流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率
- 2017年から2018年にかけて微増の傾向を示し、その後2019年に大きく低下した。2020年に再び回復し、2021年には若干の減少はあるものの、2018年と比較して高い水準を維持している。
- 迅速な流動性比率
- 2017年と2018年に比較的安定していたが、2019年には著しい低下を見せた。2020年に回復したものの、その後2021年には再び低下し、2019年の水準に近い。また、2020年には2017年の水準に戻りつつあることから、流動性の変動が見られる。
- 現金流動性比率
- 2017年と2018年に高い水準を維持していたが、2019年にはほぼ半減し、低下が顕著である。2020年に一時的に回復したものの、2021年には再び低下し続けている。これにより、現金による即時支払い能力の不安定性が示唆される。
流動流動性比率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
流動資産 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
流動流動性比率セクター | ||||||
資本財 | ||||||
流動流動性比率産業 | ||||||
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動資産は一連の変動を経て最終的に増加傾向を示している。2019年には一時的に減少したものの、その後2020年と2021年にかけて回復し、2017年の水準を上回る水準に回復している。特に、2020年にかけての流動資産の増加は、企業の運転資金の増強につながった可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債も2017年から2021年にかけて増加傾向を示している。2019年には一時的に増加しており、その後2020年に減少したが、再び2021年には増加している。全体としては、流動負債の増加は企業の短期的な財務負担の増加を示唆している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2017年から2018年にかけてわずかに上昇し、2019年に顕著に減少して1.41に落ち込んでいる。その後、2020年には再び1.89まで回復し、2021年にはやや低下したものの1.7の水準を維持している。この比率の変動は、短期的な資金繰り状況の変化や、流動資産と負債のバランスの変化を反映している。特に、2019年の大きな低下は短期的な流動性の圧迫を示す可能性があるが、その後の回復は財務の安定性を示唆している。
迅速な流動性比率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
市場性有価証券、流動 | ||||||
売掛金(引当金控除後) | ||||||
クイックアセットの合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
迅速な流動性比率セクター | ||||||
資本財 | ||||||
迅速な流動性比率産業 | ||||||
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2017年から2019年にかけて減少傾向を示し、2019年には平均的な水準を下回る水準に達したが、その後2020年に大きく回復し、2021年には再び高水準を維持している。この変動は、企業の流動性資産の変動を反映しており、2020年の回復は、企業の資産管理の改善または市場状況の好転による可能性が考えられる。
- 流動負債の推移
- 2017年から2018年にかけて減少した後、2019年には増加に転じ、その後2020年に再び減少したが、2021年に再び上昇している。これにより、負債水準が一定の変動を伴って推移しており、企業の負債管理の変動を示唆している。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2017年から2018年にかけてほぼ安定した水準にあり、2019年に大きく低下し0.79まで減少した。その後、2020年に回復を見せ、2021年には1.04とほぼ1に近い水準に戻っている。この比率の変動は、クイックアセットの変動に追随しており、企業の短期的な支払い能力に一時的な低下が見られたことが示唆されるが、2020年以降は再び安定した流動性を確保しつつあることを示している。
現金流動性比率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
市場性有価証券、流動 | ||||||
現金資産総額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
現金流動性比率セクター | ||||||
資本財 | ||||||
現金流動性比率産業 | ||||||
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2017年から2021年までの期間において、現金資産総額は一時的に減少し、その後増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけて顕著な減少が見られるが、その後2020年には大きく回復している。2021年にはやや減少したものの、2017年の水準を上回る水準を維持している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2018年にかけて減少した後、2019年にかけて大きく増加している。その後、2020年にはやや減少するも、2021年には再び増加に転じている。全体としては、2021年時点での流動負債は、2017年よりも増加している傾向が見られる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2017年に0.54と比較的高い値を示していたものの、その後2018年に0.45へ低下し、2019年にはさらに0.27へと減少。2020年に再び上昇し0.63を記録した後、2021年には0.53にやや低下している。これらの変動は、流動性の一時的な低下と回復を示しており、資金管理の状況に変動があった可能性を示唆している。