長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Teradyne Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
固定資産回転率は、2020年3月期から2021年12月期にかけて一貫して上昇傾向にありました。2021年12月期には9.56に達し、ピークを迎えました。しかし、2022年4月期以降は下降傾向に転じ、2023年12月期には6.01まで低下しました。2024年3月期には5.81となり、更なる低下を示しています。
固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）も、2020年3月期から2021年12月期にかけて上昇傾向にあり、2021年12月期には8.12を記録しました。その後、2022年4月期から2024年3月期にかけて一貫して低下し、2024年3月期には5.00となりました。この指標の低下幅は、固定資産回転率の低下幅と概ね一致しています。
総資産回転率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて小幅な変動を示した後、2021年10月期に0.95、2021年12月期に0.97と上昇しました。2022年4月期には1.02とピークに達しましたが、その後は低下傾向に転じ、2023年12月期には0.77、2024年3月期には0.78となりました。
自己資本回転率は、2020年3月期から2021年12月期にかけて緩やかに低下しました。2022年4月期には1.49と一時的に上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2023年12月期には1.06、2024年3月期には1.04となりました。この指標は、他の指標と比較して、低下のペースが緩やかです。
- 固定資産回転率
- 2021年末にピークを迎え、その後一貫して低下しています。これは、固定資産の効率的な活用度が低下している可能性を示唆しています。
- 総資産回転率
- 2022年初頭にピークを迎え、その後低下しています。これは、総資産の効率的な活用度が低下している可能性を示唆しています。
- 自己資本回転率
- 緩やかな低下傾向にあり、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。ただし、他の指標と比較して低下のペースは緩やかです。
全体として、これらの指標は、2021年末以降、資産の効率的な活用度が低下している傾向を示しています。特に固定資産回転率の低下は顕著であり、今後の事業戦略において、資産の効率的な活用方法を検討する必要があると考えられます。
固定資産回転率
Teradyne Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 457,248) | 445,492) | 436,449) | 437,077) | 432,381) | 418,683) | 415,181) | 411,263) | 399,485) | 387,240) | 390,545) | 395,395) | 402,465) | 394,800) | 386,170) | 353,595) | 332,241) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 5.81 | 6.01 | 6.27 | 6.55 | 6.98 | 7.54 | 7.97 | 8.34 | 9.20 | 9.56 | 9.16 | 8.71 | 7.95 | 7.91 | 7.81 | 7.86 | 7.54 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.04 | 14.27 | 14.12 | 14.20 | 15.38 | 15.60 | 15.36 | 14.97 | 13.43 | 23.41 | 20.71 | 19.88 | 16.77 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.52 | 3.82 | 4.39 | 4.69 | 4.98 | 5.00 | 5.09 | 4.66 | 4.14 | 3.70 | 5.54 | 5.34 | 5.19 | 5.00 | 4.87 | 4.66 | 4.77 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 9.37 | 9.74 | 10.19 | 10.41 | 10.53 | 11.18 | 11.47 | 11.99 | 12.25 | 11.93 | 11.92 | 11.21 | 11.11 | 10.72 | 10.63 | 10.06 | 9.66 | ||||||
| Broadcom Inc. | 14.60 | 16.63 | 16.26 | 15.86 | 15.63 | 14.94 | 14.08 | 13.26 | 12.38 | 11.69 | 11.19 | 10.58 | 9.89 | 9.52 | 9.04 | 8.74 | 8.66 | ||||||
| Intel Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 1.16 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.36 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 9.59 | 10.17 | 10.80 | 10.87 | 10.79 | 10.84 | 10.69 | 11.39 | 10.68 | 10.44 | 10.27 | 10.22 | 10.56 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 7.50 | 9.39 | 10.16 | 10.22 | 10.47 | 10.46 | 10.72 | 10.99 | 11.48 | 11.22 | 10.37 | 9.87 | 9.75 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 6.92 | 7.09 | 7.57 | 9.20 | 10.13 | 9.69 | 9.67 | 9.26 | 8.49 | 7.76 | 7.18 | 6.65 | 6.87 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 7.40 | 7.10 | 7.40 | 7.78 | 8.24 | 8.55 | 8.36 | 8.02 | 7.63 | 7.36 | 7.36 | 7.03 | 6.62 | 6.34 | 5.74 | 7.37 | 7.73 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.61 | 1.75 | 1.94 | 2.21 | 2.54 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.49 | 3.57 | 4.37 | 4.56 | 4.49 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
÷ 457,248 = 5.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2020年3月29日時点の704,355千米ドルから、2021年7月4日時点の1,085,728千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年12月31日時点の731,836千米ドルまで減少しましたが、2023年7月2日時点の684,437千米ドルを経て、2023年12月31日時点の599,819千米ドルまで減少しました。2024年3月31日時点では、収益は599,819千米ドルとなっています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2020年3月29日時点の332,241千米ドルから、2023年12月31日時点の457,248千米ドルまで一貫して増加しました。2024年3月31日時点では、457,248千米ドルとなっています。
固定資産回転率は、2020年3月29日時点の7.54から、2021年7月4日時点の8.71まで上昇しました。その後、2021年10月3日時点の9.16、2021年12月31日時点の9.56とさらに上昇し、2022年4月3日時点の9.2まで低下しました。2022年7月3日時点の8.34、2022年10月2日時点の7.97、2022年12月31日時点の7.54と低下傾向が続きました。2023年4月2日時点の6.98、2023年7月2日時点の6.55、2023年10月1日時点の6.27、2023年12月31日時点の6.01とさらに低下し、2024年3月31日時点では5.81となっています。固定資産回転率は、収益に対する固定資産の効率的な利用度を示す指標であり、全体的に低下傾向にあります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Teradyne Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 457,248) | 445,492) | 436,449) | 437,077) | 432,381) | 418,683) | 415,181) | 411,263) | 399,485) | 387,240) | 390,545) | 395,395) | 402,465) | 394,800) | 386,170) | 353,595) | 332,241) | ||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | 74,625) | 73,417) | 78,978) | 75,889) | 74,939) | 73,734) | 61,430) | 66,661) | 67,718) | 68,807) | 61,608) | 61,849) | 51,516) | 54,569) | 54,724) | 56,172) | 58,808) | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 531,873) | 518,909) | 515,427) | 512,966) | 507,320) | 492,417) | 476,611) | 477,924) | 467,203) | 456,047) | 452,153) | 457,244) | 453,981) | 449,369) | 440,894) | 409,767) | 391,049) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 5.00 | 5.16 | 5.31 | 5.58 | 5.95 | 6.41 | 6.94 | 7.18 | 7.87 | 8.12 | 7.91 | 7.54 | 7.05 | 6.95 | 6.84 | 6.78 | 6.41 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.67 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 5.35 | 5.57 | 6.08 | 7.28 | 7.83 | 7.46 | 7.27 | 6.92 | 6.43 | 5.84 | 5.39 | 4.90 | 5.10 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
÷ 531,873 = 5.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2020年3月期に704,355千米ドルで始まり、2021年7月期に1,085,728千米ドルというピークに達した後、変動を示しています。2023年12月期には670,600千米ドルまで減少し、2024年3月期には599,819千米ドルとなりました。全体として、収益は2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。
- 有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）
- 有形固定資産は、2020年3月期に391,049千米ドルから2024年3月期に531,873千米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2020年3月期の6.41から2021年12月期の8.12まで上昇し、資産効率の向上を示しました。しかし、その後は一貫して低下し、2024年3月期には5.00となりました。この低下は、収益の伸びが資産の増加に追いついていないか、または資産の利用効率が低下していることを示唆している可能性があります。
固定資産回転率の低下と収益の減少が組み合わさることで、資産の効率的な活用が課題となっている可能性が示唆されます。収益の減少傾向と、それに伴う固定資産回転率の低下は、将来的に収益性の悪化につながる可能性があります。有形固定資産の継続的な増加は、将来の成長に向けた投資である可能性がありますが、収益の回復と資産効率の改善が不可欠です。
総資産回転率
Teradyne Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 総資産 | 3,410,720) | 3,486,824) | 3,370,655) | 3,394,896) | 3,383,407) | 3,501,252) | 3,319,906) | 3,488,426) | 3,609,154) | 3,809,425) | 3,762,182) | 4,000,922) | 3,719,717) | 3,652,346) | 3,436,512) | 3,249,189) | 2,820,388) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 1.32 | 1.33 | 1.25 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.22 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| Intel Corp. | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 0.74 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 総資産
= (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
÷ 3,410,720 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2020年3月期に704,355千米ドルで始まり、2021年7月期に1,085,728千米ドルというピークに達した後、変動しています。2023年12月期には670,600千米ドルまで減少し、2024年3月期には599,819千米ドルとなりました。全体として、収益は期間中に顕著な変動を示しています。
総資産は、2020年3月期から2021年7月期にかけて一貫して増加し、4,000,922千米ドルに達しました。その後、総資産は減少傾向にあり、2022年12月期には3,501,252千米ドル、2024年3月期には3,410,720千米ドルとなりました。総資産は、全体的に見て、緩やかな減少傾向を示しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年3月期に0.89から始まり、2021年10月期に0.95、2021年12月期に0.97と上昇しました。その後、2022年4月期に1.02というピークに達し、その後は低下傾向にあり、2023年12月期には0.81、2024年3月期には0.78となりました。総資産回転率は、全体的に見て、徐々に低下しています。
収益と総資産の動向を比較すると、収益のピーク時には総資産も比較的高い水準にあり、収益の減少と総資産の減少が概ね一致していることがわかります。総資産回転率の低下は、収益の減少に比べて総資産の減少が緩やかであることを示唆しています。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
総資産回転率の推移は、収益の変動に追随する形で変化しており、収益の増加期には回転率が上昇し、収益の減少期には回転率が低下する傾向が見られます。しかし、2022年以降は、収益の変動幅が小さくなっているにもかかわらず、回転率は低下しており、資産効率の低下が継続している可能性があります。
自己資本回転率
Teradyne Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 株主資本 | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.51 | 1.59 | 1.62 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 2.19 | 2.08 | 1.89 | 1.76 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.52 | 1.62 | 1.76 | 1.89 | 1.96 | 2.11 | 2.08 | 2.14 | 2.03 | 1.88 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | 1.63 | 1.70 | 1.71 | 1.73 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.55 | 1.49 | 1.61 | 1.59 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | ||||||
| Intel Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.97 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 3.40 | 3.59 | 3.96 | 4.03 | 4.69 | 6.57 | 2.12 | 2.02 | 1.93 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.16 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.97 | 2.12 | 2.24 | 2.29 | 2.43 | 2.74 | 2.78 | 2.55 | 2.71 | 2.43 | 2.47 | 2.17 | 2.04 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.06 | 1.22 | 1.34 | 1.25 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 1.57 | 1.66 | 1.87 | 2.08 | 2.28 | 2.45 | 2.63 | 2.95 | 3.18 | 3.37 | 3.98 | 3.96 | 3.62 | 3.87 | 6.05 | 8.13 | 5.43 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
÷ 株主資本
= (599,819 + 670,600 + 703,732 + 684,437)
÷ 2,557,829 = 1.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2020年3月期に704,355千米ドルで始まり、2021年7月期に1,085,728千米ドルというピークに達した後、変動しています。2021年12月期には885,046千米ドルに減少し、2022年7月期には840,766千米ドルまで回復しました。その後、2023年12月期には670,600千米ドルまで減少し、2024年3月期には599,819千米ドルとなりました。全体として、収益は2021年7月期を境に減少傾向にあります。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年3月期から2021年12月期にかけて一貫して増加し、2,562,444千米ドルに達しました。その後、2022年4月期には2,474,532千米ドルに減少し、2023年12月期には2,449,462千米ドルまで減少しました。2024年3月期には2,557,829千米ドルに増加しています。株主資本は全体的に安定していますが、2022年以降は横ばいの傾向が見られます。
自己資本回転率は、2020年3月期の1.62から2024年3月期の1.04まで一貫して低下しています。この低下は、収益の伸びが株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。特に、2022年以降の自己資本回転率の低下は顕著であり、資本効率の低下を示唆しています。2023年12月期には1.12まで低下し、2024年3月期には1.04まで減少しました。
収益と株主資本の動向を比較すると、株主資本は比較的安定している一方で、収益は減少傾向にあります。この状況が、自己資本回転率の低下に大きく影響していると考えられます。収益の減少と自己資本回転率の低下は、将来的な成長戦略の見直しを必要とする可能性があります。