普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Teradyne Inc.、現在の評価比率
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $120.44 | ||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 156,111,885 | ||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 27.18% | ||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.87 | ||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $3.66 | ||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.21 | ||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $17.14 | ||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $16.18 | ||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 41.90 | 207.49 | 95.70 | 72.63 | 80.67 | — | 86.57 | 95.58 | 159.99 | 42.05 | 42.21 | 60.47 | 255.78 | 83.53 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 32.94 | 198.24 | 94.21 | 53.65 | 81.34 | — | 53.47 | 66.22 | 147.56 | 28.04 | 32.12 | 54.38 | 227.53 | 65.66 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.54 | 44.44 | 60.41 | 2.05 | — | — | 1.40 | 2.16 | 19.00 | 0.84 | 1.34 | 5.40 | 20.60 | 3.07 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 37.52 | 243.50 | 73.99 | 61.32 | 73.21 | — | 73.63 | 86.79 | 139.83 | 38.73 | 18.93 | 50.21 | 235.82 | 69.54 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 7.03 | 25.97 | 19.69 | 17.92 | 29.20 | 13.40 | 28.92 | 27.78 | 36.55 | 23.38 | 5.28 | 17.10 | 43.64 | 16.95 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.44 | 14.28 | 6.42 | 24.90 | 22.95 | 6.20 | 74.93 | 51.93 | 25.22 | 32.10 | 11.03 | 18.58 | 34.01 | 26.55 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Teradyne Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2023年にかけて、株価純利益率は変動しながらも全体的に増加している傾向が見られる。2021年には一時的に低下したものの、その後2022年と2023年にかけて上昇し、34.96に達している。これにより、市場が利益に対してより高い評価を与えている可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率も大きな変動を示しており、2019年から2023年にかけて増加傾向が顕著である。特に2021年には15.08に低下した後、2022年と2023年にかけて回復し、2023年には31.31となっている。これは、営業効率が向上し、企業の収益性が改善している可能性を示している。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は、2019年の4.4から2020年の7.07へと大幅に上昇し、その後は4.89から4.98の範囲で推移している。2023年には5.86に上昇しており、市場の企業売上に対する評価が全体的に高まっていることが示される一方、短期的な変動もみられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2019年の6.82から2020年の10にピークを迎え、その後はやや低下傾向にある。2023年には6.21に落ち着いており、資産に対して市場がやや割安または適正に評価している可能性を示している。一方で、2020年の高水準は市場の資産価値に対する期待感の高まりを反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Teradyne Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 448,752) | 715,501) | 1,014,589) | 784,147) | 467,468) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.93 | 4.59 | 6.25 | 4.70 | 2.80 | |
| 株価1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 34.96 | 21.98 | 17.85 | 28.14 | 21.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | — | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | — | |
| Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | — | — | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | — | |
| NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.11 | 26.94 | 29.71 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 448,752,000 ÷ 153,080,607 = 2.93
3 Teradyne Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 102.48 ÷ 2.93 = 34.96
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2021年にかけて株価は一時的に上昇し、2020年には132.39米ドルに達した後、2021年にやや下落した。2022年と2023年には再び横ばいに近い水準で推移し、2023年には102.48米ドルとなっている。これにより、株価は変動性が高く、特定の年次でピークを迎えた後、安定またはやや下落傾向を示していることが読み取れる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年の2.8米ドルから2021年に6.25米ドルまで継続的に増加した。しかし、2022年に4.59米ドルに減少し、その後2023年には2.93米ドルに大きく落ち込んでいる。EPSの増加期と比較して、2022年以降の利益は減少傾向にあり、2023年の水準は2019年の水準を下回っていることから、収益性の縮小傾向が見られる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2019年の21.58から2020年に最大の28.14に上昇した後、2021年には17.85に下落した。2022年に21.98にやや回復し、2023年には34.96まで急激に上昇している。P/E比率の増加は、市場が利益の減少に対して株価の評価を高めている可能性を示しており、2023年の高いP/E比率は、株価が利益に比べて過大評価されている可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Teradyne Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 501,068) | 831,939) | 1,200,720) | 928,407) | 553,654) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.27 | 5.33 | 7.39 | 5.57 | 3.32 | |
| 株価1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 31.31 | 18.90 | 15.08 | 23.77 | 18.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | — | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | — | |
| Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | — | — | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 21.00 | — | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | — | |
| NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.06 | 22.85 | 26.22 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 501,068,000 ÷ 153,080,607 = 3.27
3 Teradyne Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 102.48 ÷ 3.27 = 31.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2020年にピークの132.39米ドルを記録した後、2021年にはやや下落し、2022年に再び下落したが、その後2023年にやや回復して102.48米ドルに落ち着いている。これらの動きは、市場の変動や企業の業績変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の傾向
- 1株当たり営業利益は、2019年から2021年にかけて増加を見せており、2019年の3.32米ドルから2021年には7.39米ドルまで上昇している。これは企業の収益性の改善を示唆している。一方、2022年には5.33米ドルに低下し、2023年にはさらに3.27米ドルへと減少している。営業利益の減少は、市場競争の激化やコスト増加等の外部要因、もしくは一時的な業績悪化を反映している可能性がある。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、2019年の18.22から2020年に23.77へ上昇し、その後2021年に15.08まで低下した。2022年と2023年にはそれぞれ18.9と31.31まで上昇しており、財務比率の変動は投資家の評価や市場の期待値の変化を反映していると考えられる。特に2023年の上昇は、企業の将来性や株価評価の過熱を示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Teradyne Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数千で) | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 1株当たり売上高2 | 17.48 | 20.22 | 22.80 | 18.73 | 13.76 | |
| 株価1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.86 | 4.98 | 4.89 | 7.07 | 4.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | — | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | — | |
| Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | — | — | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | — | |
| NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,676,298,000 ÷ 153,080,607 = 17.48
3 Teradyne Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 102.48 ÷ 17.48 = 5.86
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年末から2020年にかけて株価は大幅に上昇し、ピークの132.39米ドルを記録した。その後、2021年に若干の低下が見られるものの2022年には再び100米ドルを超え、2023年には102.48米ドルまで回復している。この傾向は、株価の一時的な変動を伴いつつも、全体として堅調な推移を示していると解釈できる。
- 1株当たり売上高の推移
- 2019年から2021年にかけて顕著に上昇し、2019年の13.76米ドルから2021年には22.8米ドルに達している。2022年には若干の減少が見られるものの2023年には17.48米ドルまで回復している。これらの動きは、売上の一株あたりの効率性の改善を示すとともに、市場の拡大や販売効率の向上を示唆している。
- P/S（株価売上比率）の推移
- 2019年の4.4から2020年に7.07へと急増した後、2021年には4.89へ低下し、その後2022年には4.98にやや上昇、2023年には5.86に達している。この推移は、市場評価と売上高の関係に変動があったことを示しており、特に2020年のピークは市場が同社の成長性や収益性を高く評価した結果と考えられる。全体としては、2023年にかけてP/Sは徐々に上昇しており、市場の評価が売上高に対して高まっていることを反映している。
株価純資産比率 (P/BV)
Teradyne Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 16.50 | 15.71 | 15.78 | 13.24 | 8.87 | |
| 株価1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 6.21 | 6.41 | 7.07 | 10.00 | 6.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | — | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | — | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | — | |
| Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | — | — | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.04 | 15.98 | 11.83 | — | |
| Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | — | |
| NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.48 | 10.44 | 12.51 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 2,525,897,000 ÷ 153,080,607 = 16.50
3 Teradyne Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 102.48 ÷ 16.50 = 6.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年までの株価を見ると、2020年に大きな上昇を見せ、その後は一時的に高値を維持しつつも、2022年にはやや下落しています。2020年の株価上昇はおそらく市場の好調や企業の業績改善に起因していると考えられるが、その後の価格変動は安定性に欠ける可能性があります。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 簿価は2019年の8.87ドルから2023年には16.50ドルに増加し、約2倍に成長しています。この増加は、企業の純資産や自己資本の拡大を示しており、財務の健全性向上が図られている可能性を示唆しています。ただし、2021年以降は伸びが鈍化しており、増加のペースは緩やかになっています。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BVは2019年の6.82から2023年の6.21にわたり、やや縮小傾向にあります。これは、株価の上昇が簿価に比して相対的に高まっていないか、もしくは市場の評価がやや低下している可能性を示しています。市場が企業の純資産に対する評価をやや控えめにしている状況とも解釈できます。
- 総合的な考察
- 株価は2020年に大きく上昇したものの、その後は横ばいまたはやや下降に向かう傾向が見られる。これは、市場の期待や経済環境の変化を反映している可能性がある。企業の純資産は増加しているが、P/BVの縮小から、市場の株価評価は簿価の増加ほどには高まっていないことが示唆される。これらの動向は、投資者の期待や企業の収益性、業績見通しに関する市場の見方に影響を受けていると考えられる。