流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
流動流動性比率は、2014年11月末の2.36から、2020年5月末の0.69まで、一貫して低下傾向にある。特に、2015年2月末以降、1.5を下回る水準で推移し、2017年8月末以降は1.0を下回る時期が目立つ。2019年以降は0.7台で安定しているが、全体として流動性の低下が確認される。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2014年11月末の1.66から2020年5月末の0.29まで、継続的に低下している。流動流動性比率の低下よりも著しく、在庫を考慮しない流動性の状況が悪化していることを示唆する。特に、2017年以降は0.5を下回ることが多く、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して低い水準で推移しており、2014年11月末の1.3から2020年5月末の0.03まで、大幅な低下を見せている。2015年以降、0.7を下回る水準が続き、2019年以降は0.03から0.04の間で推移しており、現金による即時的な支払い能力が極めて低い状況にある。この傾向は、事業活動における現金創出力の低下、または現金管理の課題を示唆する可能性がある。
全体として、これらの流動性比率の推移は、短期的な支払い能力の低下を示している。特に、現金流動性比率の低さは、財務的な脆弱性を示唆しており、今後の資金調達やコスト管理において注意が必要である。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下は、在庫の増加や売掛金の回収遅延などが原因として考えられる。これらの要因を分析し、適切な対策を講じることが重要である。
流動流動性比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2014年11月末の23280百万米ドルから、2020年5月末の18326百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示している。しかし、その過程で変動が見られ、2016年8月末には25883百万米ドルと一時的に増加している。その後、再び減少に転じ、2020年5月末には過去最低水準を記録している。
流動負債は、2014年11月末の9877百万米ドルから、2020年5月末の26649百万米ドルまで、一貫して増加している。特に、2015年2月末から2016年11月末にかけて、急激な増加が認められる。その後も増加傾向は継続し、2020年2月末には29494百万米ドルと最高値を更新しているが、2020年5月末には若干減少している。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2014年11月末の2.36から、2020年5月末の0.69まで、顕著な低下傾向を示している。2015年2月末には1.24まで低下し、その後一時的に回復するものの、2017年8月末には0.96、2018年8月末には0.80、2019年8月末には0.76と、継続的に低下している。2020年2月末には0.66まで低下し、2020年5月末には0.69と若干改善しているが、全体として低い水準にある。
流動資産の減少と流動負債の増加により、流動流動性比率は低下している。この傾向は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。特に、2017年以降、流動流動性比率が1を下回る期間が長くなっていることは、注意が必要である。流動流動性比率の低下は、財務の健全性に対する潜在的なリスクを示している可能性があるため、今後の動向を注視する必要がある。
迅速な流動性比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、期間を通じて変動を示しています。2014年11月末の16440百万米ドルから、2015年2月末には10022百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2015年5月末に11348百万米ドルまで回復し、2015年8月末には9849百万米ドル、2015年11月末には9391百万米ドルと減少傾向が続きました。2016年2月末には10319百万米ドルに増加し、2016年5月末には9799百万米ドル、2016年8月末には16067百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2016年11月末には15736百万米ドル、2017年2月末には17496百万米ドルと増加傾向が継続しました。2017年5月末には18592百万米ドルに達し、その後2017年8月末には9829百万米ドル、2017年11月末には8688百万米ドルと大幅に減少しました。2018年2月末には9030百万米ドル、2018年5月末には8977百万米ドル、2018年8月末には7358百万米ドル、2018年11月末には8124百万米ドルと変動が続いています。2019年2月末には8646百万米ドル、2019年5月末には8078百万米ドル、2019年8月末には8249百万米ドル、2019年11月末には8246百万米ドルと比較的安定した水準を維持しました。2020年2月末には8364百万米ドル、2020年5月末には7750百万米ドルと減少しました。
一方、流動負債は、2014年11月末の9877百万米ドルから、2015年2月末には16690百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2015年5月末には16157百万米ドル、2015年8月末には16557百万米ドル、2015年11月末には16874百万米ドルと高水準で推移しました。2016年2月末には16272百万米ドルに減少しましたが、2016年5月末には15811百万米ドル、2016年8月末には17013百万米ドル、2016年11月末には17729百万米ドルと再び増加しました。2017年2月末には17678百万米ドル、2017年5月末には21713百万米ドルと増加傾向が継続し、2017年8月末には18547百万米ドル、2017年11月末には20517百万米ドルと変動しました。2018年2月末には22559百万米ドル、2018年5月末には21482百万米ドル、2018年8月末には21667百万米ドル、2018年11月末には25099百万米ドルと増加しました。2019年2月末には25303百万米ドル、2019年5月末には25060百万米ドル、2019年8月末には25769百万米ドル、2019年11月末には29494百万米ドルと増加傾向が顕著でした。2020年2月末には28662百万米ドル、2020年5月末には26649百万米ドルと減少しました。
迅速な流動性比率は、2014年11月末の1.66から、2015年2月末には0.60へと大幅に低下しました。その後、2015年5月末には0.70、2015年8月末には0.59、2015年11月末には0.56と低い水準で推移しました。2016年2月末には0.63に若干改善しましたが、2016年5月末には0.62、2016年8月末には0.94、2016年11月末には0.89と変動しました。2017年2月末には0.99に増加し、その後2017年5月末には0.86、2017年8月末には0.53、2017年11月末には0.42と再び低下しました。2018年2月末には0.40、2018年5月末には0.42、2018年8月末には0.34、2018年11月末には0.32と低い水準が続きました。2019年2月末には0.34、2019年5月末には0.32、2019年8月末には0.32、2019年11月末には0.28と低下傾向が継続しました。2020年2月末には0.29、2020年5月末には0.29と低い水準で推移しました。全体的に、迅速な流動性比率は低下傾向にあり、短期的な流動性リスクが増加している可能性を示唆しています。
現金流動性比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2014年11月末の12861百万米ドルから、2015年2月末にかけて大幅に減少し、3005百万米ドルとなりました。その後、2015年5月末に4449百万米ドルまで回復しましたが、8月末には再び3000百万米ドルに減少しました。2015年11月末には2570百万米ドルまで低下し、2016年2月末には3586百万米ドルと小幅な増加を見せました。2016年8月末には9807百万米ドルと大幅に増加しましたが、2016年11月末には9598百万米ドルに減少しました。2017年2月末には11822百万米ドルと再び増加し、2017年5月末には12253百万米ドルとピークに達しました。その後、2017年8月末に3301百万米ドル、11月末に1830百万米ドルと大幅に減少しました。2018年2月末には1749百万米ドル、5月末には1818百万米ドルと小幅に増加し、8月末には785百万米ドル、11月末には818百万米ドルと減少しました。2019年2月末には839百万米ドル、5月末には1023百万米ドルと増加し、8月末には811百万米ドル、11月末には792百万米ドルと減少しました。2020年2月末には768百万米ドルとわずかな減少を示しました。
- 流動負債
- 流動負債は、2014年11月末の9877百万米ドルから、2015年2月末にかけて大幅に増加し、16690百万米ドルとなりました。その後、2015年5月末に16157百万米ドル、8月末に16557百万米ドル、11月末に16874百万米ドルと、比較的安定した水準で推移しました。2016年2月末には16272百万米ドルに減少し、5月末には15811百万米ドル、8月末には17013百万米ドル、11月末には17729百万米ドルと増加しました。2017年2月末には17678百万米ドル、5月末には21713百万米ドルと大幅に増加し、8月末には18547百万米ドル、11月末には20517百万米ドルと変動しました。2018年2月末には22559百万米ドルとピークに達し、5月末には21482百万米ドル、8月末には25099百万米ドル、11月末には25303百万米ドルと高水準で推移しました。2019年2月末には25060百万米ドル、5月末には25769百万米ドルと増加し、8月末には29494百万米ドル、11月末には28662百万米ドルと変動しました。2020年2月末には26649百万米ドルと減少しました。
現金流動性比率は、2014年11月末の1.3から、2015年2月末にかけて大幅に低下し、0.18となりました。その後、2015年5月末に0.28まで回復しましたが、8月末には再び0.18に低下しました。2015年11月末には0.15、2016年2月末には0.22、5月末には0.21と小幅に変動しました。2016年8月末には0.58と大幅に増加しましたが、2016年11月末には0.54に減少しました。2017年2月末には0.67と再び増加し、5月末には0.56に減少しました。その後、2017年8月末には0.18、11月末には0.09、2018年2月末には0.08、5月末には0.08、8月末には0.04、11月末には0.04と一貫して低下しました。2019年2月末には0.03、5月末には0.04、8月末には0.03、11月末には0.03と低い水準で推移しました。2020年2月末には0.03と横ばいでした。全体的に、現金流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。