流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Walgreens Boots Alliance Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
- 流動流動性比率
- 2013年から2014年にかけては、数値が1.33から1.42へと緩やかに上昇し、金融健全性の向上が示唆されている。2014年以降は全体として減少傾向を示し、2018年時点では0.69まで低下しているものの、2015年には一時的に2.36に上昇している。これらの変動は、流動資産と短期負債のバランスの変化を反映しており、全体として長期的には流動性の低下が見られる。
- 迅速な流動性比率
- この指標は、2014年から2015年にかけて上昇し、一時的に1.66まで高まったが、その後は全体として減少傾向にある。特に2018年以降は0.32前後で安定しており、流動資産の中で最も即座に換金可能な現金等の比率が低下していることを示唆している。これにより、短期的な支払い能力の変動に注意が必要となっている。
- 現金流動性比率
- この比率は、2013年から2014年にかけては大きく上昇し、2014年には0.3を超えたが、その後はほぼ一定の範囲（0.03～0.3）で推移している。特に2015年以降は、0.03付近に低下しており、現金と流動性資産の割合が低くなっていることから、流動性管理において現金資産の比重が少なくなっていると解釈できる。全体として、短期の支払いに対する準備資産が減少傾向にある。
流動流動性比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2013年末から2014年の間に流動資産は比較的安定して推移しており、おおよそ1万1700万ドルから1万2300万ドルの範囲内で変動している。2015年にかけて急激に増加し、2015年11月には約2万2800万ドルに達した後、その後は減少傾向に転じている。2016年以降も一定の変動を見せながらも、2016年2月には約2万5800万ドルにピークを迎えているが、その後は徐々に減少し、最終的に2020年5月には約1万8300万ドルとなっている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2013年末には約8800万ドルであったが、その後、2014年に若干増加しつつも比較的安定していた。しかし、2015年以降は顕著な増加傾向にあり、2016年2月には約2億1713万ドルに達している。その後も増加を続け、2020年5月には約2億6664万ドルとなっている。特に、2017年以降は流動負債の増加ペースが加速していることが観察できる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2013年末には1.33と比較的安定していたが、2014年にかけて上昇し、2015年にかけて2.36にピークを迎えている。これにより、当時の短期資産による短期負債のカバー能力が向上していたことが示唆される。その後は全体的に低下傾向を示し、2017年以降は1.07から0.66の範囲にまで下落している。特に、2018年以降は1を下回る水準となっており、短期的な支払い能力が相対的に弱まっていることが読み取れる。
迅速な流動性比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動性の動向
- 四半期ごとのデータから、クイックアセットの合計と流動負債の双方が全体として増加傾向を示していることがわかる。特に、2014年から2015年にかけての期間で、クイックアセットは著しく増加し、5倍以上に膨らんでいる。一方、流動負債も同期間に増加し、バランスシート上の流動資産と負債の規模が拡大していることが観察される。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2013年から2014年にかけて上昇し、最大値を付けた後、2015年以降は全般的に低下の傾向にある。特に、2014年末から2015年にかけて比率が大きく上昇し、その後は0.4から0.6の範囲で推移を続けている。これは、短期の支払い能力に対する余裕が一時的に改善した後、相対的に縮小していることを示唆している。低下傾向は、流動負債の増加に対してクイックアセットの増加が追いついていない可能性を示している。
- 財務状況の総合的な評価
- クイックアセットの増加と流動負債の増加の両方が示すのは、企業の流動性は拡大しているものの、その比率は逆に低下している点である。特に2015年以降は流動性比率の低下が顕著で、短期の支払い能力においてのやや厳しさが増している可能性がある。一方で、クイックアセットの大幅な増加は、リスクヘッジや資産管理の積極的な戦略を反映している可能性も考えられる。今後の動向次第で短期支払い能力の改善策が必要となる可能性が存在している。
現金流動性比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | 2016/02/29 | 2015/11/30 | 2015/08/31 | 2015/05/31 | 2015/02/28 | 2014/11/30 | 2014/08/31 | 2014/05/31 | 2014/02/28 | 2013/11/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).
1 Q3 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2013年末から2014年初にかけて、現金資産総額は約969百万米ドルから1777百万米ドルへ増加し、その後2014年5月末までに約2126百万米ドルに達した。その後、一旦2646百万米ドルとピークに達したが、2014年11月以降は減少傾向となり、2015年2月には3,291百万米ドルとなっている。2016年に入り、最高値の9,598百万米ドルを記録し、その後は徐々に減少傾向に転じ、2019年5月末には768百万米ドルにまで縮小している。2020年2月以降は再び若干の増加傾向を示しているが、2019年11月以降の水準と比べると全体的には低水準に留まっている。
- 流動負債の変動について
- 流動負債は2013年末から2016年末まで、約8,821百万米ドルから17,729百万米ドルへ増加しており、特に2015年の増加が顕著である。その後、2017年には約21,713百万米ドルとピークに達し、その後も増加を続け、2020年2月時点では約29,494百万米ドルに上昇している。これにより、期間を通じて流動負債は着実に増加していることが示唆される。
- 現金流動性比率の傾向について
- 現金流動性比率は2013年末の0.11から2014年3月までに0.21へ上昇し、その後2014年5月には0.25に達した。2014年8月以降は1.3にまで跳ね上がったが、その後はおおむね0.08から0.58の範囲で推移し、2015年以降は常に0.03から0.3の間で変動している。特に2015年のピーク時には1.3に近い値を示したものの、その後の期間では低水準で安定している。これらの動きから、短期的な資金繰りに関しては変動が見られるものの、流動性の確保には一定の柔軟性が維持されていることが示唆される。
- 総括
- 全体として、現金資産総額は一定の変動を見せつつも、ピーク時の資金の流出と流入が交錯していることが伺える。流動負債は全体的に増加し続けており、财務の流動性のバッファーの変動を反映している。一方、現金流動性比率は期間を通じて一定の変動範囲にとどまり、短期的な支払い能力を維持しつつも、資金調達や運用の戦略的な変化を示している。これらの財務動向は、資金管理と負債の構造における調整の可能性を示唆し、今後の財務戦略に影響を与える要素と考えられる。