会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Teradyne Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Teradyne Inc.FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 296 × 14.60% = 43
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (千米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 17,982,391) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 425,842) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 42.23 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 204.83 |
Analog Devices Inc. | 31.48 |
Applied Materials Inc. | 20.11 |
Broadcom Inc. | 42.46 |
First Solar Inc. | — |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 31.54 |
Lam Research Corp. | 23.70 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 106.64 |
Qualcomm Inc. | 17.38 |
Texas Instruments Inc. | 113.56 |
EV/FCFFセクター | |
半導体・半導体装置 | 134.99 |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 | 50.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 14,867,976) | 14,880,674) | 16,854,745) | 21,042,431) | 9,572,254) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 425,842) | 415,949) | 969,596) | 689,556) | 449,438) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 34.91 | 35.78 | 17.38 | 30.52 | 21.30 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | |
Analog Devices Inc. | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | |
Applied Materials Inc. | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
First Solar Inc. | — | — | — | — | — | |
Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | |
KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | |
Lam Research Corp. | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | 10.44 | |
Micron Technology Inc. | — | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | |
NVIDIA Corp. | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | 27.89 | |
Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
Texas Instruments Inc. | 90.39 | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
半導体・半導体装置 | 62.73 | 35.51 | 26.53 | 22.24 | 18.42 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
情報技術 | 34.38 | 27.28 | 28.22 | 24.29 | 19.88 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,867,976 ÷ 425,842 = 34.91
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Teradyne Inc.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。 |