Stock Analysis on Net

3M Co. (NYSE:MMM)

$22.49

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経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはスターン・スチュワートの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

3M Co.、経済的利益計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
税引後純営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本金3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本金. 詳細を見る »

4 2021 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本金
= × =

コンポーネント 形容 会社
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストのスプレッドを取り、投下資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 3M Co.の経済的利益は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。

税引後純営業利益 (NOPAT)

3M Co., NOPAT計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
3Mに帰属する当期純利益
繰延法人税費用(給付)1
手当の増加(減少)2
繰延収益の増加(減少)3
製造物保証責任の増加(減少)4
未払事業再編アクション残高の増加(減少)5
株式同等物の増加(減少)6
利息
支払利息、オペレーティングリース負債7
調整支払利息
支払利息の税制上の優遇措置8
調整後支払利息 (税引き後)9
受取利息
税引前投資収益
投資所得の税金費用(便益)10
税引後投資収益11
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引後純営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 繰延税金費用の解消. 詳細を見る »

2 手当の増加(減少)の追加.

3 繰延収益の増加(減少)の追加.

4 製品保証責任の増減加算.

5 未払事業再編アクションバランスの増加(減少)の追加.

6 3Mに帰属する当期純利益に対する持分同等物の増加(減少)の追加.

7 2021 計算
資本化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =

8 2021 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

9 3Mに帰属する当期純利益に対する税引き後支払利息の追加.

10 2021 計算
投資所得の税金費用(便益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =

11 税引き後投資収益の排除。

コンポーネント 形容 会社
NOPAT 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の移転後です。 3M Co.NOPATは、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。

現金営業税

3M Co.、現金営業税計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
法人税引当金
レス: 繰延法人税費用(給付)
もっとその: 支払利息による節税
レス: 投資所得に課される税金
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

コンポーネント 形容 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金の変更に対する法人税費用および利息控除による税効果を調整して見積もられます。 3M Co.の現金営業税は2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。

投下資本金

3M Co.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)

百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
短期借入金と長期借入金の当期部分
ファイナンスリースの現在の債務
長期借入金(当期分を除く)
ファイナンス・リース(流動債務控除後)
オペレーティングリース負債1
報告された負債とリースの合計
3M社の株主資本合計
純繰延税金(資産)負債2
手当3
繰延収益4
製品保証責任5
未払事業再編アクション残高6
株式同等物7
その他の包括損失累計額(税引後)8
非支配持分
調整後合計3M社株主資本
建設中9
有価証券10
投下資本金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産・負債からの繰延税金の排除. 詳細を見る »

3 貸倒引当金の追加

4 繰延収益の追加.

5 製品保証責任の追加.

6 未払事業再編アクションバランスの追加.

7 3M社株主資本合計への持分同等物の追加.

8 その他の包括利益累計額の削除。

9 進行中の建設の減算.

10 有価証券の減算.

コンポーネント 形容 会社
投下資本金 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 3M Co.の投下資本は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。

資本コスト

3M Co.、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債および金融リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債および金融リース負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債および金融リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債および金融リース負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債および金融リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債および金融リース負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債および金融リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債および金融リース負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
負債および金融リース負債3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 負債および金融リース負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »


経済スプレッド比率

3M Co.、経済スプレッド率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
投下資本金2
性能比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率競合 他社4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本金. 詳細を見る »

3 2021 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本金
= 100 × ÷ =

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

性能比 形容 会社
経済スプレッド比率 投資資本に対する経済的利益の比率、また投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差に等しい。 3M Co.の経済スプレッド率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。

経済的利益率

3M Co.、経済的利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
 
売り上げ 高
もっとその: 繰延収益の増加(減少)
調整後売上高
性能比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率競合 他社3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2021 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 調整後売上高
= 100 × ÷ =

3 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

性能比 形容 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 3M Co.の経済利益率は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて改善しました。