長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Teradyne Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率の推移
-
期間を通じて、固定資産回転率は全体的に減少傾向にある。特に2022年以降に顕著な低下がみられ、2022年4月には6.98、2022年10月には6.27、2023年12月には5.81と、長期的なパフォーマンスの低下が示唆される。これは、固定資産の効率的な利用が相対的に低下していることを示している可能性がある。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含む調整後の固定資産回転率も同様の減少傾向を示しており、資産の総体的な回転効率の低下を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変動
-
総資産回転率は、2019年には平均で約0.82から2019年中盤にかけて約0.89へと増加したものの、その後は0.86前後で推移し、2021年には1.02にピークに達している。2022年以降は再び低下し、2023年12月では0.78と長期平均を下回る水準に落ちている。
この動きは、売上または資産の効率性が短期的に改善したものの、その後再び効率低下に転じていることを示唆している。特に2022年から2023年にかけての下落は、資産活用の効率が低下している可能性を示している。
- 自己資本回転率の動向
-
自己資本回転率は、2019年から次第に低下し、2023年までに約1.55から1.04に減少している。これは自己資本に対する売上高の割合が減少していることを示し、資本の効率的な利用が低下している可能性がある。
この継続的な低下は、企業の資本運用効率がピーク時から不足し始めていることを示唆しており、資本コストや投資効率に対する見直しが必要な局面を示していると考えられる。
- 総合的な解釈
-
これらのデータは、企業が資産運用や資本効率において一定の低迷を経験していることを示している。特に、資産回転率の長期的な低下と自己資本利用効率の悪化が重なり、資産および資本の効率性が全体的に圧迫されていると分析できる。
こうした傾向は、今後の経営改善や資産運用の見直しを促す重要な指標となる可能性があり、経営陣にとっては資産効率の再評価や投資戦略の調整が求められる局面と考えられる。
固定資産回転率
Teradyne Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の推移
- 期間を通じて、収益は概ね増加傾向にある。特に、2021年4月以降に大幅な増加が見られ、その後も堅調な推移を示している。ただし、2024年3月期の最終値に比べて、2024年3月期はやや減少していることから、2023年後半にかけて収益の伸びが鈍化した可能性が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、期間を通じて着実に増加している。2020年3月期から2024年3月期にかけて、約57,948千米ドルの増加が観察され、資産の積極的な設備投資または資産拡充が継続されていることが伺える。
- 固定資産回転率
- この財務比率は、2019年6月期には7.54、2020年9月期には大きく増加して9.16に達しているが、その後は徐々に低下し、2024年3月期には6.27となっている。これらの変動は、資産の効率的な運用や収益獲得効率の変動を示唆しており、2021年以降に資産の利用効率が低下した可能性が考えられる。
- 総合的な視点
- 収益の増加は企業の売上高や事業活動の好調さを反映しており、設備投資の拡大もそれに伴っている。一方、固定資産回転率の低下は、資産の増加ペースに対して収益伸びが追いついていないことを示しており、資産の効率的運用に対する課題が存在している可能性がある。今後の展望としては、収益のさらなる成長維持とともに、資産の効率的な運用改善が求められると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Teradyne Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の推移
- 2019年第1四半期から2023年第4四半期までの期間において、収益は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年の第2四半期以降、収益のピークが見られ、その後はやや減少傾向にあるものの、依然として高水準を維持している。2021年第2四半期の収益は約1,085,728千米ドルと最も高く、その後は減少に転じているが、2023年第4四半期には依然として約599,819千米ドルとなっている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2019年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、緩やかに増加傾向を示している。2020年第2四半期には約409,767千米ドルと最も多く、その後も増加を続け、2023年第4四半期には約531,873千米ドルに達している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年第2四半期には6.41であり、その後年々増加し、2020年第4四半期には7.91とピークを迎えている。これにより、資産の効率的な運用が2019年後半から2020年にかけて向上したと考えられる。一方、2021年以降はやや低下し、2023年第4四半期には5.00前後にまで下落している。これは、資産の増加に伴って、資産の運用効率が相対的に低下した可能性を示唆している。
総資産回転率
Teradyne Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- この期間において、収益は全体的に増加傾向を示しており、特に2021年の第2四半期以降に大幅な伸びを見せている。2021年4月の収益は約10億8572万ドルに達し、その後も高水準を維持しながらしばらく推移した後、2023年にかけて若干の減少傾向が見られるものの、依然として高水準を維持している。これにより、収益の増加傾向が続いていることが把握できる。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年から2024年にかけて一貫して増加し、2021年4月には約4,009,217千米ドルに達している。その後は若干の縮小を示す期間もあるが、全体としては資産規模が拡大していることが読み取れる。特に2020年から2021年にかけての増加は、積極的な資産成長を示していると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年のデータが欠落しているものの、2020年以降は0.77から1.02の範囲内で推移している。2021年に向けて徐々に増加し、特に2021年4月から第4四半期にかけて1.02に到達、その後はやや低下しているが、2023年第4四半期でも0.78と比較的高水準を維持している。これにより、資産の効率的な運用が継続されていることが示唆される。特に2021年には資産の効率性がピークに達し、その後若干の調整が見られる。
- 全体的な動向と解釈
- 収益と総資産の両面において成長傾向が観察され、企業は規模拡大とともに収益性の向上を図っていると推察される。一方、総資産回転率も比較的良好な水準を維持していることから、資産効率性も高い水準で維持されていると評価できる。これらの要素は、企業の財務運営が効率的かつ成長志向であることを示し、堅実な運営と戦略的な資産管理の両面からポジティブな評価が可能である。
自己資本回転率
Teradyne Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | 2019/12/31 | 2019/09/29 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年から2023年にかけて、四半期ごとの収益は全体的に増加傾向にある。特に2021年には大きな増加が見られ、2021年4月において1,085,728千米ドルに達し、その後も高水準を維持している。2022年および2023年においては、収益はやや横ばいまたはわずかに減少している傾向が示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加しており、特に2020年以降顕著な拡大が見られる。2020年3月の1,550,673千米ドルから2024年3月には2,557,829千米ドルに達し、会社の財務基盤の強化が継続していることを示している。株主資本の増加は、利益の積み重ねや外部資金調達によるものと考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2019年のデータが欠落しているが、2020年以降は1.55をピークに、徐々に低下している。2021年には約1.49に達した後、2022年以降は1.12から1.06の範囲で推移している。この傾向は、資本の効率性がやや低下していることを示唆しており、投資効率や収益生成効率の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 収益の増加と株主資本の積み上げによって、会社は収益性と財務基盤の拡大を進めてきた。一方で、自己資本回転率の低下は、資本効率の改善余地を示している。今後の経営戦略としては、資本効率の改善とともに収益の安定化を図ることが重要であると考えられる。