性や、資産の一部売却または減損の可能性を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は一貫して増加しており、2019年の約14,801万米ドルから2023年には約25,259万米ドルに達している。この傾向は、利益剰余金の増加や資本増強策が反映されていると考えられる。ただし、2022年の株主資本の減少はなく、全体的には資本の堅実な拡大がみられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2019年の1.88から、2023年には1.38と、徐々に低下している。この比率の低下は、負債依存度の減少または自己資本の増加を示しており、財務の健全性向上やリスク低減を意図した資本構造の見直しが行われている可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Teradyne Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 448,752) | 715,501) | 1,014,589) | 784,147) | 467,468) | |
| もっとその： 所得税費用 | 76,820) | 124,884) | 146,366) | 116,868) | 58,304) | |
| もっとその： 利息 | 3,806) | 3,719) | 17,820) | 24,182) | 23,145) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 529,378) | 844,104) | 1,178,775) | 925,197) | 548,917) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 139.09 | 226.97 | 66.15 | 38.26 | 23.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 529,378 ÷ 3,806 = 139.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の変化
- 2019年から2021年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は持続的に増加し、ピークの2021年には1,178,775千米ドルに達している。一方、2022年以降は利益が減少し、2023年には約529,378千米ドルとなり、2019年と比較して約46％の減少が見られる。これは一時的な収益増加の後、何らかの収益圧迫要因やコスト増が影響した可能性を示唆している。
- 利息費用の動向
- 利息費用は2019年の23,145千米ドルから2020年には24,182千米ドルにわずかに増加し、その後2021年に17,820千米ドルへ減少。その後の2022年と2023年には再び約3,800千米ドル台にほぼ横ばいで推移している。全体的には低い水準で安定しているが、2021年の大幅な減少は負債コストの改善または借入条件の見直しがあった可能性を示唆する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この指標は、利益と利息支払額の比率を示し、財務の健全性や負債返済能力を示すものだ。2019年の23.72から2020年に38.26、2021年には66.15と増加し、負債利息に対する支払い能力が向上している。2022年には226.97と大幅に伸びているが、2023年には約139.09に減少している。これらの変動は、利益の増減と利息支払額の変動に伴う比率の変動を反映しており、2022年のピーク時には非常に健全な財務状況を示していたと考えられる。ただし、2023年の比率低下は、相対的に支払能力に若干の減少があった可能性を暗示している。
固定料金カバー率
Teradyne Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 448,752) | 715,501) | 1,014,589) | 784,147) | 467,468) | |
| もっとその： 所得税費用 | 76,820) | 124,884) | 146,366) | 116,868) | 58,304) | |
| もっとその： 利息 | 3,806) | 3,719) | 17,820) | 24,182) | 23,145) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 529,378) | 844,104) | 1,178,775) | 925,197) | 548,917) | |
| もっとその： リース費用 | 42,700) | 40,100) | 39,200) | 38,500) | 35,600) | |
| 固定費・税引前利益 | 572,078) | 884,204) | 1,217,975) | 963,697) | 584,517) | |
| 利息 | 3,806) | 3,719) | 17,820) | 24,182) | 23,145) | |
| リース費用 | 42,700) | 40,100) | 39,200) | 38,500) | 35,600) | |
| 定額料金 | 46,506) | 43,819) | 57,020) | 62,682) | 58,745) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 12.30 | 20.18 | 21.36 | 15.37 | 9.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 572,078 ÷ 46,506 = 12.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移について
- 2019年から2021年にかけて、固定費・税引前利益は安定的に増加し、2021年にはピークの約1,217,975千米ドルに達している。その後は2022年に大きく減少し、2023年には約572,078千米ドルと、2021年のピークに比べて約半分に縮小している。これにより、2022年以降の利益水準の下降傾向が示されている。
- 定額料金の動向について
- 定額料金は2019年の約58,745千米ドルから2020年にやや増加し、その後2021年に減少に転じ、2022年にさらに低下している。2023年は約46,506千米ドルとなり、2019年と比較して約20%の減少を示している。これにより、収益の安定性が失われている可能性が示唆される。
- 固定料金カバー率の変動について
- 固定料金カバー率は2019年の9.95%から2021年にピークの21.36%に達しているが、その後2022年に20.18%、2023年には12.3%へと減少している。この傾向は、固定費に対する収益カバーの効率性が2021年以降低下していることを示すものであり、収益構造の変化やコスト圧力の増大による影響が考えられる。