価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Teradyne Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体として安定した増加を示している。特に、2020年と2021年に顕著な増加が見られ、その後は2022年に一時的に減少したものの、2023年には再び増加傾向にある。このことから、企業の営業活動が持続的にキャッシュを生み出し続けていると判断できる。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2019年から2020年にかけて大きく増加し、その後2021年には若干の縮小を経て、2022年と2023年には再び減少した。その後、2023年の値は2022年とほぼ変わらず、全体としては成長局面と縮小局面が繰り返されていることになる。これにより、企業は一定水準のキャッシュを維持しつつ、段階的な変動が見られると理解できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Teradyne Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 156,111,885 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 375,325) |
| 1株当たりFCFE | 2.40 |
| 現在の株価 (P) | 120.44 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 50.10 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 161.99 |
| Analog Devices Inc. | 32.47 |
| Applied Materials Inc. | 15.99 |
| Broadcom Inc. | 34.44 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.75 |
| Lam Research Corp. | 31.71 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 71.80 |
| Qualcomm Inc. | 16.21 |
| Texas Instruments Inc. | 47.07 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 146.30 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 59.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Teradyne Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,080,607 | 156,047,868 | 162,417,046 | 166,694,772 | 166,784,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 375,325) | 347,915) | 622,904) | 683,958) | 444,108) | |
| 1株当たりFCFE4 | 2.45 | 2.23 | 3.84 | 4.10 | 2.66 | |
| 株価1, 3 | 102.48 | 100.77 | 111.52 | 132.39 | 60.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 41.80 | 45.20 | 29.08 | 32.27 | 22.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
| Analog Devices Inc. | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
| Applied Materials Inc. | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
| Broadcom Inc. | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
| Intel Corp. | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
| KLA Corp. | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | 6.14 | |
| Micron Technology Inc. | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
| NVIDIA Corp. | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Teradyne Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 375,325,000 ÷ 153,080,607 = 2.45
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 102.48 ÷ 2.45 = 41.80
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- 株価の推移
- 2019年末の株価は60.49米ドルであり、その後2020年には132.39米ドルへと大きく上昇し、2021年には111.52米ドルにやや調整されたものの、依然として2020年のピークを上回る水準を維持した。2022年には100.77米ドルに下落した後、2023年末には102.48米ドルへとほぼ横ばいに推移しており、2020年の高値からやや下落したものの安定した株価水準を保っている。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の推移
- 2019年の1株当たりFCFEは2.66米ドルであったが、2020年には4.1米ドルへと増加し、その後2021年の3.84米ドルにやや下落した。2022年には2.23米ドルに大きく低下し、その後2023年には2.45米ドルに回復した。この動きは、キャッシュフローが2020年にピークを迎え、その後一時的に低下したことを示唆している。
- P/FCFE比率の推移
- 2019年のP/FCFE比率は22.72であったが、2020年には32.27へと上昇し、2021年には29.08にやや下落した。2022年には45.2と顕著に上昇していることから、市場はキャッシュフローに対して高い評価をしている可能性がある。一方、2023年には41.8とやや低下していることから、市場の期待や評価は安定的に推移していると考えられる。これらの動きは、株価の変動に対して投資家の評価が融通していることを示している。