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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 百万米ドル
- 流動資産
- 2005/12/31 から 2021/12/31 の期間で、流動資産は7115百万米ドルから15403百万米ドルへと増加しており、長期的には上昇傾向が顕著である。年度別には、2005→2006および2006→2007にかけて増加し、2007→2008に小幅減少、2008→2012にかけて再度増加、2012年以降は2013・2014年にかけて小幅に減少、2015以降は回復して2017年には高水準へ達した後、2018年~2019年にかけて調整、2020年と2021年には大幅に回復している。総じて、流動資産の総額は年々拡大していることが読み取れる。
- 流動負債
- 流動負債は2005年の5238百万米ドルから2021年の9035百万米ドルへと増加しており、2006年の7323、2013年の7498、2019年の9222といった年次のピークが見られる一方、2007年の5362、2009年の4897、2014年の5998といった時期には一時的に低下する局面もある。全体としては増加トレンドを示しており、期間を通じて短期的な負債水準は上昇基調で推移している。
- 流動資産/流動負債(流動性比率)
- 流動性比率は1.22から2.25の幅で推移し、年によって変動が大きいが、全体として1.4〜2.3程度のレンジ内に収まっている。最も高い水準は2011年の2.25、最も低い水準は2019年の1.41である。2010年代後半には1.5台前半へ低下する時期も見られたが、2020年には1.89へ回復し、2021年は1.70へ再調整している。全体としては、期間中にわたり流動性には一定の余裕を維持しているものの、2014年後半から2019年までの間に相対的な liquidity の圧縮が観察され、2019年を境に再度改善局面へ転じた形が読み取れる。
競合他社との比較
3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
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業界との比較: 工業
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).