ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
負債資本比率は、2014年11月末の0.7から2016年8月末にかけて低下し、0.47まで減少しました。その後、緩やかな上昇傾向を示し、2019年11月末には0.71に達しました。2020年5月末には0.8まで上昇しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しましたが、2019年11月末以降、大幅な増加が見られ、2020年5月末には1.96に達しました。
総資本に対する負債比率は、2014年11月末の0.41から2016年5月末にかけて緩やかに低下し、0.30まで減少しました。その後、2019年2月末には0.42まで上昇しましたが、2020年5月末には0.66に増加しました。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2020年5月末には0.66に達しました。
負債総資産比率は、2014年11月末の0.3から2016年8月末にかけて低下し、0.21まで減少しました。その後、2019年8月末には0.23まで上昇しましたが、2020年5月末には0.19まで低下しました。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、2020年5月末には0.47に増加しました。
財務レバレッジ比率は、2014年11月末の2.36から2016年8月末にかけて緩やかに上昇し、2.45に達しました。その後、2019年8月末には2.88まで上昇し、2020年5月末には4.17に大幅に増加しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2014年11月末の22.45から2016年8月末にかけて低下し、6.76まで減少しました。その後、2018年8月末には10.97まで上昇しましたが、2020年5月末には2.42まで大幅に低下しました。これは、インタレスト・カバレッジ・レシオが低下していることを示しており、金利支払いの負担が増加している可能性を示唆しています。
- 負債資本比率
- 全体的に見て、負債資本比率は比較的安定していますが、2020年以降、オペレーティング・リース負債を含む比率が大幅に上昇しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務リスクの増加を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率の増加は、より多くの負債を利用して事業を拡大していることを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年11月末の14,530百万米ドルから、2016年8月末に一時的に19,028百万米ドルまで増加しました。その後、2016年11月末には18,872百万米ドルに減少し、2017年8月末には12,935百万米ドルまで大幅に減少しました。しかし、2017年11月末には15,672百万米ドルに増加し、2019年11月末には16,853百万米ドルに達しました。2020年5月末には16,490百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。
- 総負債の傾向
- 全体として、総負債は変動しており、2016年8月末にピークを迎え、その後減少傾向にありましたが、再び増加し、2019年末から2020年5月末にかけて安定しています。
株主資本は、2014年11月末の20,636百万米ドルから、2015年2月末に30,814百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2015年5月末に31,563百万米ドルとピークを迎えましたが、2017年8月末には25,929百万米ドルまで減少しました。2018年5月末には27,736百万米ドルに増加しましたが、その後2019年11月末には23,661百万米ドル、2020年5月末には23,720百万米ドルと減少傾向が続いています。
- 株主資本の傾向
- 株主資本は、初期には増加傾向にありましたが、2015年以降は減少傾向に転じており、特に2017年以降顕著です。2020年5月末時点では、2014年11月末の水準を下回っています。
負債資本比率は、2014年11月末の0.7から、2015年8月末には0.47まで低下しました。その後、2016年8月末には0.64まで上昇し、2017年2月末には0.63で推移しました。2017年8月末には0.47まで低下しましたが、2019年2月末には0.73まで上昇し、2020年5月末には0.8に達しました。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、初期には低下傾向にありましたが、その後上昇し、2019年以降は高い水準で推移しています。2020年5月末には過去最高水準を記録しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティングリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は、2014年11月末の14,530百万米ドルから、2015年11月末にかけて14,277百万米ドルまで減少した後、2016年8月末の19,028百万米ドルまで増加しました。その後、2016年11月末には18,872百万米ドルに減少し、2017年11月末には15,672百万米ドルまで減少しました。2018年11月末には18,041百万米ドルに増加し、2019年11月末には41,035百万米ドルへと大幅に増加しました。2020年5月末には40,721百万米ドルで推移しています。
- 株主資本
- 総株主資本は、2014年11月末の20,636百万米ドルから、2015年2月末の30,814百万米ドルまで増加しました。その後、2015年11月末には30,709百万米ドルまで若干減少しました。2016年5月末には30,881百万米ドルに増加し、2017年11月末には27,355百万米ドルまで減少しました。2018年11月末には24,770百万米ドルまで減少し、2019年11月末には23,661百万米ドルまで減少しました。2020年5月末には20,736百万米ドルとなっています。
負債資本比率は、2014年11月末の0.7から、2015年11月末の0.46まで低下しました。その後、2016年8月末には0.64まで上昇し、2017年11月末には0.57まで上昇しました。2019年11月末には1.73まで急上昇し、2020年5月末には1.96まで上昇しました。これは、負債が株主資本と比較して大幅に増加したことを示唆しています。
全体として、負債資本比率の顕著な上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。総負債の増加と株主資本の減少が、この比率の上昇に寄与していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年11月末の14,530百万米ドルから、2016年8月末に19,028百万米ドルまで増加しました。その後、2017年2月末には18,911百万米ドルに減少し、2017年11月末には15,672百万米ドルまで減少しました。2019年11月末には16,853百万米ドルとなり、2020年5月末には16,490百万米ドルに減少しました。
総資本金は、2014年11月末の35,166百万米ドルから、2015年2月末に47,876百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2016年8月末には48,908百万米ドルに増加し、2017年2月末には48,978百万米ドルに増加しました。2017年8月末には43,027百万米ドルに減少し、2020年5月末には37,226百万米ドルまで減少しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2014年11月末の0.41から、2015年8月末には0.32まで低下しました。その後、2016年8月末には0.39まで上昇し、2017年11月末には0.36まで低下しました。2019年11月末には0.42まで上昇し、2020年5月末には0.44まで上昇しました。この比率は、負債の増加と総資本金の減少により、全体的に上昇傾向にあります。
総負債は、2016年8月末にピークを迎え、その後減少傾向にあります。総資本金は、2015年2月末から2017年2月末にかけて増加し、その後減少傾向にあります。負債比率は、負債の変動と資本金の変動の影響を受け、全体的に上昇傾向にあります。特に2020年5月末には、過去最高水準を記録しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティングリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年11月末の14,530百万米ドルから、2015年11月末の14,277百万米ドルへと一時的に減少した後、2016年8月末の19,028百万米ドルまで増加しました。その後、2017年8月末の14,005百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2019年11月末の18,041百万米ドルまで再び増加しました。2020年2月末には、41,035百万米ドルと大幅な増加を示しています。この増加傾向は、2020年5月末の40,721百万米ドルでも継続しています。
- 総負債の変動
- 総負債は、全体として変動が大きく、特に2016年後半から2020年初頭にかけて顕著な増加が見られます。この増加の要因については、追加の分析が必要です。
総資本金は、2014年11月末の35,166百万米ドルから、2015年2月末の47,876百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2017年8月末の39,934百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2019年11月末の42,811百万米ドルまで回復しました。2020年2月末には、64,696百万米ドルと大幅な増加を示しています。この増加傾向は、2020年5月末の61,457百万米ドルでも継続しています。
- 総資本金の変動
- 総資本金も総負債と同様に、全体として変動が大きく、特に2015年初頭と2020年初頭に顕著な増加が見られます。総資本金の増加は、事業拡大や資本調達活動と関連している可能性があります。
総資本に対する負債比率は、2014年11月末の0.41から、2015年11月末の0.32まで低下しました。その後、2016年8月末の0.39まで上昇しましたが、2017年8月末の0.35まで再び低下しました。2019年11月末には0.42まで上昇し、2020年2月末には0.63と大幅に上昇しています。この増加傾向は、2020年5月末の0.66でも継続しています。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は、総負債の増加と総資本金の増加の両方の影響を受けます。2020年に入り、負債比率が大幅に上昇していることから、負債の増加が総資本金の増加を上回っていることが示唆されます。この傾向は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
負債総資産比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年11月末の14,530百万米ドルから、2016年8月末の19,028百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2017年2月末には18,911百万米ドルに減少し、2018年11月末には18,041百万米ドルまで減少しました。2019年8月末には16,836百万米ドルまで減少し、2020年5月末には16,490百万米ドルとなりました。
総資産は、2014年11月末の48,612百万米ドルから、2015年2月末の71,357百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2016年8月末の72,688百万米ドルまで緩やかに変動し、2019年11月末には90,807百万米ドルまで増加しました。2020年5月末には86,444百万米ドルに減少しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2014年11月末の0.3から、2015年2月末の0.24、2016年8月末の0.26と変動しました。2017年以降は、0.19から0.26の範囲内で推移し、2020年5月末には0.19となりました。全体的に、比率は比較的安定しており、0.2付近で推移している傾向が見られます。
総負債の増加と総資産の増加を比較すると、総資産の増加幅が総負債の増加幅を上回る期間があり、財務健全性の改善を示唆しています。しかし、総負債は2016年8月末にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。負債総資産比率の推移は、負債の増加が資産の増加に比例していない場合があることを示唆しています。2019年以降、総資産は増加傾向にありましたが、2020年5月末には減少しています。これは、資産構成の変化や市場環境の変化によるものと考えられます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walgreens Boots Alliance Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティングリース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年11月末の14,530百万米ドルから、2015年2月末にかけて17,062百万米ドルへと増加しました。その後、2015年5月末には16,247百万米ドル、2015年8月末には14,383百万米ドルと減少傾向を示し、2015年11月末には14,277百万米ドルとなりました。2016年2月末には14,026百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2016年5月末には13,525百万米ドルとさらに減少しました。しかし、2016年8月末には19,028百万米ドルへと大幅に増加し、2016年11月末には18,872百万米ドルで推移しました。2017年2月末には18,911百万米ドル、2017年5月末には19,210百万米ドルと小幅な増加が見られ、2017年8月末には12,935百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2017年11月末には14,005百万米ドル、2018年2月末には15,672百万米ドルと増加し、2018年5月末には15,043百万米ドル、2018年8月末には14,397百万米ドル、2018年11月末には15,990百万米ドルと推移しました。2019年2月末には18,041百万米ドル、2019年5月末には17,610百万米ドル、2019年8月末には16,836百万米ドル、2019年11月末には41,035百万米ドルへと急増しました。この傾向は2020年2月末の40,846百万米ドル、2020年5月末の40,721百万米ドルでも継続しています。
総資産は、2014年11月末の48,612百万米ドルから、2015年2月末には71,357百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2015年5月末には70,644百万米ドル、2015年8月末には68,782百万米ドルと減少傾向を示し、2015年11月末には68,657百万米ドルとなりました。2016年2月末には66,385百万米ドルと減少しましたが、2016年5月末には67,333百万米ドルと小幅に増加しました。2016年8月末には72,688百万米ドルへと大きく増加し、2016年11月末には71,912百万米ドルで推移しました。2017年2月末には72,505百万米ドル、2017年5月末には74,173百万米ドルと小幅な増加が見られ、2017年8月末には66,009百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2017年11月末には66,618百万米ドル、2018年2月末には70,816百万米ドルと増加し、2018年5月末には70,152百万米ドル、2018年8月末には68,124百万米ドル、2018年11月末には69,941百万米ドルと推移しました。2019年2月末には70,434百万米ドル、2019年5月末には68,586百万米ドル、2019年8月末には67,598百万米ドル、2019年11月末には90,807百万米ドルへと急増しました。この傾向は2020年2月末の90,003百万米ドル、2020年5月末の86,444百万米ドルでも継続しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2014年11月末の0.3から、2015年2月末には0.24、2015年5月末には0.23、2015年8月末には0.21、2015年11月末には0.21と低下しました。2016年2月末には0.21、2016年5月末には0.20とほぼ横ばいを維持し、2016年8月末には0.26へと上昇しました。2016年11月末には0.26、2017年2月末には0.26、2017年5月末には0.26と安定していましたが、2017年8月末には0.20へと大きく低下しました。その後、2017年11月末には0.21、2018年2月末には0.22、2018年5月末には0.21、2018年8月末には0.21、2018年11月末には0.23と推移しました。2019年2月末には0.26、2019年5月末には0.26、2019年8月末には0.25、2019年11月末には0.45へと急上昇しました。この傾向は2020年2月末の0.45、2020年5月末の0.47でも継続しています。
総負債の増加と総資産の増加に伴い、負債総額比率は概ね安定していましたが、2019年後半から2020年初頭にかけて大幅に上昇しました。これは、負債の増加が資産の増加を上回ったことを示唆しています。特に2019年11月末以降の負債総額比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Walgreens Boots Alliance, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2014年11月末の48612百万米ドルから、2020年5月末の86444百万米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2019年11月末から2020年2月末にかけて、90807百万米ドルまで増加し、その後若干減少しています。全体として、総資産は増加傾向にありますが、期間によっては変動が見られます。
- 株主資本
- 株主資本は、2014年11月末の20636百万米ドルから、2020年5月末の20736百万米ドルへと推移しています。2015年2月末に30814百万米ドルとピークを迎え、その後は緩やかに減少傾向にあり、2019年以降は23000百万米ドル台で推移しています。株主資本の成長は、総資産の成長に比べて緩やかです。
財務レバレッジ比率は、2014年11月末の2.36から、2020年5月末の4.17へと一貫して上昇しています。この上昇傾向は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。特に、2019年以降、レバレッジ比率の上昇が加速しており、財務リスクの増加を示唆しています。2020年2月末には3.84、2020年5月末には4.17と、過去最高水準を更新しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Walgreens Boots Alliance Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失)はWalgreens Boots Alliance, Inc.に帰属します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019)
÷ (利息Q3 2020
+ 利息Q2 2020
+ 利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2014年11月末の12億5300万米ドルから2015年2月末に25億9500万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2015年8月末には2億2300万米ドルまで低下しました。その後、2015年11月末に14億2200万米ドルまで回復し、2016年を通して13億7300万米ドルから15億7600万米ドルの間で推移しました。2017年には再び変動し、11億2600万米ドルから20億300万米ドルまで変化しました。2018年は16億1200万米ドルから18億3200万米ドルの範囲で推移し、2019年には13億8000万米ドルから12億7400万米ドルへと減少しました。2020年2月末には8億8900万米ドルまで低下し、5月末にはマイナス16億1100万米ドルと大幅な損失を計上しました。
- 支払利息(純額)
- 支払利息は、分析期間を通じて比較的安定しており、5500万米ドルから18700万米ドルの範囲で推移しています。2015年2月末に1億4400万米ドル、2016年8月末に1億7100万米ドルとピークを迎え、その後は1億5500万米ドルから1億8000万米ドルの間で推移しました。2020年5月末には1億6600万米ドルを記録しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2014年11月末の22.45から2015年2月末の18.76へと低下し、その後は2015年8月末の9.82まで減少しました。2016年を通して、レシオは6.76から9.7の範囲で推移し、2017年には7.91から8.97の範囲で推移しました。2018年は9.14から10.97へと上昇し、2019年には9.02から7.46へと低下しました。2020年2月末には6.84まで低下し、2020年5月末には2.42と大幅に低下しました。これは、EBITの減少と支払利息の安定により、利息支払能力が低下したことを示唆しています。
全体として、EBITは大幅な変動を示しており、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動に影響を受けています。支払利息は比較的安定していますが、EBITの減少により、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあります。特に2020年5月末のEBITのマイナスとインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務状況の悪化を示唆しています。