価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| ファイナンスリースの支払い | ||||||
| ファイナンスリースによる収益 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の営業活動によるネットキャッシュフローは、変動が見られます。2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後2023年に減少しました。2024年にはマイナスに転じましたが、2025年には再びプラスに回復しています。この変動は、事業運営から生み出される現金収入の安定性に課題がある可能性を示唆しています。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2021年：2,643,500千米ドル
- 2022年：4,129,900千米ドル
- 2023年：3,537,300千米ドル
- 2024年：-492,600千米ドル
- 2025年：3,631,400千米ドル
フリーキャッシュフロー（FCFE）も、営業活動によるネットキャッシュフローと同様の傾向を示しています。2021年から2022年にかけて増加し、2023年に減少、2024年にマイナスに転じ、2025年に再びプラスに回復しています。FCFEのマイナス値は、事業運営から得られるキャッシュが、設備投資や配当などのキャッシュアウトフローを賄いきれていないことを意味します。
- フリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年：2,384,100千米ドル
- 2022年：3,839,700千米ドル
- 2023年：3,292,000千米ドル
- 2024年：-823,900千米ドル
- 2025年：3,188,400千米ドル
両方の指標において、2024年のマイナス値は注目すべき点です。これは、一時的な要因によるものか、事業の根本的な問題を示しているのか、さらなる分析が必要です。2025年の回復はポジティブな兆候ですが、持続可能性を評価するためには、今後の動向を継続的に監視する必要があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の244.24米ドルから、2025年末には491.47米ドルへと、着実な増加が見られます。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2021年末の9.36米ドルから2022年末には14.94米ドルへと増加しましたが、2023年末には12.74米ドルに減少し、2024年末には-3.21米ドルとマイナスに転落しました。しかし、2025年末には12.55米ドルと再びプラスに回復しています。FCFEは変動が大きく、特に2024年のマイナス値は注目に値します。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、FCFEの変動に連動して変化しています。2021年末の26.08から2022年末には19.91に低下し、2023年末には33.45に上昇しました。2024年のデータは欠損していますが、2025年末には39.16と高水準となっています。株価の上昇とFCFEの変動が、この比率に影響を与えていると考えられます。
全体として、株価は堅調に上昇している一方で、FCFEは不安定な動きを見せています。P/FCFEはFCFEの変動を反映しており、投資家が将来のキャッシュフローに対する期待を変化させている可能性を示唆しています。特に、2024年のFCFEマイナスと、それに伴うP/FCFEの欠損データは、詳細な調査を要するポイントです。