収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Western Digital Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
- 売上総利益率
- 2017年9月以降のデータから、売上総利益率は一貫して低下傾向を示している。特に2022年以降には著しい低迷が見られ、2023年3月末には8.87%にまで落ち込んでいる。この傾向は、コスト構造の変化や競争圧力の増大、商品構成の変動に起因している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2017年9月以降、全体的に減少しており、特に2022年および2023年において著しく悪化している。2023年6月末には-17.13%と大きくマイナスに転じており、収益性の低下やコスト構造の問題を反映していると考えられる。また、一時的にプラス圏に回復する局面もあるが、持続的な改善には至っていない。
- 純利益率
- 純利益率もまた、2017年9月以降減少傾向にあり、2023年にかけて大きく悪化している。特に2023年3月末には-13.85%、2023年12月末には-21.34%と、赤字幅が拡大している。これは、収益性の悪化とともに、経費増や非運営損失の要因も関与している可能性がある。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは一時的に高水準を維持した後、2022年以降に急激に低下し、2023年には-20.64%にまで下降している。これは、株主資本に対する利益効率が著しく悪化していることを示し、資本効率の低下や純利益の赤字拡大に起因しているとみられる。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAも同様に、2017年以降の低迷傾向が続き、2022年・2023年には-10.07%とマイナスに転じている。これは、総資産に対して生み出す利益の効率が著しく低下していることを示しており、資産運用の効率化が求められる状況と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Western Digital Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 492) | 99) | 92) | 286) | 528) | 981) | 1,445) | 1,181) | 1,583) | 1,665) | 1,566) | 1,091) | 960) | 904) | 1,083) | 1,005) | 935) | 758) | 465) | 579) | 1,044) | 1,664) | 1,852) | 1,927) | 2,013) | 1,913) | ||||||||
| 収益(純額) | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 8.61% | 8.87% | 15.32% | 22.86% | 26.25% | 29.69% | 31.26% | 31.25% | 31.18% | 29.26% | 26.72% | 24.79% | 24.21% | 23.63% | 22.59% | 19.67% | 17.57% | 18.27% | 22.64% | 28.47% | 33.45% | 36.38% | 37.32% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | 62.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | 14.16% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2024
+ 粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023)
÷ (収益(純額)Q2 2024
+ 収益(純額)Q1 2024
+ 収益(純額)Q4 2023
+ 収益(純額)Q3 2023)
= 100 × (492 + 99 + 92 + 286)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= 8.61%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 四半期ごとの収益（純額）は全体として変動傾向を示しており、2017年後半から2023年にかけて比較的安定して推移している。その中で、2022年から2023年にかけては、収益の減少傾向が見られ、特に2022年末以降の四半期では収益が低下していることが確認できる。一方、2023年に入ってからの収益はやや回復する兆しを見せているが、過去の高水準には届いていない。
- 粗利益と粗利益率
- 粗利益は2017年から2023年にかけて変動しており、2019年以降は比較的堅調に推移している。特に2021年以降は、売上総利益率が改善しており、2021年には約31%、2022年には約15%まで一時的に低下した後、2023年には再び上昇基調にあることが伺える。2022年の第3四半期以降、売上総利益率は低迷し、2023年にやや回復しているが、依然として以前の水準には及んでいない。
- 収益の変動と利益率の関係
- 総収益と粗利益の両方にわたり、2022年以降の四半期では減少傾向が顕著である。特に2023年第1四半期には収益と粗利益のいずれも低水準で推移し、利益率も低迷している状況が示されている。これにより、売上高の縮小とともに利益率も圧迫されていることが推定され、収益性の課題に直面している可能性がある。
- 総括
- 全体として、期間中の売上高は一時的な増加や安定を見せたものの、2022年以降は収益と利益率双方で低迷しており、市場環境や競争、内部的な要因に由来する調整や改善の必要性が浮き彫りになっている。特に2023年の四半期では、収益と粗利益双方の回復基調が見られるものの、過去のピークに比べると依然として低い水準にあるため、今後の業績回復には継続的な努力が求められると考えられる。
営業利益率
Western Digital Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | (210) | (596) | (650) | (472) | (321) | 158) | 562) | 324) | 727) | 778) | 675) | 317) | 158) | 70) | 261) | 153) | 50) | (129) | (381) | (394) | 176) | 686) | 843) | 914) | 955) | 905) | ||||||||
| 収益(純額) | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | -17.13% | -17.99% | -10.43% | -0.52% | 4.59% | 10.13% | 12.72% | 13.05% | 13.18% | 10.68% | 7.21% | 4.95% | 3.93% | 3.21% | 2.00% | -1.91% | -5.48% | -4.67% | 0.53% | 7.26% | 13.51% | 16.58% | 17.52% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | 27.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | 2.78% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ (収益(純額)Q2 2024
+ 収益(純額)Q1 2024
+ 収益(純額)Q4 2023
+ 収益(純額)Q3 2023)
= 100 × (-210 + -596 + -650 + -472)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -17.13%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年9月期の5,181百万米ドルから2023年12月期の2,750百万米ドルまでの範囲で変動しており、全体的には下落傾向が見られる。特に、2022年以降には売上高の減少が顕著となっており、コロナ禍前後の売上のピークからの減少が示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2017年9月期には905百万米ドルの黒字を計上し、その後一時的に増加して2021年12月期には778百万米ドルに達した。しかし、2022年以降は大きく減少し、2023年12月期には-210百万米ドルの赤字へと転じている。この期間中には変動が激しく、特に2022年以降の赤字拡大が著しい。
- 純収益の推移
- 純収益は2017年9月期の5,181百万米ドルをピークに、その後は幾つかの変動を経て2023年12月期には2,750百万米ドルとなっている。売上高と同様、全体としては減少傾向にあり、特に2022年から2023年にかけて低迷を示している。
- 営業利益率
- 営業利益率は2018年初期には高水準（約17%から13%）で推移していたが、2020年にかけて低下し、2021年には堅調に回復した。特に2022年以降には負の利益率に転じ、2023年には-17%を超える赤字を記録しており、収益性の悪化が顕著である。
- 全体的なパターンと示唆
- 過去数年間にわたり、売上高と営業利益はともに減少傾向を示しており、コロナ禍や市場の変動により収益性が大きく影響を受けていると考えられる。特に2022年以降の大幅な赤字拡大は、事業構造やコスト構造の見直しを要する兆候と見なせる。今後は、売上回復戦略と収益性の改善策が重要となるであろう。
純利益率
Western Digital Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | 756) | 61) | (823) | 681) | ||||||||
| 収益(純額) | 3,032) | 2,750) | 2,672) | 2,803) | 3,107) | 3,736) | 4,528) | 4,381) | 4,833) | 5,051) | 4,920) | 4,137) | 3,943) | 3,922) | 4,287) | 4,175) | 4,234) | 4,040) | 3,634) | 3,674) | 4,233) | 5,028) | 5,117) | 5,013) | 5,336) | 5,181) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | -20.07% | -21.34% | -13.85% | -4.87% | -0.59% | 5.25% | 7.98% | 9.49% | 10.52% | 8.26% | 4.85% | 2.13% | 1.02% | -0.20% | -1.49% | -3.70% | -7.66% | -9.89% | -4.55% | 1.10% | 4.34% | 2.46% | 3.27% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | 22.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | 2.05% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ (収益(純額)Q2 2024
+ 収益(純額)Q1 2024
+ 収益(純額)Q4 2023
+ 収益(純額)Q3 2023)
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ (3,032 + 2,750 + 2,672 + 2,803)
= -20.07%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移に関する分析
- 全体として、2017年から2023年までの期間において収益は比較的安定して推移しているが、2022年後半から2023年前半にかけては減少傾向が見られる。特に、2022年度の四半期ごとの収益は底を打ち、その後も低水準での推移が続いている。
- 純利益の変動傾向
- 純利益は、2017年には概ねプラスで推移していたが、2018年以降、赤字幅が拡大し、2020年から2021年にかけて一時的な回復を示すものの、2022年に再度大きく赤字に転じている。2023年度には赤字幅がさらに拡大しており、継続的な収益性の低迷が見て取れる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2017年から2018年にかけて若干の増加を見せたものの、その後の数年間で大きく低下している。特に2022年と2023年には大幅なマイナスを記録し、収益性の悪化とともに経営状況の困難さが示されている。これらの期間は、収益の減少と赤字の拡大に伴うものと考えられる。
- 全体的な資金の健全性と収益性の評価
- 売上高自体は比較的安定しているが、純利益のマイナス持続と純利益率の低迷は、収益性の改善が必要な状況を示している。収益の安定化やコスト削減策、効率化の取り組みが重要となる可能性が高い。特に、2022年以降の収益性回復には課題が残ると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Western Digital Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | 756) | 61) | (823) | 681) | ||||||||
| 株主資本 | 10,944) | 10,989) | 11,723) | 12,487) | 12,115) | 12,107) | 12,221) | 11,984) | 12,018) | 11,361) | 10,721) | 9,949) | 9,829) | 9,576) | 9,551) | 9,243) | 9,379) | 9,566) | 9,967) | 10,214) | 10,912) | 11,375) | 11,531) | 11,300) | 11,272) | 12,059) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -20.64% | -22.00% | -14.55% | -5.53% | -0.77% | 7.57% | 12.27% | 15.20% | 16.58% | 13.12% | 7.66% | 3.49% | 1.70% | -0.36% | -2.62% | -6.44% | -12.72% | -16.11% | -7.56% | 1.95% | 7.71% | 4.44% | 5.85% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | 34.62% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | 7.64% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 株主資本
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 10,944 = -20.64%
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- 全体的な業績動向
- 分析期間中において、当期純利益は大きな変動を示している。特に、2017年12月期には純利益がマイナスに転じ、その後は時折プラスへ回復するものの、長期的には一貫した利益の安定性が見られない状態で推移している。2020年および2021年にかけて一部回復の兆しが見られるが、2022年および2023年には再びマイナスに陥り、全体として業績の変動性が高いことが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は低迷期も見られるが、概ね時間の経過とともに一定の上昇傾向を示している。特に、2021年と2022年には株主資本がピークを迎え、その後、一部減少しているものの、依然として過去の値に比べて高水準を維持している。これにより、資本構造の健全性は比較的維持されていると考えられる。
- 収益性の指標（ROE）
- ROEは、期間全体を通じて変動幅が大きい。2018年には比較的高い値（約7.66%）を記録する一方、2020年以降には大きな赤字にともない負の値に沈み、2022年から2023年にかけては大幅にマイナス圏に落ち込んでいる。これらの動向は、純利益の変動と一致しており、2022年以降の収益性の悪化を示唆している。特に、2023年にはマイナスのROEが継続していることから、資本効率の低下と経営上の課題が推察される。
- まとめ
- 全般的に見て、当該期間においては純利益の変動が大きく、収益安定性の確保が課題となっている。一方、株主資本は一定の範囲内で維持されており、経営基盤の堅牢性は部分的に保持されている。ROEの推移からは、経済状況や市場環境の変化に伴う収益性の変動が強く反映されており、今後の改善には収益構造の見直しおよびコスト管理の徹底が求められると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Western Digital Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/12/29 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/30 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2021/01/01 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2020/01/03 | 2019/10/04 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | 2018/12/28 | 2018/09/28 | 2018/06/29 | 2018/03/30 | 2017/12/29 | 2017/09/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (287) | (685) | (715) | (572) | (446) | 27) | 301) | 25) | 564) | 610) | 622) | 197) | 62) | (60) | 148) | 17) | (139) | (276) | (197) | (581) | (487) | 511) | 756) | 61) | (823) | 681) | ||||||||
| 総資産 | 24,385) | 24,001) | 24,429) | 25,151) | 25,047) | 25,686) | 26,259) | 25,699) | 26,025) | 26,391) | 26,132) | 25,409) | 25,552) | 25,402) | 25,662) | 25,509) | 25,860) | 26,280) | 26,370) | 26,913) | 27,939) | 28,705) | 29,235) | 29,004) | 29,840) | 30,505) | ||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -9.26% | -10.07% | -6.98% | -2.74% | -0.37% | 3.57% | 5.71% | 7.09% | 7.66% | 5.65% | 3.14% | 1.37% | 0.65% | -0.13% | -0.97% | -2.33% | -4.61% | -5.86% | -2.86% | 0.74% | 3.01% | 1.76% | 2.31% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | 11.88% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | 4.27% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-29), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-30), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-K (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-Q (報告日: 2021-01-01), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-K (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-Q (報告日: 2020-01-03), 10-Q (報告日: 2019-10-04), 10-K (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29), 10-Q (報告日: 2018-12-28), 10-Q (報告日: 2018-09-28), 10-K (報告日: 2018-06-29), 10-Q (報告日: 2018-03-30), 10-Q (報告日: 2017-12-29), 10-Q (報告日: 2017-09-29).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 総資産
= 100 × (-287 + -685 + -715 + -572)
÷ 24,385 = -9.26%
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- 収益性の動向
- 当期純利益の推移を見ると、2017年度後半から2023年度にかけて、利益の変動が顕著である。2017年後半には利益が増加傾向を示す一方、その後の期間では赤字や損失が散見され、特に2022年には大きな赤字を記録している。これにより、短期的には業績が厳しい局面にあることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は減少傾向にあり、2017年の約3兆ドルから2023年には約2兆4千億ドルに縮小している。資産規模の縮小は、資産の売却や負債負担の増加、新規投資の減少などを示す可能性があると考えられる。ただし、資産の縮小とともに一時的な利益の変動も観察される場合があるため、資産構成の詳細な分析が必要となる。
- 収益性指標（ROA）の傾向
- ROA（総資産利益率）は、2018年中頃以降は全体的に低下傾向にある。特に2022年には-10.07%まで落ち込み、その後も改善が見られず、マイナス圏に沈む期間が続いている。これは、資産に対する収益の効率が著しく低下していることを示しており、収益性の低迷が経営の課題となっていることを浮き彫りにしている。
- 全体のパターンと考察
- この期間において、利益の周期的な浮き沈みとともに、総資産の縮小が観察される。収益性指標の低迷と資産規模の縮小との関連性を踏まえると、同社の財務状況は逆風にさらされている可能性が高い。特に2022年の赤字拡大は、業界環境の変化や競争圧力の増大、コスト効率の悪化を反映している可能性がある。今後の回復には、収益改善策や資産効率の向上が必要とされる。