価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| ファイナンスリースの支払い | ||||||
| ファイナンスリースによる収益 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には4,129,900千米ドルとピークを迎えている。しかし、2023年には一旦減少し、その後2024年にはマイナスに転じている。この変動は、市場環境の変化や経営活動の影響による可能性が考えられる。
- フリーキャッシュフローの観点
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）も2020年から2022年にかけて増加を示し、2022年には3,839,700千米ドルに達している。これにより、同期間における資金余剰が拡大していたことを示唆している。2023年にはやや減少したものの依然として高い水準を維持していたが、2024年には大きな赤字に転じており、マイナス823,900千米ドルに落ち込んだ。この大きな変化は、企業のキャッシュフロー構造の変動や特別損失の発生等、特異な要因による可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて継続的に上昇しており、特に2023年にかけて大きな伸びを見せている。具体的には、2020年の210.5ドルから2024年には462.58ドルに達し、約2倍以上の伸長を示している。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の動向
- 2020年から2022年までの間は、FCFEが増加傾向にあり、2020年の11.4ドルから2022年には14.94ドルへと顕著に上昇している。これは、株主に帰属するキャッシュフローの拡大を示唆している。一方、2023年にかけては12.74ドルとやや縮小したものの、依然として高水準を維持している。2024年にはデータが欠損しており、途中の評価が困難となっている。
- P/FCFE比率
- P/FCFE比率は2020年の18.46から2021年に26.08に上昇し、その後2022年には19.91に低下している。2023年の比率は33.45と高水準を示しており、株価の上昇に対してFCFEの増加が追いついていない可能性を示唆している。高いP/FCFE比率は、投資家が将来の成長に期待を寄せている一方で、市場価格がやや過大評価されている可能性も示している。