ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
- 負債資本比率の動向
- 2013年末から2014年初にかけて、負債資本比率は約0.25から0.21へと減少しており、財務の安定性が向上したことを示している。2014年後半から2015年にかけては急激に上昇し、2015年2月には0.7まで達している。これは、負債の増加または資本の減少によるものと考えられる。その後は比較的安定し、2016年以降は0.4から0.55の間で推移しているが、2019年2月以降には再び上昇傾向にあり、2020年2月では0.8に達している。この期間を通じて、負債資本比率は大きく変動しており、財務構造においてリスクの高まりが見られる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の動き
- 2013年から2015年にかけては、負債比率はおおむね0.25〜0.21に安定していたが、2015年以降、2016年にかけて再び上昇し、およそ0.63から1.96にまで増加している。特に2020年2月の値は過去最も高い水準となっており、リース負債を含む負債が増加していることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2013年の0.2から2015年の0.36に上昇した後、概ね0.32〜0.39の範囲で推移している。2019年2月以降の値は0.42付近まで上昇し続けており、負債の割合が増加していることを示す。この指標も企業の財務レバレッジの強まりを反映している。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2013年には約0.14であったが、その後、2015年には0.30まで増加し、以降は0.21〜0.26の範囲で推移している。2020年2月には0.19となり、低下傾向を示す。ただし、2020年にはリース負債の増加を背景に、比率の変動が見られる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2013年の約1.8からその後、徐々に上昇し、2019年2月には横ばいながらも約2.88に達している。2020年には3.84とさらに高まり、負債への依存度が増していることを反映している。これは、企業の資本構造において負債の役割が増していることを示唆する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 2014年以降の数値は、徐々に低下傾向にあり、2015年11月には6.76、2019年2月には6.84となっている。2020年には2.42まで低下し、借入金に対する利息支払いの負担が大きくなる可能性を示唆している。これは、借入金の増加または利率の上昇によるものと推定される。
- 総じての傾向分析
- 全体として、負債比率や負債の割合が2013年以降に増加しており、財務レバレッジの高まりとともに、企業の財務リスクも増加していることが判明する。一方で、負債比率の上昇は、企業が積極的に資金調達を行い、事業拡大や再編を進めている可能性も示唆している。ただし、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、収益性や支払能力に対する懸念を生じさせる要因ともなるため、今後の財務戦略において慎重な管理が求められる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 長期借入金 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 総負債 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 1.01 | 0.97 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.82 | 0.81 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= 16,490 ÷ 20,736 = 0.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2013年11月から2014年5月まで比較的安定した水準（約4,512百万米ドルから約14,530百万米ドル）を維持していたが、その後、2014年11月のピーク（約14,277百万米ドル）を経て、2015年2月には大幅に増加し、その後も上昇トレンドを示している。特に2016年以降は、2016年8月の約19,028百万米ドルまで増加し、以降はやや変動しながらも高水準で推移している。2019年11月には約16,836百万米ドル、2020年2月には約16,490百万米ドルの負債水準となっており、2019年と2020年の期間では高値圏で安定している。
- 株主資本の変動とパターン
- 株主資本は、2013年11月の約20,021百万米ドルから、2014年2月に一時的に増加し、その後は一貫して増加傾向を示している。特に2014年2月には約20,784百万米ドルに達し、その後も安定した増加を維持したが、2014年8月のピークで約30,861百万米ドルに到達した後、若干の調整局面を経て、2015年2月には約29,506百万米ドルとなる。2016年以降は、株主資本は高水準にありながらも徐々に減少し、2019年2月には約23,661百万米ドルまで下落している。この値は、その後も微減を続けているが、比較的安定した水準にある。
- 負債資本比率の変化と示唆
- 負債資本比率は、2013年11月の0.25から2014年5月には0.21と比較的低く安定しているが、その後大きく上昇し、2014年2月には0.7に達している。特に2015年以降は、0.47から0.73の範囲で変動し、高い値を示す期間（特に2018年・2019年の0.73）も見られる。これにより、資本構造において負債の比率が相対的に増加していることが示唆される。一方、その変動は全体的に高い水準で推移しており、資本構成の変化が戦略的な資金調達の選択を反映している可能性がある。
- 総合的な財務状況の傾向と示唆
- 負債が増加し、株主資本が安定またはやや減少傾向にあることから、会社は負債を活用した資金調達を積極的に行っており、その資本構造の変化が財務リスクの増加を示している可能性がある。また、高水準で推移する負債比率は、財務のレバレッジが高い状態を示唆しており、今後のキャッシュフローや収益性に対する戦略的な慎重さが求められる。その一方で、株主資本の総額は比較的安定または若干の減少を示しており、自己資本の増加や安定化のための対応策も重要となる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 長期借入金 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 総負債 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 現在のオペレーティングリース債務 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 非流動オペレーティング・リース債務 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.96 | 1.72 | 1.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.70 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.69 | 0.48 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 1.20 | 1.15 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 1.06 | 1.06 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= 40,721 ÷ 20,736 = 1.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 2013年から2014年初頭にかけて総負債は安定しており、約50億米ドル前後を維持していた。しかし、2014年後半から2016年にかけて総負債は大幅に増加し、2016年11月には約190億米ドルに達している。これはオペレーティング・リース負債を含む負債の増加によるものと推察される。2020年までの期間では、総負債は引き続き高水準で推移しており、2020年2月時点では約410億米ドルに達している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は初期の2013年から2014年にかけて比較的安定し、その後増加と減少を繰り返している。特に2014年後半に一時的な増加が見られ、約308億米ドルに達しているが、その後は徐々に減少傾向となり、2020年2月には約207億米ドルまで縮小している。この動きは、累積利益の変動や配当などの資本配分に起因する可能性がある。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は全体として低い水準で推移しており、2013年から2014年までは0.21から0.25の範囲で安定していた。しかしながら、2014年後半以降に大きく上昇し、2015年および2016年にはそれぞれ0.47から0.73まで増加している。この上昇は、有機的成長や借入増加、リース負債の拡大にともなうものと考えられる。特に2020年には1.73まで上昇しており、これは負債比率の著しい増加を示している。
- 総合的な評価
- 財務構造は、2013年から2014年までは比較的堅調であったものの、2014年以降は負債の増加とともに負債比率も上昇し、資本構造の変化が顕著になっている。特に、借入やリース負債の増加により、財務リスクが高まる局面も見られる。株主資本の縮小や負債比率の上昇は、財務戦略の見直しや財務状況の改善の必要性を示唆しているものと考えられる。
総資本に対する負債比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 長期借入金 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 総負債 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| 総資本金 | 37,226) | 40,329) | 40,514) | 40,348) | 41,743) | 42,811) | 41,599) | 40,404) | 42,779) | 43,027) | 39,934) | 40,401) | 49,810) | 48,978) | 48,197) | 48,908) | 44,406) | 43,532) | 44,986) | 45,244) | 47,810) | 47,876) | 35,166) | 24,967) | 25,944) | 25,850) | 25,093) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.50 | 0.49 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 16,490 ÷ 37,226 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債動向
- 2013年11月から2016年5月までの期間において、総負債は比較的安定した水準を保ちつつも、2014年11月以降に大きな増加が見られる。特に2015年2月には約1.5倍のピークに達し、その後は徐々に減少傾向に転じているが、2019年まで再び増加の兆候を示している。2020年2月時点での総負債は約1.66兆ドルに達し、期間を通じて増加の傾向が継続していることが示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2013年時点で約2,509億ドルから2014年に顕著に増加し、その後も継続的に増加傾向を示している。2015年以降は4兆ドル台後半から5兆ドル台前半を維持しており、資本金の増大とともに企業の規模拡大が進展していることがうかがえる。ただし、2017年以降には一旦やや縮小する局面も見られるが、総じて資本金は上昇基調を保っている。
- 財務比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2013年から2014年にかけて0.17〜0.2の範囲で安定しているが、2015年以降は0.32〜0.44の範囲に上昇している。これにより、企業の負債比率が増加していることが示唆され、相対的に自己資本比率が低下している可能性が示されている。特に、2019年および2020年の比率は0.42前後で安定しているが、総負債の増加とともに財務レバレッジが強まっていると考えられる。
- 総合的な評価
- 期間を通じて、負債と資本金の双方が増加傾向にあることから、企業は積極的な資金調達を行い、事業拡大や資本投資を推進してきた可能性が高い。負債比率の上昇は財務レバレッジの増加を示し、企業の財務リスクが高まる一方で、資本金の拡大は企業体力の増強にも寄与していると考えられる。今後は負債依存度の増加に伴うリスクとともに、資本の質と調達に関する動向を注視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 長期借入金 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 総負債 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 現在のオペレーティングリース債務 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 非流動オペレーティング・リース債務 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 61,457) | 64,566) | 64,696) | 40,348) | 41,743) | 42,811) | 41,599) | 40,404) | 42,779) | 43,027) | 39,934) | 40,401) | 49,810) | 48,978) | 48,197) | 48,908) | 44,406) | 43,532) | 44,986) | 45,244) | 47,810) | 47,876) | 35,166) | 24,967) | 25,944) | 25,850) | 25,093) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.55 | 0.54 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 40,721 ÷ 61,457 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2013年から2014年にかけて、総負債は大きな変動を示さず横ばいの状態が続いている。特に2014年11月には一時的に増加し、その後2015年以降は徐々に増加傾向に転じている。2016年以降は特に負債が増加傾向にあり、2017年にはピークに達している。2019年にかけてはやや安定し、その後2020年には再び増加していることから、負債水準は全体として上昇傾向にあると考えられる。
- 総資本金の変動と動向
- 総資本金は全期間を通じて概ね増加傾向にある。特に2014年から2015年にかけて急激に増加し、2015年にピークを迎えた後は若干の調整を経て安定している。2016年以降は一旦減少したものの、2017年以降は再び増加している。2020年には別のピークを記録しており、資本の増大が持続していることが示されている。
- 負債比率の動向
- 負債比率は全体として上昇傾向にある。2013年から2014年にかけては安定しており、2015年以降は徐々に上昇している。特に2016年以降は負債比率が顕著に増加し、最も高い値は2020年に記録されている。これにより、企業は資本に対して負債の比率を高めていることが示されているが、その増加傾向には注意が必要である。
- 総負債と総資本の比較分析
- 総負債の増加とともに、総資本金も大きく変動しているが、負債比率の上昇により資本に対する負債の比率は高まっている。特に2016年以降の負債比率の増加は、企業の財務リスクの拡大を示唆している。一方で、総資本の増加は企業の資産増加や資本調達活動の活発化に伴うものと考えられる。これらの動きは、企業の財務戦略や資金調達方針の変化を反映している可能性が高い。
負債総資産比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 長期借入金 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 総負債 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 総資産 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | 37,182) | 37,391) | 37,081) | 36,481) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 16,490 ÷ 86,444 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 2013年11月から2014年5月にかけて総負債は比較的一定の範囲内で推移し、約5,072百万米ドルから4,527百万米ドルへとやや減少傾向を示している。その後、2014年11月には約14,530百万米ドルへと大きく増加し、その後も継続して増加傾向が続く。特に2015年に入ると大幅な増加を見せ、負債総額はピークの約19,028百万米ドルに達した。2016年以降はやや減少または横ばいになる傾向が見られ、2020年2月時点では約16,409百万米ドルとなっている。
- 総資産の動向
- 総資産は2013年11月の36,481百万米ドルから2016年11月までに約72,688百万米ドルへと大幅に増加した。その後、2017年以降は若干の変動をみせながらも、約67,598百万米ドルから90,003百万米ドルまで回復し、過去最高値を記録している。これは、資産規模の拡大と資産構成の変化を示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2013年11月の0.14から2014年5月には0.12に低下し、その後比較的安定して推移している。2014年11月には0.3と大きく上昇し、その後も0.2から0.26の範囲で推移している。特に2015年においては、負債比率の高騰が見られるが、この水準は引き続き比較的高い水準にある。2020年にかけては0.19前後で推移し、全体として負債の比率は一定程度維持された状態にある。
- 総括
- これらのデータから、該当期間において負債と資産は共に大きな変動を示しつつも、総負債の増加とともに総資産も拡大していることが明らかである。負債比率の上昇は一時的な資本構成の変化を示すものの、経営の安定性には一定の一定の維持が見られる。全体として、負債と資産のバランスを図りながら、事業規模の拡大を進めていると推察される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 4,379) | 5,984) | 6,225) | 5,738) | 5,483) | 5,356) | 4,344) | 1,966) | 2,587) | 3,140) | 1,268) | 251) | 4,838) | 1,153) | 1,095) | 323) | 374) | 1,052) | 1,083) | 1,068) | 1,192) | 1,061) | 774) | 774) | 780) | 577) | 571) | ||||||||
| 長期借入金 | 12,111) | 10,625) | 10,628) | 11,098) | 12,127) | 12,685) | 11,646) | 12,431) | 12,456) | 12,532) | 12,737) | 12,684) | 14,372) | 17,758) | 17,777) | 18,705) | 13,151) | 12,974) | 13,194) | 13,315) | 15,055) | 16,001) | 13,756) | 3,736) | 3,747) | 4,489) | 4,501) | ||||||||
| 総負債 | 16,490) | 16,609) | 16,853) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 現在のオペレーティングリース債務 | 2,288) | 2,278) | 2,288) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 非流動オペレーティング・リース債務 | 21,943) | 21,959) | 21,894) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,721) | 40,846) | 41,035) | 16,836) | 17,610) | 18,041) | 15,990) | 14,397) | 15,043) | 15,672) | 14,005) | 12,935) | 19,210) | 18,911) | 18,872) | 19,028) | 13,525) | 14,026) | 14,277) | 14,383) | 16,247) | 17,062) | 14,530) | 4,510) | 4,527) | 5,066) | 5,072) | ||||||||
| 総資産 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | 37,182) | 37,391) | 37,081) | 36,481) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 40,721 ÷ 86,444 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動
- 総負債は、2013年の約50億7千万米ドルから2014年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後、2014年11月に約145億3千万米ドルに増加している。特に2015年に急激に増加し、2016年には約190億2千万米ドルまで拡大している。以降、総負債には一定の変動が見られるものの、2019年2月には約176億1千万米ドル、2020年2月には約410億3千万米ドルと、特に2020年に大きく跳ね上がる傾向が観察される。これらの増加は、リース負債も含めた負債の積み増しや資本構成の変化による可能性がある。
- 総資産の動向と規模
- 総資産は2013年の約36億4千万米ドルから、2014年にかけて約37億米ドル強で横ばいから緩やかに増加し、その後、2015年には約70億6千万米ドルに拡大している。特に2016年には約72億5千万米ドルに増加し、経営規模が拡大したことが示唆される。その後、規模は変動を繰り返すも、おおむね60億台から70億台の範囲内で推移している。2020年には約86億4千万米ドルに最も高く達し、資産規模の増加傾向が継続している。
- 負債比率の変動と傾向
- 負債比率は2013年時点では0.14と低い水準から始まり、その後、2014年には同じく0.14で推移し、2014年11月以降は一般に0.12〜0.26の範囲で変動している。特に2015年にかけて一時的に0.3に上昇し、その後は0.2〜0.26の範囲で安定的に推移している。2020年には0.45に急増しており、負債比率の上昇が顕著であることから、資本構造の変化や借入金の増加、あるいはリース負債の影響等が考えられる。この傾向は、負債比率の上昇が財務リスクの増加を示唆している可能性もある。
財務レバレッジ比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 86,444) | 90,003) | 90,807) | 67,598) | 68,586) | 70,434) | 69,941) | 68,124) | 70,152) | 70,816) | 66,618) | 66,009) | 74,173) | 72,505) | 71,912) | 72,688) | 67,333) | 66,385) | 68,657) | 68,782) | 70,644) | 71,357) | 48,612) | 37,182) | 37,391) | 37,081) | 36,481) | ||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | 20,736) | 23,720) | 23,661) | 23,512) | 24,133) | 24,770) | 25,609) | 26,007) | 27,736) | 27,355) | 25,929) | 27,466) | 30,600) | 30,067) | 29,325) | 29,880) | 30,881) | 29,506) | 30,709) | 30,861) | 31,563) | 30,814) | 20,636) | 20,457) | 21,417) | 20,784) | 20,021) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.17 | 3.79 | 3.84 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 2.73 | 2.62 | 2.53 | 2.59 | 2.57 | 2.40 | 2.42 | 2.41 | 2.45 | 2.43 | 2.18 | 2.25 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.32 | 2.36 | 1.82 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.08 | 2.94 | 3.24 | 2.98 | 3.02 | 3.09 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 3.79 | 3.51 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 3.35 | 3.34 | 3.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= 86,444 ÷ 20,736 = 4.17
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- 総資産の推移について
- 2013年から2014年にかけては総資産が比較的一定の範囲内で推移し、その後2015年にかけて急増していることが観察される。特に2015年には総資産が約66,385百万米ドルから68,657百万米ドルへと増加したことが明らかである。2016年以降も総資産は高水準を維持しており、その後はやや変動しながらも、2020年には約86,444百万米ドルに達している。総資産の増加は、企業の資産規模が拡大していることを示しており、積極的な資産運用や買収活動などが影響している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2013年の約20,021百万米ドルから2014年にかけて着実に増加した後、2015年には一時的に減少しているが、その後再び増加傾向に転じている。しかし、2017年以降は再び減少を示しており、特に2018年から2019年にかけて縮小が顕著である。2020年には約20,736百万米ドルとなっているが、2013年からの総じて見ると、株主資本の増加のペースは低下が見られる。この傾向は、配当や株主還元策、あるいは収益性の圧迫による資本蓄積の変化を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向とその示唆
- 財務レバレッジ比率は2013年の1.82から2014年にはやや低下し、2015年には2.36まで上昇している。その後も一貫して上昇傾向を示し続け、2020年には4.17に達している。これにより、企業の財務レバレッジがタイプに増していることが明らかである。高いレバレッジ比率は、負債に依存した資金調達の増加を示唆しており、資本コストや財務リスクの増加とも関連する可能性がある。一方で、レバレッジの拡大は、企業が積極的に資金調達を行い、成長投資を推進していることの一側面も示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Walgreens Boots Alliance Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 | (1,708) | 946) | 845) | 678) | 1,025) | 1,156) | 1,123) | 1,512) | 1,342) | 1,349) | 821) | 802) | 1,162) | 1,060) | 1,054) | 1,030) | 1,103) | 930) | 1,110) | 26) | 1,302) | 2,042) | 850) | (239) | 722) | 754) | 695) | ||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (18) | 6) | (3) | 9) | 12) | (18) | (23) | 2) | 4) | —) | 1) | 5) | 3) | 2) | 13) | 5) | 4) | 2) | 7) | 6) | 8) | 18) | 27) | 34) | 42) | 14) | 9) | ||||||||
| もっとその： 所得税費用 | (40) | 160) | 32) | 26) | 156) | 226) | 180) | 159) | 109) | 503) | 227) | 126) | 168) | 246) | 220) | 207) | 322) | 301) | 167) | (64) | 408) | 391) | 321) | 360) | 351) | 411) | 404) | ||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | 155) | 162) | 166) | 176) | 187) | 180) | 161) | 159) | 157) | 151) | 149) | 193) | 155) | 172) | 173) | 171) | 147) | 140) | 138) | 255) | 151) | 144) | 55) | 43) | 35) | 37) | 41) | ||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (1,611) | 1,274) | 1,040) | 889) | 1,380) | 1,544) | 1,441) | 1,832) | 1,612) | 2,003) | 1,198) | 1,126) | 1,488) | 1,480) | 1,460) | 1,413) | 1,576) | 1,373) | 1,422) | 223) | 1,869) | 2,595) | 1,253) | 198) | 1,150) | 1,216) | 1,149) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 2.42 | 6.63 | 6.84 | 7.46 | 9.02 | 9.79 | 10.97 | 10.79 | 9.14 | 8.97 | 7.91 | 8.01 | 8.70 | 8.94 | 9.23 | 9.70 | 6.76 | 7.14 | 8.88 | 9.82 | 15.05 | 18.76 | 22.45 | 23.80 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 33.40 | 33.57 | 33.16 | 32.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019)
÷ (利息Q3 2020
+ 利息Q2 2020
+ 利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019)
= (-1,611 + 1,274 + 1,040 + 889)
÷ (155 + 162 + 166 + 176)
= 2.42
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- 総合的な利益の推移と傾向
- データ期間を通じて、利息・税引前利益(EBIT)は変動が見られるものの、大きな波動も含めて一定の範囲内に収まっている。特に2013年から2017年にかけては、安定した利益の維持とともに一定の上昇傾向が観察される。一方、2019年以降は-1611百万米ドルの大幅な損失を計上しており、経営環境の悪化や一時的な特別損失等の要因を示唆している。
- 支払利息とその変動
- 支払利息は、2013年から2018年にかけて比較的安定的に推移し、第二段階では増加傾向が見られる。特に2015年には支払利息が255百万米ドルに達し、その後はやや減少または横ばい傾向にある。しかし、2020年にかけて少しずつ減少しており、資金調達コストの軽減や負債構造の変化が考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動と示唆
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年から2019年にかけて一貫して減少傾向を示しており、2014年の約23.8から2019年には6.63まで低下している。特に2019年の著しい低下は、利息支払いに対して利益の維持が難しくなったことを示唆している。これは、総体的な収益力の低下や、負債コストの増加、もしくは両方に起因している可能性が高い。
- 全体的なパフォーマンスの評価
- 利益の低迷とインタレスト・カバレッジ・レシオの著しい低下から、財務的な圧迫や経営の困難さが浮き彫りになる。特に2019年の損失発生は、過去数年の比較的安定していた財務状況からの大きな乖離を示しており、経営陣による戦略の見直しや負債管理の強化が必要とされる状況と考えられる。