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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Vertex Pharmaceuticals Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
手取り 3,619,600 3,322,000 2,342,100 2,711,647 1,176,810
株式報酬費用 581,200 491,300 441,400 429,461 360,489
減価償却費 181,300 148,300 125,600 109,515 106,941
繰延法人税 (536,500) (275,900) (154,600) 277,341 167,387
株式の(利益)損失 600 149,100 (17,100) (311,937) (197,597)
偶発対価の公正価値の増加(減少) (51,600) (57,500) (3,100) 13,100 4,459
その他の非現金項目(純額) 8,400 11,800 14,400 78,832 16,942
売掛金(純額) (84,100) (358,600) (274,700) (223,444) (225,587)
在庫 (322,900) (136,400) (92,800) (132,014) (64,047)
前払費用およびその他の資産 (545,700) (326,400) (91,800) (297,562) 35,440
買掛金 48,700 120,800 31,900 51,276 (22,785)
未払費用 429,400 542,500 305,400 122,198 172,881
その他の負債 208,900 498,900 16,800 425,092 37,997
営業資産・負債の増減 (265,700) 340,800 (105,200) (54,454) (66,101)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整 (82,300) 807,900 301,400 541,858 392,520
営業活動によるネットキャッシュ 3,537,300 4,129,900 2,643,500 3,253,505 1,569,330
売却可能債務証券の買入れ (3,786,500) (692,700) (528,200) (431,396) (537,196)
売却可能債券の売却と満期 839,100 920,000 499,300 372,342 475,924
不動産および設備の購入 (200,400) (204,700) (235,000) (259,798) (75,451)
持分証券の売却 95,100 437,567 94,936
株式投資、有価証券及び受取手形 (31,000) (47,800) (77,000) (19,327) (39,319)
有限無形資産に関する支払 (58,000)
事業買収のための支払い(取得した現金を差し引いたもの) (295,900) (1,154,212)
投資活動によるネットキャッシュ(使用) (3,141,700) (321,100) (340,900) 99,388 (1,235,318)
福利厚生制度に基づく普通株式の発行 134,600 186,300 102,000 264,946 343,244
普通株式の取得 (427,600) (1,425,400) (539,136) (186,020)
従業員の納税義務のために源泉徴収された普通株式に関連する支払い (226,100) (172,000) (135,900) (200,271) (5,995)
ファイナンスリースの支払い (44,900) (85,500) (47,000) (42,275) (39,185)
ファイナンスリースによる収入 22,600 13,251 10,046
その他の財務活動 1,800 3,500 5,700 (1,796) 4,683
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (562,200) (67,700) (1,478,000) (505,281) 126,773
為替変動による現金への影響 26,900 (29,200) (13,400) 20,552 1,643
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少) (139,700) 3,711,900 811,200 2,868,164 462,428
現金、現金同等物及び制限付現金、期首 10,512,000 6,800,100 5,988,900 3,120,681 2,658,253
現金、現金同等物及び制限付現金、期末 10,372,300 10,512,000 6,800,100 5,988,845 3,120,681

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Vertex Pharmaceuticals Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Vertex Pharmaceuticals Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Vertex Pharmaceuticals Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。