収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は一貫して高水準を維持しているものの、徐々に低下する傾向が観察されている。特に2024年には86.11%と、前年よりも1.1ポイント低下していることから、収益性の鈍化が示唆される。これにより、販売コストや原価管理の効率性に変化があった可能性が考えられる。
- 営業利益率
- 2020年から2022年までは変動がみられるものの、2022年には48.23%と比較的高い水準にある。一方、2023年には38.83%に低下し、その後2024年にはマイナスの2.11%と大きく悪化している。特に2024年の大幅な減少は、営業活動の収益性に著しい悪影響を及ぼしたことを示している。売上高の増加に対してコストが増大した可能性、あるいは営業活動上の特定の問題で収益性が著しく低下したことが考えられる。
- 純利益率
- 2020年から2022年までは30%台から37%台まで堅調に推移しているが、2023年の36.68%にほぼ横ばいで推移した後、2024年には-4.86%という赤字に転じていることが注目される。利益率の大きな低下と赤字への転換は、当期純利益の大幅な減少または損失計上の増加を示唆するものであり、2024年には財務状況に深刻な悪影響を及ぼした可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）
- 2020年の31.22%から2022年には23.88%に低下、2023年には20.59%とさらに低下している。2024年には-3.26%となり、利益の減少により株主資本に対するリターンが逆転し、損失を伴う状態に変化したことを示す。この動きは、株主価値の減少や資本効率の悪化を示唆している。
- 総資産利益率（ROA）
- 2020年の23.07%から2022年の18.3%に低下し、その後2023年には15.92%に低下している。2024年には-2.38%まで落ち込み、資産の収益性が著しく悪化していることを示している。この傾向は、総資産に対する利益の減少や資産運用の効率低下を反映していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 9,489,600) | 8,607,000) | 7,850,400) | 6,670,200) | 5,469,383) | |
| 収益 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 86.11% | 87.21% | 87.90% | 88.06% | 88.14% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 69.99% | 62.42% | 70.00% | 68.96% | 66.41% | |
| Amgen Inc. | 59.85% | 68.60% | 74.17% | 73.44% | 74.59% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 71.08% | 76.24% | 78.04% | 78.57% | 72.31% | |
| Danaher Corp. | 59.50% | 58.74% | 60.21% | 60.95% | 55.98% | |
| Eli Lilly & Co. | 81.31% | 79.25% | 76.77% | 74.18% | 77.66% | |
| Gilead Sciences Inc. | 78.15% | 75.87% | 79.03% | 75.56% | 81.23% | |
| Johnson & Johnson | 69.07% | 68.82% | 67.26% | 68.16% | 65.58% | |
| Merck & Co. Inc. | 76.32% | 73.17% | 70.63% | 72.02% | 67.74% | |
| Pfizer Inc. | 71.94% | 58.10% | 66.05% | 62.48% | 79.63% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.13% | 86.16% | 87.18% | 84.83% | 86.82% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.28% | 39.90% | 42.24% | 50.08% | 49.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 9,489,600 ÷ 11,020,100 = 86.11%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 粗利益の推移
- 過去5年間にわたり、粗利益は着実に増加しており、2020年の5,469,383千米ドルから2024年の9,489,600千米ドルまで拡大している。特に、2023年から2024年にかけて約8.5%の増加を示しており、売上高の増加に伴う利益の拡大が顕著である。これにより、企業は所得の効率性を維持しながら売上増を達成していると考えられる。
- 収益の動向
- 収益も同様に一貫した増加傾向を示しており、2020年の6,205,683千米ドルから2024年の11,020,100千米ドルへと約78%増加している。特に、2022年から2024年にかけて、年次で約10%の増加を続けていることから、市場の拡大または新規製品・サービスの導入による売上の伸長が推察される。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率については、2020年の88.14%から2024年の86.11%へとわずかに低下している。この傾向は、売上高の増加に伴うコスト管理の変化や価格競争の激化、または製品ミックスの変化による収益性の微調整を反映している可能性がある。ただし、いずれも高い利益率を維持しており、総じて収益性は概ね良好であると評価できる。
営業利益率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | (232,900) | 3,832,000) | 4,307,400) | 2,782,100) | 2,856,290) | |
| 収益 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -2.11% | 38.83% | 48.23% | 36.73% | 46.03% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.22% | 23.49% | 31.21% | 31.89% | 24.81% | |
| Amgen Inc. | 22.66% | 29.35% | 38.57% | 31.44% | 37.70% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.50% | 16.18% | 17.96% | 15.91% | -21.60% | |
| Danaher Corp. | 20.37% | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | |
| Eli Lilly & Co. | 28.64% | 18.92% | 24.97% | 22.45% | 24.69% | |
| Gilead Sciences Inc. | 5.81% | 28.24% | 27.17% | 36.72% | 16.72% | |
| Johnson & Johnson | 23.42% | 24.90% | 24.63% | 24.95% | 23.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.03% | 3.92% | 30.27% | 25.74% | 16.47% | |
| Pfizer Inc. | 19.51% | 2.15% | 35.37% | 24.70% | 20.92% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 28.10% | 30.85% | 38.93% | 55.67% | 42.09% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.11% | 16.00% | 18.69% | 25.57% | 24.19% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 17.84% | 18.01% | 28.59% | 26.98% | 18.87% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収益
= 100 × -232,900 ÷ 11,020,100 = -2.11%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加している。特に2021年から2022年にかけては顕著な伸びを示しており、最も高い水準に達している。2023年には売上高がさらに増加し、これにより同期間の収益拡大が顕著となっている。2024年には売上高は引き続き増加しているものの、全体的なペースはやや鈍化していることが読み取れる。
- 営業利益の動向
- 2020年以降、営業利益は2022年にピークを迎え、その後2023年にやや減少している。2024年には営業利益が大きくマイナスに転じており、財務状況に継続的な悪化が見られる。特に2024年は過去のいずれの年と比較しても著しい損失を計上していることから、経営や事業運営に重大な課題が存在している可能性がある。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年に最も高く、46.03%を記録しているが、その後は2021年には36.73%、2022年には48.23%へと変動している。2023年には38.83%へ低下しているが、依然として一定の収益性を示している。しかしながら、2024年にはマイナス2.11%となり、営業利益が損失に転じることで、収益性の大幅な低下を示している。
- 総合的な評価
- 売上高は過去数年間にわたり着実に増加している一方で、営業利益の減少と2024年の大きな損失は、収益構造の持続性に疑問を抱かせる。営業利益率の変動は一定の収益性を示していたが、最終的に営業損失に転じたことは、コスト管理や事業戦略の見直しを必要とする可能性がある。総じて、同社は売上拡大に成功しているものの、利益面での課題が顕著化している状況にある。
純利益率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | 2,711,647) | |
| 収益 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | -4.86% | 36.68% | 37.20% | 30.92% | 43.70% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.59% | 8.95% | 20.39% | 20.54% | 10.08% | |
| Amgen Inc. | 12.77% | 24.96% | 26.42% | 24.25% | 29.97% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -18.53% | 17.83% | 13.71% | 15.08% | -21.20% | |
| Danaher Corp. | 16.33% | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | |
| Eli Lilly & Co. | 23.51% | 15.36% | 21.88% | 19.71% | 25.24% | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.68% | 21.03% | 17.02% | 23.05% | 0.51% | |
| Johnson & Johnson | 15.84% | 41.28% | 18.90% | 22.26% | 17.82% | |
| Merck & Co. Inc. | 26.68% | 0.61% | 24.49% | 26.79% | 14.72% | |
| Pfizer Inc. | 12.62% | 3.56% | 31.01% | 26.76% | 22.53% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.07% | 30.14% | 35.64% | 50.25% | 41.35% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 14.77% | 13.99% | 15.47% | 19.70% | 19.79% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 12.30% | 17.95% | 22.55% | 23.38% | 14.07% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × -535,600 ÷ 11,020,100 = -4.86%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 収益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の6,205,683千米ドルから2024年の11,020,100千米ドルまで拡大しており、時間の経過とともに売上高の成長が持続していることが示されている。特に2021年から2022年の間に大きな伸びが見られ、その後も堅調な増加傾向を維持している。
- 当期純利益の変動
- 当期純利益は2020年から2023年にかけて増加傾向にあったが、2024年には大きく減少し、損失に転じている。2020年の2,711,647千米ドルから2023年の3,619,600千米ドルまで増加しているが、2024年には-535,600千米ドルとなり、赤字に転じている。これは、利益率の低下やコスト増加、または一時的な特別要因による影響と考えられる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2020年から2023年まで比較的安定して高水準を維持していたが、2024年には大幅に悪化して-4.86%となった。特に2020年の43.7%から2021年の30.92%、2022年の37.2%、2023年の36.68%へと推移し、一定の変動はあったものの、2024年には極端に低下し、収益に対して損失が拡大していることが示されている。
- 総合的な見解
- 全体として、収益の継続的な増加が確認できる一方で、純利益のピーク後の変動と2024年の赤字は、収益から純利益への効率的な変換に課題が生じている可能性を示唆している。特に、2024年の純利益のマイナスには多くの要因が関与していると考えられ、今後のコスト管理や収益性改善策が重要となる。
自己資本利益率 (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | 2,711,647) | |
| 株主資本 | 16,409,600) | 17,580,400) | 13,912,700) | 10,100,000) | 8,686,815) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | -3.26% | 20.59% | 23.88% | 23.19% | 31.22% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 128.66% | 46.94% | 68.60% | 74.91% | 35.30% | |
| Amgen Inc. | 69.59% | 107.78% | 178.97% | 87.96% | 77.20% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -54.78% | 27.27% | 20.37% | 19.46% | -23.84% | |
| Danaher Corp. | 7.87% | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | |
| Eli Lilly & Co. | 74.62% | 48.65% | 58.64% | 62.16% | 109.79% | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.48% | 24.81% | 21.62% | 29.55% | 0.68% | |
| Johnson & Johnson | 19.68% | 51.11% | 23.36% | 28.20% | 23.25% | |
| Merck & Co. Inc. | 36.96% | 0.97% | 31.57% | 34.17% | 27.91% | |
| Pfizer Inc. | 9.11% | 2.38% | 32.79% | 28.47% | 15.21% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.03% | 15.22% | 19.14% | 43.03% | 31.86% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 12.78% | 12.83% | 15.80% | 18.94% | 18.47% | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 15.57% | 20.65% | 27.99% | 29.75% | 17.22% | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × -535,600 ÷ 16,409,600 = -3.26%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2023年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にあり、2020年の約2,711,647千米ドルから2023年には約3,619,600千米ドルへと拡大している。一方、2024年には純利益が大幅に減少し、マイナスに転じて約-535,600千米ドルとなっており、経営成績に甚大な悪影響を及ぼした可能性が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の8,686,815千米ドルから2024年には16,409,600千米ドルに増加しており、総額の増加は持続している。ただし、2024年には前年と比べて減少に転じていることから、大きな資本増加の成果が一時的に停滞または後退したと考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2020年の31.22%から2023年には20.59%まで低下し、その後2024年には-3.26%とマイナスに転じている。これにより、利益率の低下や損失の発生に伴い、株主資本に対する収益性が著しく悪化していることが示される。
- 全体的な傾向と示唆
- 当期純利益とROEの両指標において、一貫した成長期間があった後に急激な悪化を示した点は、経営環境の変化や外部要因、内部的なリスクが影響した可能性を暗示している。一方、株主資本の増加は長期的な財務基盤の充実を示すものの、2024年の損失やROEの負の値は、財務の健全性に一時的な懸念をもたらす要素といえる。総じて、過去の財務実績は堅調な成長を示していたが、最新年度のデータは注意を要する状況を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | (535,600) | 3,619,600) | 3,322,000) | 2,342,100) | 2,711,647) | |
| 総資産 | 22,533,200) | 22,730,200) | 18,150,900) | 13,432,500) | 11,751,808) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | -2.38% | 15.92% | 18.30% | 17.44% | 23.07% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.17% | 3.61% | 8.53% | 7.88% | 3.07% | |
| Amgen Inc. | 4.45% | 6.91% | 10.06% | 9.63% | 11.54% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -9.66% | 8.43% | 6.53% | 6.40% | -7.61% | |
| Danaher Corp. | 5.03% | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | |
| Eli Lilly & Co. | 13.45% | 8.19% | 12.62% | 11.44% | 13.28% | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.81% | 9.12% | 7.27% | 9.16% | 0.18% | |
| Johnson & Johnson | 7.81% | 20.98% | 9.57% | 11.47% | 8.41% | |
| Merck & Co. Inc. | 14.62% | 0.34% | 13.30% | 12.35% | 7.72% | |
| Pfizer Inc. | 3.76% | 0.94% | 15.91% | 12.11% | 6.23% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 11.69% | 11.95% | 14.85% | 31.75% | 20.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.51% | 6.07% | 7.15% | 8.12% | 9.23% | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.30% | 7.25% | 10.67% | 10.42% | 5.45% | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -535,600 ÷ 22,533,200 = -2.38%
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- 純利益の推移と変動
- 2020年から2023年までの間、純利益は概ね増加傾向を示しており、2020年には約2,711,647千米ドルから2023年には約3,619,600千米ドルへと上昇している。特に2022年には大きな伸びを見せており、約3,322,000千米ドルまで増加した。一方、2024年には急激に純損失へと転じ、約-535,600千米ドルを記録しており、財務状況の大きな変化を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の11,751,808千米ドルから2024年には約22,533,200千米ドルまで増加している。全期間を通じて総資産は増加傾向にあり、規模の拡大を続けているが、その伸び率は2022年までは比較的一定であったが、2023年以降は若干鈍化している可能性がある。
- 資産利益率（ROA）の動向
- ROAは、2020年の23.07%から2021年と2022年にかけて17.44%、18.3%へと低下した後、2023年には15.92%にやや持ち直している。しかし、2024年には-2.38%にまで悪化しており、純利益の急激な減少と一致して、資産から得られる利益率の著しい低下を反映している。
- 総括
- 全体として、企業は規模の拡大とともに一時的に純利益の増加を達成してきたが、2024年には大きな財務的逆風に直面していることが示されている。純利益の減少とROAの大幅な悪化は、今後の財務戦略やリスク管理において重要な課題となる可能性がある。