企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Teradyne Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- この指標は、2019年から2023年まで一貫してプラスを示しており、2019年の約579百万ドルから2021年には約1,098百万ドルと増加しています。その後は、2022年に大きく減少したものの、2023年には再び増加し、約585百万ドルに回復しています。この変動は、営業活動のキャッシュ生成能力が一定の範囲内で推移していることを示しており、短期的な変動はあるものの、総じて良好なキャッシュフローを維持していると考えられます。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFもまた、2019年から2021年にかけて顕著に増加しており、2019年の約449百万ドルから2021年には約970百万ドルまで拡大しています。この期間の増加は、営業キャッシュフローの増加とともに、資本支出や投資活動の効率化により、自由に利用できるキャッシュが増加したことを反映しています。2022年には約416百万ドルに減少していますが、2023年には再び約426百万ドルと、ほぼ横ばいの水準を維持しています。全体として、長期的にはキャッシュ生成力が向上してきているものの、2022年の減少は注意を要しますが、2023年には安定した状態に戻っています。
支払利息(税引き後)
Teradyne Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 296 × 14.60% = 43
- 実効所得税率の推移について
- 2019年度から2023年度にかけての実効所得税率は、概ね11%から15%の範囲で変動している。特に2022年度には税率が最大の14.9%に達しており、その後2023年度にはやや低下して14.6%となっている。この傾向は、企業の税負担の変動や税制の変化に起因する可能性があることを示唆している。
- 利息として支払われた現金の推移について
- 税引き後の利息支払い額は、2019年度には約5330千米ドルであったが、その後2020年度には約5598千米ドルへと増加した。一方、2021年度には約3702千米ドルに減少し、2022年度には大きく減少し約1275千米ドルとなった。2023年度にはさらに減少し、約253千米ドルまで縮小している。この大きな減少は、企業の資金調達コストの改善や借入金の減少、もしくは一時的な利息負担の変動を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Teradyne Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 17,982,391) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 425,842) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 42.23 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 134.77 |
| Analog Devices Inc. | 34.44 |
| Applied Materials Inc. | 22.46 |
| Broadcom Inc. | 79.12 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 36.58 |
| Lam Research Corp. | 31.16 |
| Micron Technology Inc. | 99.21 |
| NVIDIA Corp. | 71.31 |
| Qualcomm Inc. | 13.22 |
| Texas Instruments Inc. | 75.23 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 199.29 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 64.10 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Teradyne Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 14,867,976) | 14,880,674) | 16,854,745) | 21,042,431) | 9,572,254) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 425,842) | 415,949) | 969,596) | 689,556) | 449,438) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 34.91 | 35.78 | 17.38 | 30.52 | 21.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Analog Devices Inc. | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| Applied Materials Inc. | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | — | |
| NVIDIA Corp. | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,867,976 ÷ 425,842 = 34.91
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- 企業価値（EV）の動向
- 企業価値は2019年の約9.57億ドルから2020年に約21.04億ドルへと大きく増加し、その後2021年に約16.85億ドルに減少した。2022年と2023年にはそれぞれ約14.88億ドル、14.87億ドルと安定して推移している。これにより、2020年に最も高い企業価値を記録した後、2021年から横ばいまたは緩やかな減少傾向にあることが示されている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは2019年の約4.49億ドルから2020年に約6.90億ドルへと増加し、その後2021年に約9.70億ドルへとさらに拡大した。2022年と2023年にはそれぞれ約4.16億ドル、4.26億ドルへと減少しているが、2020年と2021年のピーク値と比較して高い水準を維持している。これにより、FCFFは数年間にわたり成長し、その後減少したものの、依然として高い収益性を示していることがわかる。
- EV/FCFF比率の変動
- EV/FCFFは2019年の21.3から2020年に30.52と大きく上昇した。これはフリーキャッシュフローの増加に伴う企業価値の相対的な評価の変化を示しており、2021年には17.38と低下した。2022年と2023年にはそれぞれ35.78、34.91と再び上昇しており、比率は高い水準で推移している。これらの変動から、企業の評価とキャッシュフローの関係性が年々変動していることが示唆される。