Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

好意は、2021年から2025年まで一貫して10億8800万米ドルで横ばいを維持しています。

インプロセス研究開発費は、2021年の4億米ドルから2023年まで6億360万米ドルに増加し、その後2025年には2億2460万米ドルに大幅に減少しました。

市販製品は、2022年から2024年まで2億3800万米ドルで安定していますが、2021年のデータは提供されていません。

集められた労働力は、2024年と2025年の両方で7700千米ドルで一定です。以前のデータは利用できません。

有限の無形固定資産の総帳簿価額は、2022年の2億3800万米ドルから2023年の2億4570万米ドルに増加し、その後2024年と2025年は2億4570万米ドルで安定しています。

償却累計額は、2022年には-1700千米ドルでしたが、2023年には-2万3400千米ドル、2025年には-4万6100千米ドルと、負の数値が拡大しています。

有限生命無形固定資産のネット・キャリー・アセットは、2022年の2億3630万米ドルから2023年の2億2230万米ドルに減少し、2025年には1億9960万米ドルまで減少しました。

その他の無形固定資産の純額は、2021年の4億米ドルから2023年の8億3990万米ドルに増加し、2024年には8億2590万米ドルにわずかに減少し、2025年には4億2420万米ドルに大幅に減少しました。

のれんおよびその他の無形資産は、2021年の14億220万米ドルから2023年の19億2790万米ドルに増加し、2024年には19億1390万米ドルにわずかに減少し、2025年には15億1220万米ドルに減少しました。

好意

安定した水準を維持しています。

インプロセス研究開発

2021年から2023年まで増加し、2025年には大幅に減少しました。

市販製品

2022年から2024年まで安定しています。

有限生命無形固定資産、ネット・キャリー・アセット

一貫して減少しています。

その他の無形固定資産、純額

2021年から2023年まで増加し、その後2025年には大幅に減少しました。

のれんおよびその他の無形資産

2021年から2023年まで増加し、その後2025年には減少しました。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の1343万2500千米ドルから、2025年には2564万3000千米ドルへと、約91%の増加を示しています。ただし、2023年から2024年にかけては、わずかな減少が見られます。調整後総資産も同様の傾向を示し、2021年の1243万300千米ドルから2025年には2455万5000千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、約97%です。こちらも2023年から2024年にかけて減少が見られますが、その減少幅は総資産よりも小さくなっています。

株主資本は、2021年から2025年にかけて増加傾向にありますが、2024年には減少しています。2021年の1010万千米ドルから、2023年には1758万400千米ドルまで増加しましたが、2024年には1640万9600千米ドルへと減少しました。その後、2025年には1866万5800千米ドルへと再び増加しています。調整後株主資本も同様のパターンを示し、2021年の909万7800千米ドルから2023年には1649万2400千米ドルまで増加し、2024年には1532万1600千米ドルへと減少、そして2025年には1757万7800千米ドルへと増加しています。調整後株主資本の増加率は、約93%です。

総資産の傾向

2021年から2025年にかけて一貫して増加していますが、2023年から2024年にかけてわずかな減少が見られます。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に増加傾向にあり、2023年から2024年にかけての減少幅は総資産よりも小さくなっています。

株主資本の傾向

2021年から2023年にかけて増加しましたが、2024年に減少した後、2025年に再び増加しています。

調整後株主資本の傾向

株主資本と同様のパターンを示し、2024年の減少と2025年の増加が見られます。

総資産と調整後総資産の推移はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。株主資本と調整後株主資本も同様の傾向を示しています。2024年の株主資本と調整後株主資本の減少は、今後の分析において注視すべき点です。全体として、資産と株主資本は増加傾向にありますが、短期的な変動も存在するため、継続的なモニタリングが必要です。

総資産回転率は、2021年から2023年にかけて一貫して低下傾向にあります。0.56から0.43へと減少しましたが、2024年には0.49に若干回復し、2025年には0.47となりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年の0.61から2023年の0.46まで低下した後、2024年に0.51に上昇し、2025年には0.49となりました。これらの指標は、資産を売上高に変換する効率が低下している可能性を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の1.33から2023年の1.29までわずかに減少しましたが、2024年には1.37に上昇し、2025年も1.37で横ばいとなりました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示し、2021年の1.37から2023年の1.31まで低下した後、2024年には1.4に上昇し、2025年も1.4で維持されました。これらの比率は、負債を利用して収益を増幅する度合いを示しており、全体的に安定しているか、わずかに増加していることを示しています。

自己資本利益率は、2021年の23.19%から2022年の23.88%にわずかに上昇しましたが、2023年には20.59%に低下し、2024年には-3.26%と大幅な損失を計上しました。2025年には21.18%に回復しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2021年の25.74%から2022年の25.9%に上昇した後、2023年の21.95%に低下し、2024年には-3.5%と損失を計上しました。2025年には22.49%に回復しました。これらの指標は、自己資本に対する収益性の変動を示しており、特に2024年の大幅な損失が注目されます。

総資産利益率は、2021年の17.44%から2022年の18.3%に上昇しましたが、2023年には15.92%に低下し、2024年には-2.38%と損失を計上しました。2025年には15.42%に回復しました。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示し、2021年の18.84%から2022年の19.47%に上昇した後、2023年の16.72%に低下し、2024年には-2.5%と損失を計上しました。2025年には16.1%に回復しました。これらの指標は、総資産に対する収益性の変動を示しており、2024年の損失が影響を与えています。

総資産回転率

資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、低下傾向は資産の売上高への変換効率の低下を示唆します。

財務レバレッジ比率

負債を利用した収益の増幅度合いを示す指標であり、安定またはわずかな増加傾向は、負債の利用が比較的安定していることを示します。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、変動は収益性の不安定性を示唆します。特に2024年の損失は注目すべき点です。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、変動は収益性の不安定性を示唆します。2024年の損失が影響を与えています。

総資産は、2021年末の1343万2500千米ドルから、2025年末には2564万3000千米ドルへと増加傾向にあります。特に、2021年末から2023年末にかけての増加幅が大きく、その後は増加ペースが鈍化しています。2024年末には若干の減少が見られますが、2025年末には再び増加に転じています。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。2021年末の1243万300千米ドルから、2025年末には2455万5000千米ドルとなっています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と概ね一致しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.56から2023年には0.43まで低下しました。その後、2024年には0.49に回復しましたが、2025年には0.47に再び低下しています。この変動は、収益に対する資産の効率的な活用度の変化を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2021年の0.61から2023年には0.46まで低下しました。2024年には0.51に改善しましたが、2025年には0.49に低下しています。調整後総資産回転率の変動は、調整後の資産を活用して収益を上げる効率の変化を示唆しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準で推移しています。

総資産および調整後総資産は増加している一方で、総資産回転率および調整後総資産回転率は低下傾向にあります。これは、資産規模の拡大に比べて収益の伸びが相対的に鈍化している可能性を示唆しています。ただし、2024年には回転率が一時的に改善していることから、事業戦略や市場環境の変化が影響している可能性も考えられます。

総資産は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の1343万2500千米ドルから、2023年には2273万200千米ドルへと増加しました。しかし、2024年には2253万3200千米ドルと若干の減少が見られ、2025年には2564万3000千米ドルと再び増加しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2021年の1243万300千米ドルから2023年の2164万2200千米ドルへと増加し、2024年に2144万5200千米ドルに減少した後、2025年には2455万5000千米ドルへと増加しています。

株主資本は、2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の1010万米ドルから、2023年には1758万400千米ドルへと増加しました。2024年には1640万9600千米ドルと減少しましたが、2025年には1866万5800千米ドルと再び増加しています。調整後株主資本も同様のパターンを示しており、2021年の909万7800千米ドルから2023年の1649万2400千米ドルへと増加し、2024年に1532万1600千米ドルに減少した後、2025年には1757万7800千米ドルへと増加しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.33から2022年の1.3へとわずかに低下しました。その後、2023年には1.29とさらに低下しましたが、2024年には1.37へと上昇し、2025年には1.37で横ばいとなっています。

調整後財務レバレッジ比率

調整後財務レバレッジ比率は、2021年の1.37から2022年の1.33へと低下しました。2023年には1.31とさらに低下しましたが、2024年には1.4へと上昇し、2025年には1.4で横ばいとなっています。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも高い水準で推移しています。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありますが、2024年には一時的な減少が見られます。財務レバレッジ比率は、2023年まで低下傾向にありましたが、2024年以降は上昇し、安定しています。調整後財務レバレッジ比率は、調整後の数値の方が高い水準で推移しており、財務構造における調整の影響が示唆されます。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。

株主資本

株主資本は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にありました。2021年の1010万千米ドルから、2023年には1758万千米ドルまで増加しました。しかし、2024年には1641万千米ドルに減少し、2025年には1867万千米ドルに再び増加しました。全体として、株主資本は増加傾向にありますが、短期的な変動が見られます。

調整後株主資本

調整後株主資本も、株主資本と同様の傾向を示しています。2021年の909万千米ドルから2023年には1649万千米ドルまで増加し、2024年には1532万千米ドルに減少、そして2025年には1758万千米ドルに増加しました。調整後株主資本は、株主資本よりも低い水準で推移しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年の23.19%から2022年には23.88%にわずかに上昇しました。2023年には20.59%に低下し、2024年には-3.26%に大きく減少しました。2025年には21.18%に回復しました。この変動は、収益性における大きな変化を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様のパターンを示しています。2021年の25.74%から2022年には25.9%に上昇し、2023年には21.95%に低下、2024年には-3.5%に大きく減少しました。2025年には22.49%に回復しました。調整後の自己資本利益率は、調整前よりも高い水準で推移していますが、2024年の大幅な減少は注目すべき点です。

全体として、株主資本は増加傾向にあるものの、自己資本利益率は変動しており、特に2024年には大幅な減少が見られます。この減少は、収益性の低下を示唆しており、詳細な分析が必要です。2025年には自己資本利益率が回復傾向にありますが、今後の動向を注視する必要があります。

財務データに基づき、総資産は2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2021年の134億3250万米ドルから、2025年には256億4300万米ドルへと、約91%の増加を記録しています。

調整後総資産も同様に増加しており、2021年の124億3030万米ドルから2025年には245億5500万米ドルへと、約97%増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率をわずかに上回っています。

総資産利益率は、2021年の17.44%から2022年の18.3%へと上昇しましたが、その後2023年には15.92%に低下しました。2024年には-2.38%とマイナスに転落し、2025年には15.42%に回復しています。この変動は、収益性に対する資産効率の変化を示唆しています。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2021年の18.84%から2022年の19.47%へと上昇し、2023年には16.72%に低下しました。2024年には-2.5%とマイナスに転落し、2025年には16.1%に回復しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりもわずかに高い水準で推移しています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産よりも高い増加率。

総資産利益率の傾向

変動。2024年にマイナスに転落し、2025年に回復。

調整後総資産利益率の傾向

変動。2024年にマイナスに転落し、2025年に回復。総資産利益率よりも高い水準。