Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

総資産回転率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、2022年と2023年には低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年にピークを迎え、その後は減少しています。この傾向は、資産の効率的な活用が徐々に低下している可能性を示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2019年から2022年にかけて小幅な変動を示した後、2023年に上昇しました。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しており、全体的に安定した流動性を維持していると考えられます。

負債資本比率は、2019年から2023年にかけて一貫して低下しています。調整後の有利子負債比率、総資本に対する負債比率、調整後の総資本に対する負債比率も同様の減少傾向を示しており、財務レバレッジが低下していることを示しています。これは、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年から2023年にかけて緩やかに低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的に財務レバレッジが減少していることが確認できます。

純利益率は、2019年から2021年にかけて上昇しましたが、2022年と2023年には低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。自己資本利益率と総資産利益率も、純利益率と同様のパターンを示しており、収益性の低下が確認できます。特に2023年には、これらの利益率が大幅に低下しています。

利益率

自己資本利益率と総資産利益率も、2021年をピークに2023年まで一貫して低下しています。調整後の値も同様の傾向を示しており、資本と資産の効率的な活用による収益の創出能力が低下している可能性を示唆しています。

分析期間において、収益は変動を示しています。2019年から2020年にかけて大幅な増加が見られ、その後2021年にさらに増加しました。しかし、2022年と2023年にはそれぞれ減少傾向に転じ、2023年の収益は2019年の水準を下回っています。

総資産は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2021年をピークに、2022年と2023年には減少傾向にあり、2023年の総資産は2019年の水準とほぼ同等となっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.82から2021年には0.97まで上昇し、資産の効率的な活用が進んだことを示唆しています。しかし、2022年には0.9に低下し、2023年には0.77まで減少しており、資産の収益化効率が低下していると考えられます。

調整後収益も、収益と同様の傾向を示しています。2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年と2023年に減少しています。調整後収益の減少幅は、収益の減少幅と概ね一致しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、その後2022年と2023年に減少しています。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅とほぼ同等です。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、調整前の総資産回転率と同様の傾向を示しています。2019年の0.86から2021年には1まで上昇し、その後2022年には0.94に低下し、2023年には0.79まで減少しています。この傾向は、調整後の資産の収益化効率が低下していることを示唆しています。

全体として、収益と総資産は増加傾向から減少傾向へと変化しており、総資産回転率は低下しています。これらの指標は、収益性の低下と資産効率の悪化を示唆しており、今後の事業戦略の見直しが必要となる可能性があります。

過去5年間の財務データに基づき、流動性に関する分析を行う。

流動資産

流動資産は、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、1658884千米ドルから2415434千米ドルへと増加した。その後、2021年には2576227千米ドルとピークに達したが、2022年は2257915千米ドル、2023年は2162035千米ドルと減少傾向にある。

流動負債

流動負債は、2019年の539029千米ドルから2020年には700871千米ドル、2021年には805120千米ドルと増加した。2022年には746263千米ドルに減少し、2023年には659951千米ドルとさらに減少している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の3.08から2020年には3.45に上昇し、2021年には3.20に低下した。2022年には3.03に低下した後、2023年には3.28に若干上昇している。全体的に、3.0から3.5の範囲内で推移している。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産と類似した傾向を示している。2019年から2020年にかけて増加し、2021年にピークを迎え、その後2022年と2023年にかけて減少している。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2019年の434153千米ドルから2020年には566209千米ドル、2021年には658935千米ドルと増加した。2022年には597978千米ドルに減少し、2023年には560147千米ドルとさらに減少している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2019年の3.82から2020年には4.27に上昇し、2021年には3.91に低下した。2022年には3.78に低下した後、2023年には3.86に若干上昇している。流動流動性比率と同様に、3.7から4.3の範囲内で推移している。

全体として、流動資産および調整流動資産は2021年をピークに減少傾向にある一方、流動負債および調整後流動負債は2021年をピークに減少傾向にある。流動性比率は概ね安定しているが、若干の変動が見られる。

総負債は、2019年から2021年にかけて大幅に減少しました。2019年の394,687千米ドルから、2021年には108,426千米ドルへと減少しています。その後、2022年には50,115千米ドルまでさらに減少しましたが、データが提供されている最終年の2023年には数値が欠損しています。

株主資本は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2019年の1,480,158千米ドルから、2021年には2,562,444千米ドルへと増加しています。2022年には2,451,294千米ドルに若干減少しましたが、2023年には2,525,897千米ドルへと再び増加しました。

負債資本比率は、2019年の0.27から、2023年には0.02まで一貫して低下しています。この傾向は、負債が資本と比較して相対的に減少していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して減少しています。2019年の460,012千米ドルから、2023年には82,614千米ドルまで減少しました。

調整後株主資本は、2019年から2021年にかけて増加し、その後は比較的安定しています。2019年の1,611,302千米ドルから、2021年には2,759,718千米ドルへと増加しました。2022年と2023年はそれぞれ2,577,509千米ドルと2,539,974千米ドルであり、大きな変動は見られません。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2019年の0.29から2023年の0.03まで一貫して低下しています。これは、有利子負債が調整後株主資本と比較して相対的に減少していることを示しています。

総負債

2019年から2021年にかけて大幅に減少。2022年にさらに減少。2023年のデータは欠損。

株主資本

2019年から2021年にかけて増加。2022年に若干減少。2023年に再び増加。

負債資本比率

一貫して低下。負債が資本と比較して相対的に減少。

調整後総負債

2019年から2023年にかけて一貫して減少。

調整後株主資本

2019年から2021年にかけて増加。2022年と2023年は比較的安定。

有利子負債比率(調整後)

一貫して低下。有利子負債が調整後株主資本と比較して相対的に減少。

総負債は、2019年から2021年にかけて減少傾向にあります。2019年の394,687千米ドルから、2021年には108,426千米ドルまで減少しています。その後、2022年には50,115千米ドルとさらに減少しましたが、2023年には82,614千米ドルと若干増加しています。

総資本金は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年の1,874,845千米ドルから、2021年には2,670,870千米ドルまで増加しています。2022年には2,501,409千米ドルと若干減少しましたが、2023年には2,525,897千米ドルと再び増加しています。

総資本に対する負債比率は、2019年の0.21から、2021年には0.04まで一貫して低下しています。2022年には0.02まで低下し、2023年には0.03に若干上昇しています。この比率の低下は、負債が資本に比べて減少していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2021年にかけて減少傾向にあります。2019年の460,012千米ドルから、2021年には184,581千米ドルまで減少しています。2022年には132,885千米ドルとさらに減少しましたが、2023年には82,614千米ドルと若干増加しています。

調整後総資本は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年の2,071,314千米ドルから、2021年には2,944,299千米ドルまで増加しています。2022年には2,710,394千米ドルと若干減少しましたが、2023年には2,622,588千米ドルと再び減少しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2019年の0.22から、2021年には0.06まで一貫して低下しています。2022年には0.05まで低下し、2023年には0.03に若干上昇しています。調整後の負債比率も、負債が資本に比べて減少していることを示唆しています。

総負債

2019年から2021年にかけて大幅に減少した後、2023年に若干増加。

総資本金

2019年から2021年にかけて増加し、その後は比較的安定。

総資本に対する負債比率

一貫して低下し、財務レバレッジが減少していることを示唆。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示し、2023年に若干増加。

調整後総資本

総資本金と同様の傾向を示し、2022年と2023年に減少。

総資本に対する負債比率(調整後)

総資本に対する負債比率と同様に、一貫して低下し、財務レバレッジが減少していることを示唆。

総資産は、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2020年末には2787014千米ドルから3652346千米ドルへと増加したが、2023年末には3486824千米ドルまで減少した。この減少傾向は、2022年末から顕著になっている。

株主資本も、総資産と同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にある。2019年末の1480158千米ドルから2021年末には2562444千米ドルへと増加したが、2022年末には2451294千米ドルに減少し、2023年末には2525897千米ドルと小幅な増加にとどまっている。

財務レバレッジ比率は、2019年の1.88から一貫して低下している。2023年末には1.38となり、これは負債に対する資本の割合が減少していることを示唆する。この傾向は、財務リスクの軽減を示している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示している。2020年に大幅な増加を示し、その後は減少傾向にある。2023年末には3313037千米ドルとなっている。

調整後株主資本も、株主資本と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、その後は減少または横ばいの傾向にある。2023年末には2539974千米ドルとなっている。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、一貫して低下している。2023年末には1.3となり、これは調整後の負債に対する資本の割合が減少していることを示唆する。調整後の財務レバレッジ比率は、調整前よりも低い水準で推移している。

総資産の傾向

2020年に大幅増加後、減少傾向。

株主資本の傾向

2021年まで増加後、減少または横ばい。

財務レバレッジ比率の傾向

一貫して低下し、財務リスクの軽減を示唆。

調整後総資産の傾向

総資産と同様のパターン。

調整後株主資本の傾向

株主資本と同様のパターン。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

一貫して低下し、調整後の財務リスクの軽減を示唆。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは変動していることが示唆されます。収益は2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年にはピークに達しましたが、その後2022年と2023年には減少しています。手取りも同様のパターンを示しており、2020年と2021年に大幅な増加を経験した後、2022年と2023年に減少しています。

収益

2019年の22億9496万5千ドルから2021年には37億288万1千ドルへと増加し、その後2023年には26億7629万8千ドルに減少しました。この変動は、市場の状況や事業戦略の変化を反映している可能性があります。

手取り

2019年の4億6746万8千ドルから2021年には10億1458万9千ドルへと大幅に増加しましたが、2023年には4億4875万2千ドルに減少しました。収益の変動と連動していると考えられます。

純利益率は、2019年の20.37%から2021年には27.4%へと上昇し、その後2023年には16.77%に低下しました。調整後当期純利益率も同様の傾向を示しており、2021年の26.57%から2023年には13.66%に減少しています。利益率の低下は、売上高の減少、コストの増加、またはその両方の組み合わせによって引き起こされた可能性があります。

純利益率

2021年にピークを迎えましたが、その後は一貫して低下しています。これは、収益の伸びが鈍化し、コスト構造が変化したことを示唆している可能性があります。

調整後当期純利益

2021年に9億8606万6千ドルを記録し、その後2023年には3億5793万7千ドルに減少しました。調整後の数値は、特定の非経常的な項目を除外しているため、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

調整後収益も、収益と同様のパターンを示しており、2021年にピークを迎え、その後減少しています。調整後収益と調整後当期純利益の比較から、調整後の利益率は、収益の変動に影響を受けやすいことがわかります。

全体として、過去5年間で、収益と手取りは増加と減少を繰り返しており、利益率は低下傾向にあります。これらの傾向は、市場の競争激化、技術の変化、またはその他の外部要因によって引き起こされた可能性があります。今後の財務パフォーマンスを評価するためには、これらの傾向の根本的な原因を理解することが重要です。

過去5年間の財務データから、収益は変動していることが示唆されます。2019年から2021年にかけては増加傾向にあり、2021年にはピークに達しましたが、その後2022年と2023年には大幅に減少しています。特に2023年の収益は、2019年と比較して減少しています。

株主資本は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2021年をピークとして、2022年には減少しましたが、2023年には再び増加しています。全体としては、株主資本は増加傾向にあると言えます。

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にありましたが、2022年以降は低下しています。2023年には特に大幅な低下が見られ、過去5年間で最も低い水準となっています。

調整後当期純利益も、収益と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、2021年にピークに達した後、2022年と2023年には減少しています。2023年の調整後当期純利益は、2019年と比較して減少しています。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、その後は比較的安定しています。2022年と2023年の調整後株主資本はほぼ同水準です。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示しており、2019年から2021年にかけて上昇し、2022年以降は低下しています。2023年には、調整後自己資本利益率も過去5年間で最も低い水準となっています。

収益

2019年から2021年にかけて増加し、その後減少。

株主資本

全体的に増加傾向にあるが、2022年に一時的に減少。

自己資本利益率

2019年から2021年にかけて上昇し、その後低下。2023年に大幅な低下。

調整後当期純利益

収益と同様の傾向。2023年に減少。

調整後株主資本

株主資本と同様の傾向。2022年と2023年はほぼ同水準。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率と同様の傾向。2023年に大幅な低下。

全体として、収益性と利益率は低下傾向にあり、株主資本は増加傾向にあるものの、収益の減少が利益率の低下に影響を与えていると考えられます。自己資本利益率の低下は、資本効率の低下を示唆している可能性があります。

過去5年間の財務データから、収益と利益の変動が認められる。2019年から2021年にかけて、手取りと調整後当期純利益は一貫して増加傾向にある。手取りは2019年の467,468千米ドルから2021年には1,014,589千米ドルへと倍増し、調整後当期純利益も496,992千米ドルから986,066千米ドルへと大幅に増加している。

しかし、2022年以降は、これらの指標は減少に転じている。手取りは715,501千米ドルに、調整後当期純利益は606,757千米ドルにそれぞれ減少。2023年には、手取りは448,752千米ドル、調整後当期純利益は357,937千米ドルと、さらに減少している。

総資産は2019年の2,787,014千米ドルから2021年には3,809,425千米ドルへと増加したが、その後は2022年の3,501,252千米ドル、2023年の3,486,824千米ドルと減少傾向にある。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2021年の3,709,009千米ドルをピークに、2023年には3,313,037千米ドルまで減少している。

総資産利益率は、2019年の16.77%から2021年には26.63%へと上昇している。しかし、2022年には20.44%に、2023年には12.87%に低下している。調整後総資産利益率も同様のパターンを示しており、2021年の26.59%から2023年には10.8%まで低下している。これらの指標の低下は、収益の減少と総資産の減少が組み合わさった結果と考えられる。

手取り

2019年から2021年にかけて大幅に増加したが、2022年以降は減少している。

調整後当期純利益

手取りと同様の傾向を示し、2022年以降は減少している。

総資産

2021年まで増加したが、その後は減少している。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示し、2021年をピークに減少している。

総資産利益率

2021年まで上昇したが、その後は低下している。

調整後総資産利益率

総資産利益率と同様の傾向を示し、2023年には10.8%まで低下している。