キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

3M Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
非支配持分を含む当期純利益	5,929)	5,388)	4,582)	5,363)	4,869)
減価償却と償却	1,915)	1,911)	1,593)	1,488)	1,544)
企業年金・退職後拠出金	(180)	(156)	(210)	(370)	(967)
企業年金・退職後費用	206)	406)	357)	410)	333)
株式報酬費用	274)	262)	278)	302)	324)
事業売却益	—)	(389)	(111)	(545)	(586)
繰延法人税	(166)	(165)	(273)	(57)	107)
ベネズエラ子会社の連結損	—)	—)	162)	—)	—)
売掛金	(122)	165)	345)	(305)	(245)
在庫	(903)	(91)	370)	(509)	(387)
買掛金	518)	252)	(117)	408)	24)
未払法人税(現在および長期)	(244)	132)	205)	134)	967)
資産と負債の変動	(751)	458)	803)	(272)	359)
その他、ネット	227)	398)	(111)	120)	257)
営業活動による純現金に対する非支配持分を含む純利益の調整	1,525)	2,725)	2,488)	1,076)	1,371)
営業活動によるネットキャッシュ	7,454)	8,113)	7,070)	6,439)	6,240)
有形固定資産の購入(PP&E)	(1,603)	(1,501)	(1,699)	(1,577)	(1,373)
PP&Eおよびその他の資産の売却による収益	51)	128)	123)	262)	49)
買収(取得現金控除後)	—)	(25)	(4,984)	13)	(2,023)
有価証券および投資の購入	(2,202)	(1,579)	(1,635)	(1,828)	(2,152)
満期を迎え、市場性のある有価証券および投資の売却による収益	2,406)	1,811)	1,443)	2,497)	1,354)
事業の売却による収益(売却現金控除後)	—)	576)	236)	846)	1,065)
その他、ネット	31)	10)	72)	9)	(6)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,317)	(580)	(6,444)	222)	(3,086)
短期借入金の増減(純額)	(2)	(143)	(316)	(284)	578)
債務の返済、90日を超える満期	(1,144)	(3,482)	(2,716)	(1,034)	(962)
借金による収益、90日を超える満期	1)	1,750)	6,281)	2,251)	1,987)
自己株式の取得	(2,199)	(368)	(1,407)	(4,870)	(2,068)
ストックオプションおよび福利厚生制度に基づく自己株式の発行による収入	639)	429)	547)	485)	734)
株主に対する配当金	(3,420)	(3,388)	(3,316)	(3,193)	(2,803)
その他、ネット	(20)	(98)	(197)	(56)	(121)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(6,145)	(5,300)	(1,124)	(6,701)	(2,655)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(62)	48)	(2)	(160)	156)
現金および現金同等物の純増(減少)	(70)	2,281)	(500)	(200)	655)
現金および期初現金同等物	4,634)	2,353)	2,853)	3,053)	2,398)
現金および現金同等物(年末)	4,564)	4,634)	2,353)	2,853)	3,053)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	3M Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少し、2019年の水準には達していません。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	3M Co.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	3M Co.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

3M Co. (NYSE:MMM)

キャッシュフロー計算書