長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Teradyne Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率
- 2019年から2021年にかけて増加傾向が見られ、その後2022年にやや低下したものの、2023年にはさらに低下しています。これは、固定資産の効率的な利用が一時的に向上し、その後減少傾向に転じたことを示唆しています。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- こちらも2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2022年に減少しています。特に2023年には、純粋な固定資産回転率と比較して低い水準となり、リース資産の増加や利用効率の低下が影響している可能性があります。
- 総資産回転率
- 2019年の0.82から2021年には0.97まで上昇し、資産全体の利用効率が向上しています。しかし、2022年以降は0.9から0.77へ低下し、資産の効率性が減退していることが読み取れます。特に2023年には、資産使用効率が一層悪化した状態にあります。
- 自己資本回転率
- 2019年の1.55から2021年にはわずかに低下したものの、比較的安定して推移していましたが、その後2022年から2023年にかけてさらに低下し、1.29、1.06と減少しています。これは、自己資本に対する売上高の割合が減少し、資本の収益性や効率性の低下を示す可能性があります。
固定資産回転率
Teradyne Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 445,492) | 418,683) | 387,240) | 394,800) | 320,216) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 6.01 | 7.54 | 9.56 | 7.91 | 7.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | — | |
| NVIDIA Corp. | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.78 | 4.44 | 4.74 | 4.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 2,676,298 ÷ 445,492 = 6.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2019年から2021年にかけて、収益は継続的に増加し、ピークの2021年に3702,881千米ドルに達している。2022年以降は減少傾向にあり、2023年には26,762,98千米ドルへと大きく縮小している。この動きは、市場の需要縮小または競争環境の変化を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2019年から2023年にかけて全体的に増加しており、2023年には445,492千米ドルに達している。特に、2022年にやや増加した後、2023年に更に上昇していることから、資産の長期的な積み増しが進められていることが示唆される。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2019年の7.17から2021年の9.56にかけて上昇し、効率的な資産運用が進んでいたことを示している。2022年には7.54とやや低下したが、2023年には6.01へと急落している。これは、資産の効率的な利用が悪化したことを意味しており、収益性の低下と関連している可能性がある。特に、収益の減少に伴い資産の回転効率が著しく低下したことが目立つ。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Teradyne Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 445,492) | 418,683) | 387,240) | 394,800) | 320,216) | |
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | 73,417) | 73,734) | 68,807) | 54,569) | 57,539) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 518,909) | 492,417) | 456,047) | 449,369) | 377,755) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 5.16 | 6.41 | 8.12 | 6.95 | 6.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | — | |
| NVIDIA Corp. | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.32 | 3.85 | 4.02 | 3.87 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 2,676,298 ÷ 518,909 = 5.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向について
- 2019年から2021年にかけて、収益は着実に増加し、2021年には過去最高値を記録している。この期間においては、収益の成長率は特に顕著であり、2021年のピークに達している。一方、2022年から2023年にかけては収益が減少傾向に転じており、2023年には2019年水準を下回る結果となっている。これにより、市場環境の変化や販売実績の低迷が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2019年から2023年にかけて増加しており、期間を通じて継続的な拡大が見られる。特に2022年以降は、投資や資産の更新を通じて固定資産の水準が高まっていることが示唆される。また、資産の増加は設備投資や長期的な成長戦略の一環である可能性が高い。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2019年の6.08から2021年の8.12へと増加し、資産効率が向上していることを示している。しかし、その後2022年には6.41、2023年には5.16へと減少している。これにより、資産に対する収益生産性が2021年にピークを迎え、その後は効率の低下が進行している可能性が考えられる。特に2023年の低下は、固定資産の増加に対して収益の伸びが追いついていない状態を示唆している。
総資産回転率
Teradyne Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 総資産 | 3,486,824) | 3,501,252) | 3,809,425) | 3,652,346) | 2,787,014) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.77 | 0.90 | 0.97 | 0.85 | 0.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 2,676,298 ÷ 3,486,824 = 0.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益
- 収益は2019年から2021年にかけて着実に増加し、2021年には370.29億米ドルに達している。2022年以降は減少傾向に転じ、2023年には26.76億米ドルとなった。これにより、過去数年間の成長を維持していたものの、2022年以降の収益減少が継続している状況が示されている。
- 総資産
- 総資産は2019年から2021年にかけて増加を続け、2021年には約3809.42億米ドルに到達した。その後、2022年には一時的に減少したものの、2023年にはほぼ横ばいで推移している。この動きは、資産の拡大が一段落し、安定化局面に入った可能性を示唆している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2019年に0.82、2020年に0.85とやや上昇しているが、その後2021年に0.97とピークに達した。2022年には0.9に低下し、2023年には0.77とさらに低下している。この傾向は、資産効率の低下を示しており、資産を効率的に活用できていない可能性がある。
自己資本回転率
Teradyne Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 株主資本 | 2,525,897) | 2,451,294) | 2,562,444) | 2,207,018) | 1,480,158) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.06 | 1.29 | 1.45 | 1.41 | 1.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 2,676,298 ÷ 2,525,897 = 1.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年から2021年にかけて収益は着実に増加し、2019年の2,294,965千米ドルから2021年には3,702,881千米ドルに達した。これは、前年比で約62％の増加を示している。その後、2022年にやや減少し、2023年にはさらに減少している。2022年の収益は3,155,045千米ドル、2023年には2,676,298千米ドルとなり、2021年のピークから約28％の減少傾向をたどっている。これにより、過去数年間での収益の伸びが鈍化し、または逆転した兆候が見られる。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、2019年から2021年にかけて増加し、2019年の1,480,158千米ドルから2021年の2,562,444千米ドルへと約73％の増加を示している。2022年には減少したものの、2023年に再び増加し、2,525,897千米ドルに回復している。株主資本の増減は、企業の自己資本構造の変動を反映し、収益動向や配当、自己資本比率の変化に影響を受けている可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2019年の1.55から2021年の1.45へと減少し、その後2022年に1.29へと下落、2023年には1.06にまで低下している。この指標の低下は、株主資本に対して収益の効率性が相対的に低下していることを示唆し、資本を用いた収益生成の効率性が減退している可能性がある。特に、2022年以降の継続的な低下は、資本効率の改善の必要性を示している。