ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。負債資本比率は、2021年から2023年まで一貫して低下し、2024年と2025年には安定している。同様に、総資本に対する負債比率も、2021年から2023年まで減少傾向にあるが、2024年と2025年には若干増加している。
- 負債構成
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率および総資本に対する負債比率も、2021年から2023年まで減少している。しかし、2024年以降は増加し、オペレーティング・リース負債が負債構成に与える影響が大きくなっていることが示唆される。
負債総資産比率も、2021年から2023年まで一貫して低下しているが、2025年には0に近づいている。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2024年と2025年に増加している。
- 財務レバレッジ
- 財務レバレッジ比率は、2021年から2023年までわずかに低下しているが、2024年と2025年には安定している。これは、負債の利用における一定の戦略が維持されていることを示唆する。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2023年まで大幅に増加している。しかし、2024年には大幅に低下し、その後2025年には再び大幅に増加している。この変動は、金利収入に対する利息費用の関係の変化を示している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率も、インタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、2021年から2023年まで増加し、2024年に大幅に低下し、2025年に再び増加するパターンを示している。この変動は、固定費用の支払い能力に影響を与える要因の変化を示唆している。
全体として、負債比率は低下傾向にあるものの、オペレーティング・リース負債の影響が増加している。インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の変動は、収益性や費用構造の変化を示唆している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 5,500) | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 106,700) | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | |
| 総負債 | 112,200) | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | |
| 株主資本 | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 112,200 ÷ 18,665,800 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の556,700千米ドルから、2025年末には112,200千米ドルまで一貫して減少しています。この減少傾向は、2021年から2024年の間に加速しており、特に2023年末から2024年末にかけて顕著です。
株主資本は、2021年末の10,100,000千米ドルから、2025年末には18,665,800千米ドルまで増加しています。2022年末と2023年末にかけて大幅な増加が見られ、その後2024年末には一時的に減少しましたが、2025年末には再び増加に転じています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.06から、2025年末には0.01まで大幅に低下しています。この低下は、総負債の減少と株主資本の増加の両方によって説明されます。比率の低下は、財務レバレッジが減少し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
全体として、これらの財務データは、負債の削減と株主資本の増加を通じて、財務状況が改善していることを示しています。負債資本比率の低下は、より健全な財務構造を示唆しており、将来の成長と安定性を支える可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 5,500) | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 106,700) | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | |
| 総負債 | 112,200) | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 77,300) | 87,100) | 33,100) | 48,600) | 33,300) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,846,500) | 1,544,400) | 348,600) | 379,500) | 377,400) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,036,000) | 1,749,500) | 808,400) | 899,700) | 967,400) | |
| 株主資本 | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Johnson & Johnson | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 2,036,000 ÷ 18,665,800 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2021年から2023年まで一貫して減少傾向にありました。967,400千米ドルから808,400千米ドルへと減少しています。しかし、2024年には1,749,500千米ドルへと大幅に増加し、2025年には2,036,000千米ドルと更に増加しています。この傾向は、負債の増加を示唆しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2023年まで増加傾向にありました。10,100,000千米ドルから17,580,400千米ドルへと増加しています。2024年には16,409,600千米ドルと一時的に減少しましたが、2025年には18,665,800千米ドルと再び増加しています。全体としては、株主資本は堅調に推移していると言えます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の0.1から2022年の0.06、2023年の0.05と一貫して低下しました。これは、株主資本に対する負債の割合が減少していることを示しています。しかし、2024年には0.11に上昇し、2025年も0.11で横ばいとなっています。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総負債の増加と負債資本比率の上昇は、資金調達戦略の変化、または事業拡大のための投資に関連している可能性があります。株主資本は全体的に増加傾向にありますが、負債の増加と合わせて、資本構成の変化を注視する必要があります。
総資本に対する負債比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 5,500) | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 106,700) | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | |
| 総負債 | 112,200) | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | |
| 株主資本 | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| 総資本金 | 18,778,000) | 16,527,600) | 18,007,100) | 14,384,300) | 10,656,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 112,200 ÷ 18,778,000 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2021年末の556,700千米ドルから、2025年末には112,200千米ドルまで一貫して減少しています。この減少傾向は、2021年から2024年にかけて加速しており、2024年末から2025年末にかけては減少幅が縮小しています。
一方、総資本金は、2021年末の10,656,700千米ドルから、2025年末には18,778,000千米ドルまで増加しています。2022年末に大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加傾向が続いています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.05から、2025年末には0.01まで低下しています。この低下は、総負債の減少と総資本金の増加の両方が寄与しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、財務健全性は改善されていると考えられます。負債比率の低下は、企業が負債への依存度を減らし、自己資本による資金調達を重視していることを示唆しています。ただし、負債の減少が事業活動への投資機会を逸している可能性も考慮する必要があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 5,500) | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 106,700) | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | |
| 総負債 | 112,200) | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 77,300) | 87,100) | 33,100) | 48,600) | 33,300) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,846,500) | 1,544,400) | 348,600) | 379,500) | 377,400) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,036,000) | 1,749,500) | 808,400) | 899,700) | 967,400) | |
| 株主資本 | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,701,800) | 18,159,100) | 18,388,800) | 14,812,400) | 11,067,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 2,036,000 ÷ 20,701,800 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2021年から2023年まで一貫して減少傾向にありましたが、2024年以降は大幅に増加しています。2021年の967,400千米ドルから2023年には808,400千米ドルまで減少しましたが、2024年には1,749,500千米ドル、2025年には2,036,000千米ドルへと増加しています。
一方、総資本金は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の11,067,400千米ドルから2025年には20,701,800千米ドルへと増加しています。この増加は、事業活動や資金調達によるものと考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.09から2023年には0.04まで低下しましたが、2024年には0.1、2025年には0.1と上昇しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性がありますが、2024年以降の上昇は、負債依存度の増加を示唆しています。負債比率の上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回った場合に発生します。
総負債の減少傾向が2024年以降に転換し、大幅な増加となっている点に注目が必要です。この負債増加が、将来の財務パフォーマンスにどのような影響を与えるか、詳細な分析が必要となります。総資本金は増加傾向にあるものの、負債比率の上昇は、資金調達戦略や事業拡大に伴う財務リスクの変化を示唆している可能性があります。
負債総資産比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 5,500) | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 106,700) | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | |
| 総負債 | 112,200) | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | |
| 総資産 | 25,643,000) | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 112,200 ÷ 25,643,000 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2021年末の556,700千米ドルから、2025年末には112,200千米ドルまで一貫して減少しています。この減少傾向は、2021年から2024年にかけて加速しており、2024年末から2025年末にかけては減少幅が縮小しています。
総資産は、2021年末の13,432,500千米ドルから、2025年末には25,643,000千米ドルまで増加しています。2022年末に大きな増加が見られ、その後も緩やかな増加傾向が続いています。2023年末から2024年末にかけての増加率は鈍化していますが、2024年末から2025年末にかけては再び増加率が上昇しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.04から、2025年末には0まで低下しています。この比率の低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方が寄与しています。2025年末には、負債総資産比率が0になることは、負債が実質的に存在しないことを示唆しています。
これらの傾向から、財務体質が改善していることが示唆されます。負債の減少と資産の増加は、財務リスクの低減と、将来の成長に向けた財務基盤の強化を示唆しています。負債総資産比率の低下は、財務の安定性を高めていると考えられます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 5,500) | 5,200) | 50,600) | 40,800) | 46,900) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 106,700) | 112,800) | 376,100) | 430,800) | 509,800) | |
| 総負債 | 112,200) | 118,000) | 426,700) | 471,600) | 556,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 77,300) | 87,100) | 33,100) | 48,600) | 33,300) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,846,500) | 1,544,400) | 348,600) | 379,500) | 377,400) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,036,000) | 1,749,500) | 808,400) | 899,700) | 967,400) | |
| 総資産 | 25,643,000) | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 2,036,000 ÷ 25,643,000 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2021年から2023年まで一貫して減少傾向にありましたが、2024年以降は大幅に増加しています。2021年の967,400千米ドルから、2023年には808,400千米ドルまで減少しました。しかし、2024年には1,749,500千米ドル、2025年には2,036,000千米ドルと急増しています。
一方、総資産は2021年から2025年まで一貫して増加しています。2021年の13,432,500千米ドルから、2025年には25,643,000千米ドルまで増加しており、着実な成長を示しています。2022年から2023年の増加幅は特に大きく、事業拡大や資産の獲得が示唆されます。2024年は22,533,200千米ドルと増加率は鈍化しましたが、2025年には再び増加に転じています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、総負債を総資産で割ったもので、財務レバレッジの指標となります。2021年の0.07から2023年には0.04まで低下し、財務リスクが軽減されたことを示唆していました。しかし、2024年には0.08に上昇し、2025年も0.08で推移しており、負債の増加に伴い、財務リスクが増加していると考えられます。負債の増加が資産の増加に比べて大きいことが、比率の上昇に寄与しています。
総じて、総資産は着実に増加しているものの、総負債の急増とそれに伴う負債総額比率の上昇は、今後の財務状況において注意すべき点です。負債増加の背景にある要因、およびそれが将来の収益性に与える影響を詳細に分析する必要があります。
財務レバレッジ比率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 25,643,000) | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | |
| 株主資本 | 18,665,800) | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 25,643,000 ÷ 18,665,800 = 1.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の1343万2500千米ドルから、2025年末には2564万3000千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。特に、2022年末と2023年末にかけての増加幅が大きく、それぞれ471万8400千米ドル、457万9800千米ドルと顕著です。2024年末には若干の減少が見られますが、2025年末には再び増加に転じています。
株主資本も、総資産と同様に、2021年末の1010万千米ドルから2025年末の1866万5800千米ドルへと増加しています。増加のペースは総資産の増加に概ね追随しており、2022年末、2023年末にそれぞれ381万2700千米ドル、366万7700千米ドル増加しています。2024年末には減少が見られますが、2025年末には増加に転じています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年末の1.33から2023年末には1.29まで低下しましたが、2024年末と2025年末にはそれぞれ1.37と横ばいとなっています。この比率の変動は、資産の構成や資金調達の方法の変化を示唆する可能性があります。2024年末以降の比率の安定は、レバレッジ戦略における一定の傾向を示していると考えられます。
総資産と株主資本の増加は、事業の拡大や収益性の向上を示唆している可能性があります。財務レバレッジ比率の推移は、負債の利用状況の変化を反映しており、資金調達戦略の調整や、資産の効率的な活用を検討する必要があるかもしれません。全体として、財務状況は安定的に成長している傾向が見られますが、レバレッジ比率の変化には注意が必要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Vertex Pharmaceuticals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 3,953,200) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | |
| もっとその： 所得税費用 | 690,000) | 784,100) | 760,200) | 910,400) | 388,300) | |
| もっとその： 利息 | 13,300) | 30,600) | 44,100) | 54,800) | 61,500) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,656,500) | 279,100) | 4,423,900) | 4,287,200) | 2,791,900) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Johnson & Johnson | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,656,500 ÷ 13,300 = 350.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年も増加傾向が続きました。しかし、2024年には大幅な減少が発生し、2025年には再び増加に転じました。全体として、EBITは2021年と比較して2025年には大幅に増加しています。
利息費用は、分析期間を通じて一貫して減少しています。2021年の61,500千米ドルから、2025年には13,300千米ドルまで減少しており、財務レバレッジの低下または有利な資金調達条件の変化を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2021年の45.4から2023年には100.32まで増加し、利息支払能力が向上しました。しかし、2024年には9.12まで急激に低下し、利息支払能力が著しく低下しました。2025年には350.11と大幅に回復し、非常に高い利息支払能力を示しています。このレシオの変動は、EBITの変動に大きく影響を受けていることがわかります。
インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITの変動と利息費用の減少によって影響を受けています。2024年のレシオの低下は、EBITの大幅な減少が主な要因であり、2025年のレシオの回復は、EBITの増加と利息費用の継続的な減少の両方によるものです。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオは、企業の財務健全性を示す重要な指標であり、分析期間を通じて大きな変化が見られました。
固定料金カバー率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 3,953,200) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | |
| もっとその： 所得税費用 | 690,000) | 784,100) | 760,200) | 910,400) | 388,300) | |
| もっとその： 利息 | 13,300) | 30,600) | 44,100) | 54,800) | 61,500) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,656,500) | 279,100) | 4,423,900) | 4,287,200) | 2,791,900) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 194,700) | 103,900) | 47,800) | 35,300) | 33,900) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,851,200) | 383,000) | 4,471,700) | 4,322,500) | 2,825,800) | |
| 利息 | 13,300) | 30,600) | 44,100) | 54,800) | 61,500) | |
| オペレーティングリース費用 | 194,700) | 103,900) | 47,800) | 35,300) | 33,900) | |
| 定額料金 | 208,000) | 134,500) | 91,900) | 90,100) | 95,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Johnson & Johnson | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,851,200 ÷ 208,000 = 23.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年に大幅に減少しました。その後、2025年には再び増加しています。2021年の28億2580万米ドルから2023年には44億7170万米ドルまで増加し、2024年には38億300万米ドルまで減少、そして2025年には48億5120万米ドルまで回復しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年から2023年までは緩やかな増加傾向にありましたが、2024年と2025年には大幅に増加しています。2021年の9540万米ドルから2023年には9190万米ドルまで増加し、2024年には13450万米ドル、2025年には20800万米ドルまで増加しています。
固定料金カバー率は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にありましたが、2024年に大幅に低下し、2025年には回復しています。2021年の29.62から2023年には48.66まで上昇し、2024年には2.85まで低下、そして2025年には23.32まで回復しています。固定費・税引前利益の変動と連動していると考えられます。
定額料金の増加と固定費・税引前利益の変動を考慮すると、固定料金カバー率の変動は、収益構造の変化を示唆している可能性があります。特に2024年の固定料金カバー率の著しい低下は、定額料金の増加に対して固定費・税引前利益が大幅に減少したことを反映しています。2025年の回復は、固定費・税引前利益の増加と定額料金の増加が相応していることを示唆しています。