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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

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ソルベンシー比率の分析

Microsoft Excel

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ソルベンシー比率(サマリー)

Vertex Pharmaceuticals Inc.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
総資本に対する負債比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
負債総資産比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
財務レバレッジ比率
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ
固定料金カバー率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).


負債資本比率および関連指標の推移
負債資本比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しており、最終年度には0.01にまで縮小している。これは、自己資本比率の向上や負債の相対的な削減を示唆しており、財務の安定性の向上を示す指標と捉えられる。負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)も同様に低下傾向を示したが、一時的に2024年に0.11に増加している点が目立つ。総資本に対する負債比率や負債総資産比率も、ほぼ一定の減少傾向を示しており、負債依存度が低下していることが観察できる。
財務レバレッジと利子負担の動き
財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて全体的に安定しており、1.29から1.37の範囲で推移している。これは、加重平均資本コストに対する自己資本の割合を示しており、一定の安定性を維持していることを示唆する。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の54.6から2021年に減少したものの、その後は増加し、2023年には100.32に達したが、2024年に急低下し9.12となっている。この変動は、利息負担の増加または収益性の変動に起因すると考えられる。
支払能力と安定性の指標
固定料金カバー率は、2020年から2023年にかけては30%台から48%台に向上し、収益の安定性が増していることを示していたが、2024年には2.85に大きく低下しており、支払能力のリスクが高まる可能性を示唆している。この急激な低下は、収益の変動や支払コストの増加を反映している可能性がある。

総合的に見ると、負債比率の低下と財務レバレッジの安定は、財務の健全性向上を示す一方で、利子支払能力や収益性の変動には注意が必要である。特に、2024年の指標の変動は、注意深い経営管理が求められることを示している。


負債比率


カバレッジ率


負債資本比率

Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
現在のファイナンスリース負債
長期ファイナンス・リース負債
総負債
 
株主資本
ソルベンシー比率
負債資本比率1
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
負債資本比率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
負債資本比率産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移と傾向
CSVデータによると、総負債は2020年の約581億ドルから2024年には約118億ドルに減少している。減少傾向は継続しており、特に2022年以降の負債の縮小が顕著である。これは、負債の圧縮や資金調達戦略の改善を示唆する可能性があり、財務の安定性向上につながる要因と考えられる。
株主資本の変化
株主資本は、2020年の約8.69億ドルから2024年の約16.41億ドルに増加している。特に2021年以降は大幅に増加し、その後は若干の調整が見られるものの、全体的には増加傾向にある。この増加は、純資産の拡大や利益の積み重ね、株主還元策の一環として解釈できる。
負債資本比率の推移
負債資本比率は非常に低い水準で推移し、2020年の0.07から2024年には0.01へとほぼゼロに近づいている。これは財務レバレッジの度合いが非常に低く、自己資本による資金調達を重視した財務構造であることを示している。安全性の観点からは、財務リスクの低減に寄与していると考えられる。
総括的な評価
全体として、負債が大幅に削減されつつ、株主資本は着実に増加している。これにより、財務の健全性と安定性が向上していると考えられる。また、負債比率の低下は、財務リスクを抑制しつつ、長期的な成長余地を確保していることを示す。今後もこの傾向が継続する場合、資本構造の堅実さが企業価値の向上に寄与する可能性が高い。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
現在のファイナンスリース負債
長期ファイナンス・リース負債
総負債
現在のオペレーティング・リース負債
長期オペレーティング・リース負債
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)
 
株主資本
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の動向
2020年から2023年まで総負債は減少傾向にあり、2020年の942,460千米ドルから2023年には808,400千米ドルに減少している。この期間中に負債水準が低下していたことは、同社が財務の圧縮や負債管理の改善に努めていた可能性を示唆している。一方、2024年には総負債が大きく増加し、1,749,500千米ドルとなっていることから、積極的な資金調達、または新たな負債負担の増加があったと考えられる。特に、オペレーティング・リース負債を含む総負債の伸びがこの増加に寄与している可能性が高い。
株主資本の推移
株主資本は2020年の8,686,815千米ドルから2024年の16,409,600千米ドルまで、着実に増加している。この間にほぼ二倍近い増加を示しており、これは自己資本の積み増しや利益の蓄積によるものであると推測される。特に、2021年から2022年にかけて大きく増加している点は、当期純利益の増加や資本政策の効果を反映している可能性がある。全体として、株主資本の拡大は財務の健全性と成長性の指標と見ることができる。
負債資本比率の変動
負債資本比率は2020年の0.11から2022年の0.06まで低下し、その後2023年に0.05とさらに低下したが、2024年には0.11にまで上昇している。この比率の変動は、財務レバレッジの変化を示している。2024年の比率上昇は、負債の増加に伴う資本比率の相対的な悪化を示すものであり、負債増加とともに財務戦略の見直しやリスク管理の必要性を示唆している。

総資本に対する負債比率

Vertex Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
現在のファイナンスリース負債
長期ファイナンス・リース負債
総負債
株主資本
総資本金
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
総資本に対する負債比率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
総資本に対する負債比率産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移
総負債は、2020年の581,476千米ドルから2024年には118,000千米ドルへと大幅に減少している。特に2022年以降の減少幅が顕著であり、負債負担の軽減に成功していることを示唆している。
総資本金の推移
総資本金は2020年の約92,682,900千米ドルから、2022年に約143億8,430万千米ドルまで増加し、その後2023年に180億7,100万千米ドルにピークを迎えたのち、2024年には16億5,276万千米ドルへと減少している。資本金の増加は株式発行や増資を反映している可能性がある一方、2024年の減少は株主資本の調整や資本構成の見直しを示唆している。
総資本に対する負債比率
この比率は年々低下しており、2020年の0.06から2024年の0.01へと減少している。これは、企業の財務安全性が向上し、自己資本比率が高まるとともに、負債依存度が乏しくなる傾向を示している。特に2022年以降の改善が顕著である。
総合的な財務状況の分析
データからは、負債の大幅な削減とともに自己資本の堅調な増加が見られる。負債比率の継続的な低下は、財務の安定性とリスク管理の改善を示している。一方、資本金の増減については、資本構成の変動や資本政策の見直しを示唆しており、企業の資産運用や株主還元戦略の調整の一端と考えられる。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Vertex Pharmaceuticals Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
現在のファイナンスリース負債
長期ファイナンス・リース負債
総負債
現在のオペレーティング・リース負債
長期オペレーティング・リース負債
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)
株主資本
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移と傾向
2020年から2023年にかけて、総負債額はおおむね減少傾向にあり、2023年には最も低い804,400千米ドルを示している。一方、2024年には大きく増加し、17,495,000千米ドルに達している。この増加は、一時的または長期的な資金調達の増加を示唆している可能性がある。
総資本金の変動と傾向
総資本金は2020年から2024年まで着実に増加しており、2024年には18,159,100千米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけて著しい伸びを示しており、市場からの資金調達または内部留保の蓄積が進んでいると考えられる。
負債比率の変動と解釈
総資本に対する負債比率は、2020年から2023年にかけて低下し、2023年には0.04と非常に低い水準となっている。これは、負債比率が抑えられ、自己資本の割合が高まっていることを示している。しかし、2024年に再び0.1へ上昇しており、負債の増加が総資本に対して相対的に増加した可能性がある。
全体として、負債比率の低下は財務の健全性向上を示す一方で、その後の増加は資金調達の戦略的な変更や投資活動の拡大と関連している可能性が考えられる。

負債総資産比率

Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
現在のファイナンスリース負債
長期ファイナンス・リース負債
総負債
 
総資産
ソルベンシー比率
負債総資産比率1
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
負債総資産比率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
負債総資産比率産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移
2020年から2024年にかけて、総負債は減少傾向にあり、特に2024年に著しい低下を示している。2020年の58億ドルから2024年には11.8億ドルまで削減されており、負債管理の改善または資金調達・返済戦略の変化を示唆している。
総資産の動向
総資産は継続的に増加しており、2020年の約11.75億ドルから2024年には約22.53億ドルに達している。この増加は、積極的な資産の拡大や投資活動の拡大を示している可能性がある。
負債総資産比率の変化
負債比率は年を追うごとに低下しており、2020年の0.05から2024年には0.01まで減少している。これは、負債に対する資産の比率が低下しており、財務構造の健全化や債務負担の軽減を反映している。
総負債と総資産の関係性
総資産の増加に伴い、総負債の絶対額は減少している点は特異的であり、財務の健全性向上と自己資本の比率の上昇を示唆している。また、負債比率の低下は、外部からの資金依存度を抑え、自己資本を増強したことを示す可能性がある。
総括
これらの指標から判断すると、当該期間において同社は財務体質の改善に努めており、資本の効率的な運用と負債管理を進めていると考えられる。今後も同様の傾向が継続すれば、財務の安定性と企業価値の向上に寄与する見通しである。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
現在のファイナンスリース負債
長期ファイナンス・リース負債
総負債
現在のオペレーティング・リース負債
長期オペレーティング・リース負債
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)
 
総資産
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移と負債比率の動向
2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。2020年の942,460千米ドルから2024年には1,749,500千米ドルへと大幅に増加している。この間において、負債は増加している一方で、負債比率は一時的に低下し、2023年には最も低い0.04を記録しているが、2024年には再び0.08に上昇している。
総資産の動向
総資産は2020年の11,751,808千米ドルから2024年の22,533,200千米ドルまで継続的に増加している。特に2022年以降の伸びが顕著であり、総資産の増加が企業の規模拡大を反映していると考えられる。これに伴い、資産規模の拡大に追随して負債の増加も見られる。
負債比率の変動と資本構造
負債比率は、比較的安定して低めの水準を維持しているが、2024年に急増していることから、負債比率の管理において一時的な調整や資本構成の変化があった可能性が示唆される。特に、負債の増加速度が資産の増加速度に追いついていることから、負債を用いた資本構造の最適化の一環としての増加と考えられる。

財務レバレッジ比率

Vertex Pharmaceuticals Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
財務レバレッジ比率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
財務レバレッジ比率産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総資産の推移
2020年度から2024年度にかけて、総資産は着実に増加しており、特に2021年度以降に顕著な伸びを見せている。2022年度には約1,815万千米ドル、2023年度には約2,273万千米ドルまで拡大し、同年にわずかに縮小したものの、2024年度には再び増加し、約2,253万千米ドルに達している。これにより、企業が積極的な資産拡大を継続している傾向が示される。
株主資本の動向
株主資本は各年度において着実に増加しており、2020年の8,686,815千米ドルから2024年には約1,640万千米ドルに達している。2021年度と2022年度にかけては急速に増加し、その後も高い水準を維持している。これは、企業が収益性や資産の積み増しに成功していることを示唆しているが、2024年度にはわずかに減少していることから、一部の財務戦略の見直しや一時的な調整が行われた可能性も考えられる。
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率は全期間を通じて比較的安定しているものの、2020年度から2022年度にかけてはやや低下し1.3〜1.35の範囲内で推移している。2023年度に微増し1.29になった後、2024年度には1.37と再び上昇している。この変動は、負債と株主資本の比率の変化を反映しており、総資産増加とともにレバレッジも若干の変動を示していることが確認できる。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Vertex Pharmaceuticals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
もっとその: 所得税費用
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


利益の推移に関する分析
2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益(EBIT)は上昇傾向を示し、2022年度には最大値を記録している。一方、2023年度にかけてやや横ばいまたは微減の傾向が見られるものの、その水準は2020年よりも高水準を維持している。2024年度においては、著しい減少が観察され、2020年レベルを下回る結果となっている。
利息費用に関する動向
1992020年から2024年度まで、利息費用は増加傾向にあったが、2023年度に一時的に減少した後、2024年度にはさらに減少している。2024年度の利息費用は、2020年の水準よりもかなり低い水準となっている。
インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
この比率は2020年の54.6から2021年には45.4へ低下したが、その後2022年度には78.23へ大きく上昇した。2023年度には100.32と最も高い値を示し、財務の安全性や利益のカバー能力が最も良好であったことを示唆している。2024年度には大幅に低下し、9.12となっており、利息支払いに対する利益のカバレッジが著しく低くなる結果となった。
総合的な評価
過去数年間は利息・税引前利益およびインタレスト・カバレッジ・レシオが堅調な推移を見せ、一時的なピークや低下もあったが、2024年度にはそれらの指標が悪化し、財務の健全性に懸念を抱かせる水準となっている。これは、利息負担の増加や利益の圧迫が要因である可能性があり、財務戦略の見直しやリスク管理の強化が必要と考えられる。

固定料金カバー率

Vertex Pharmaceuticals Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
もっとその: 所得税費用
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT)
もっとその: オペレーティングリース費用
固定費・税引前利益
 
利息
オペレーティングリース費用
定額料金
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
固定料金カバー率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
固定料金カバー率産業
医療

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


固定費・税引前利益の推移について
2020年から2022年にかけては、固定費・税引前利益は増加傾向を示しており、2022年には4,322,500千米ドルへとピークに達している。これに対し、2023年にはわずかに増加したものの、2024年には約14.8%の減少を示しており、利益水準が縮小傾向にあることが窺える。これらの変動は、売上高や費用構造の変化に伴うものと考えられる。
定額料金の動向について
定額料金は、2020年の81,279千米ドルから2024年には134,500千米ドルへと増加し、一定の拡大を続けている。特に2024年に大きな伸びを見せており、収益源としての安定性や拡大戦略が反映されている可能性がある。これにより、同社の長期的な収益確保に寄与していると推測される。
固定料金カバー率の変動とその意味について
固定料金カバー率は、2020年の39.35%から2022年までは上昇し、47.97%に達している。2023年にはわずかに上昇したものの、その後2024年には大幅に低下し、2.85%にまで落ち込んでいる。特に2024年の急落は、固定料金による収益の割合が圧迫されていることを示し、収益の多様化やコスト構造の変化に伴うリスクを反映している可能性がある。これらの動きは、同社の収益モデルの見直しや価格戦略に影響を及ぼす要因と考えられる。