キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Teradyne Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	448,752)	715,501)	1,014,589)	784,147)	467,468)
減価償却	92,118)	90,763)	91,073)	80,119)	70,834)
株式報酬	57,682)	48,228)	45,643)	44,906)	37,897)
余剰在庫および陳腐在庫の引当金	28,358)	31,452)	15,475)	17,534)	15,244)
償却	18,768)	19,912)	34,412)	46,624)	49,821)
退職金制度の保険数理(利益)損失	2,703)	(25,584)	(2,217)	10,284)	8,176)
繰延税金	(37,642)	(38,693)	(17,305)	(15,688)	(9,456)
(利益)投資損	(14,915)	9,985)	(6,410)	(7,898)	(6,033)
資産売却益	—)	(3,410)	—)	—)	—)
転換社債転換損	—)	—)	28,828)	—)	—)
偶発的対価公正価値調整	—)	—)	(7,227)	(23,271)	(19,257)
投資減損	—)	—)	—)	—)	15,000)
他	(955)	2,353)	271)	1,557)	766)
売掛金	70,977)	50,628)	(57,778)	(129,451)	(70,440)
在庫	5,327)	(80,809)	6,495)	(8,438)	(27,408)
前払金およびその他の資産	(43,101)	(140,713)	(175,846)	(64,418)	(23,784)
買掛金およびその他の未払費用	46,782)	(60,507)	129,499)	73,167)	49,279)
繰延収益と顧客前払い	(57,210)	(6,233)	9,873)	39,974)	39,313)
退職金制度の拠出金	(5,492)	(5,116)	(5,405)	(5,382)	(5,086)
所得税	(26,921)	(29,834)	(5,604)	25,169)	(13,584)
営業資産・負債の増減(買収事業控除後)	(9,638)	(272,584)	(98,766)	(69,379)	(51,710)
営業活動による純利益と営業活動による純キャッシュの調整調整	136,479)	(137,578)	83,777)	84,788)	111,282)
営業活動によるネットキャッシュ	585,231)	577,923)	1,098,366)	868,935)	578,750)
有形固定資産の購入	(159,642)	(163,249)	(132,472)	(184,977)	(134,642)
有価証券の購入	(161,906)	(287,409)	(661,781)	(900,196)	(662,701)
有価証券の満期からの収入	85,042)	222,941)	660,148)	479,678)	611,927)
有価証券の売却による収入	61,401)	268,058)	266,466)	35,006)	105,586)
保険金	460)	—)	—)	546)	2,912)
転換社債の発行	(5,000)	—)	—)	—)	—)
資産の売却による収入	—)	3,410)	—)	—)	—)
投資の買収および事業の取得	—)	—)	(12,000)	149)	(79,742)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(179,645)	43,751)	120,361)	(569,794)	(156,660)
普通株式の自己株式の取得	(397,241)	(752,082)	(600,000)	(88,465)	(500,000)
配当金の支払い	(67,878)	(69,711)	(65,977)	(66,482)	(61,305)
転換社債元本の支払い	(50,264)	(66,759)	(342,990)	—)	—)
従業員株式報酬の正味決済に係る支払	(20,788)	(33,170)	(32,303)	(23,014)	(14,741)
新株予約権制度及びストックオプション制度に基づく普通株式の発行	34,259)	28,733)	32,686)	28,527)	29,312)
偶発対価の支払い	—)	—)	—)	(8,852)	(27,615)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(501,912)	(892,989)	(1,008,584)	(158,286)	(574,349)
為替変動が現金及び現金同等物に及ぼす影響	(876)	3,889)	(2,065)	(658)	(569)
現金および現金同等物の増加(減少)	(97,202)	(267,426)	208,078)	140,197)	(152,828)
現金および期初現金同等物	854,773)	1,122,199)	914,121)	773,924)	926,752)
現金および現金同等物(年末)	757,571)	854,773)	1,122,199)	914,121)	773,924)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Teradyne Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Teradyne Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動に使用されたネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Teradyne Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

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