市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Teradyne Inc., MVA計算
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転換社債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| メザニンエクイティ | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Teradyneの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、Teradyneの市場価値は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年には約23億2334万ドルにまで増加し、その後やや調整されながらも、2022年、2023年には引き続き約1億5610万ドルと高水準で推移している。この動きは、同期間における企業の市場評価が一貫して高い水準にあったことを示唆している。ただし、2021年には一旦下落したが、その後再び2020年以来の高値圏に回復している。これらの変動は、市場の評価や投資家の信頼を反映していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2019年から2023年まで増加傾向を示しており、特に2019年から2021年にかけて一貫して増加している。2021年には2,564,053千米ドルに達し、その後若干の調整を経て2023年には2,415,179千米ドルとなった。投下資本の増加は、企業が事業拡大や資本投資を継続的に行ったことを示しており、成長戦略の一環と考えられる。一方で、2022年以降の増加ペースはやや緩やかとなっている。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2019年の約9,076,763千米ドルから2020年にかけて大きく上昇し、約2,105,123,400千米ドルへと倍増したことが特徴的である。その後、2021年には約15,852,922千米ドルとピークを迎え、その後の年次にはやや縮小しながらも、2023年には約13,175,548千米ドルと高水準にとどまっている。この動きは、市場価値の増加に伴い、企業の経済的付加価値も大きく増加していることを示している。ただし、2021年のピーク以降はやや低下傾向にあり、投資家や市場の期待の一部調整を反映している可能性がある。
時価付加スプレッド率
Teradyne Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2019年から2021年にかけて市場付加価値は増加し、その後2022年と2023年にかけてやや減少しています。特に2020年は大きなピークを示しており、同時に2020年には著しい上昇が見られたものの、その後は安定的な水準に落ち着きつつあり、長期的には高値圏を維持しています。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2022年にわずかに増加した後、2023年には減少しています。これは、資本投入の拡大期から一部縮小に転じた可能性を示唆し、資本効率の変化に注目する必要があります。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 2020年には特に高い値を記録し、その後2022年と2023年にはやや低下しています。2020年のピークは、当該期間における企業の時価評価が非常に高かったことを反映していると考えられ、純粋なスプレッド率は相対的に安定していますが、変動は依然として存在します。
- 総合的な観察ポイント
- 全体として、市場付加価値は大きな変動を経て安定傾向を示し、投下資本には拡大から縮小への移行が見られます。これらの動きは、企業の資本戦略と市場評価の相関を示唆しており、特に2020年の急激な変動は、その年の市場動向や投資環境の特殊性を反映している可能性があります。今後の分析では、各指標の詳細な要因分析や外部環境との関連性も考慮することが重要です。
時価付加証拠金率
Teradyne Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益と顧客前払金の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2019年から2023年までの期間において、市場付加価値は変動を示している。2019年には約9,076,763千米ドルであったが、その後2020年に大きく増加し、約21,051,234千米ドルに達している。これは、2020年の市場評価の大幅な拡大を反映していると考えられる。以降は2021年、2022年、2023年とやや減少または横ばいの傾向を示し、2023年には約13,175,548千米ドルと2020年のピーク時に比べて低下している。この変動は、市場の評価や投資家の期待感の変動を反映している可能性がある。
- 調整後収益の動向
- 調整後収益は、2019年の約2,335,354千米ドルから2020年にかけて大きく増加し、約3,163,640千米ドルに達している。その後、2021年に約3,710,966千米ドルと最高値を記録し、その後の2022年にはやや減少し、約3,147,355千米ドルとなった。2023年には約2,619,968千米ドルと上昇前の水準を下回る結果となっている。これらの変動は、市場の需要や事業規模の変化を反映していると考えられるが、一貫した成長トレンドは確認できず、特定の年において収益のピークを迎える傾向が見られる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2019年の約388.67%から2020年に大幅に上昇して665.41%を記録している。これは、評価額に対する証拠金の割合が増えたことを示しており、市場の証拠金要求の変動を反映している可能性がある。2021年には約427.19%に下がったものの、その後2022年に419.68%、2023年には502.89%と再増加している。これらの変動から、市場のリスク評価や証拠金の要求基準の変化が影響している可能性が示唆される。特に、2023年には再び増加しており、リスク管理の観点から留意すべき指標である。