Stock Analysis on Net
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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Walgreens Boots Alliance Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2020/05/31 2020/02/29 2019/11/30 2019/08/31 2019/05/31 2019/02/28 2018/11/30 2018/08/31 2018/05/31 2018/02/28 2017/11/30 2017/08/31 2017/05/31 2017/02/28 2016/11/30 2016/08/31 2016/05/31 2016/02/29 2015/11/30 2015/08/31 2015/05/31 2015/02/28 2014/11/30 2014/08/31 2014/05/31 2014/02/28 2013/11/30
当期純利益(損失)
減価償却と償却
ワラントの公正価値および関連する償却額の変動
以前に保有していた株式持分に対する利益
コールオプションの行使による損失
繰延法人税
株式報酬費用
株式法適用投資による株式(利益)の損失
のれんと無形の減損
他
売掛金、純額
在庫
その他の流動資産
取引買掛金
未払費用およびその他の負債
所得税
その他の固定資産および負債
営業資産及び負債の変動
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動によるネットキャッシュ
有形固定資産への追加
セール・リースバック取引による収益
事業売却による収益
その他の資産の売却による収入
Alliance Bootsの買収(現金受領控除後)
事業、投資、資産取得(取得現金控除後)
AmerisourceBergenへの投資
他
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
満期が3か月以下の短期債務の純変動
借金からの収入
借金の返済
ファイナンスリースによる収益
株式購入
従業員持株会に関連する収益
支払われた現金配当金
他
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-Q (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31), 10-Q (報告日: 2016-02-29), 10-Q (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-Q (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-28), 10-Q (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-Q (報告日: 2014-05-31), 10-Q (報告日: 2014-02-28), 10-Q (報告日: 2013-11-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Walgreens Boots Alliance Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Walgreens Boots Alliance Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Walgreens Boots Alliance Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて増加し、2020年第1四半期の水準には達していません。