企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
3M Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 当期純利益
- 2017年から2021年にかけて、3Mの純利益は一貫して増加傾向にある。特に、2019年に一時的な減少を見せたものの、その後2020年および2021年にはそれ以前の水準を超える水準に回復しており、全体的には堅調な利益成長を示している。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益は、2017年から2019年にかけて減少傾向にあったが、2020年以降は増加に転じている。特に、2021年には過去最高値に近い水準に達しており、企業の収益性の回復を示唆している。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITも同様に、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年に再び上昇に転じ、2021年にはピークを更新している。これにより、企業の営業利益は一時的に圧迫されたものの、その後回復していることがわかる。
- EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）
- EBITDAも2017年から2019年にかけて減少したが、2020年以降は連続して増加しており、特に2021年には過去の水準を超える高水準を維持している。これは、キャッシュ生成能力の向上や、営業活動の効率化を反映している可能性が高い。
- 総合的な分析
- これらの財務指標から判断すると、3Mは2019年までの利益圧迫の時期を経て、2020年以降は一貫した回復を見せている。純利益の増加は、収益性の向上とともに、コスト管理や営業効率の改善と関連していると考えられる。特に、EBITDAの増加は、キャッシュフローの改善や投資余力の増加を示唆しており、企業の総合的な財務状況は良好に推移していると言える。
企業価値 EBITDA 比率現在の
3M Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 78,269) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 9,617) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 8.14 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.78 |
| Eaton Corp. plc | 27.71 |
| GE Aerospace | 33.79 |
| Honeywell International Inc. | 15.46 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.93 |
| RTX Corp. | 22.09 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 33.41 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 23.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
3M Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 106,224) | 116,495) | 111,816) | 126,601) | 142,683) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 9,617) | 9,146) | 7,753) | 8,838) | 9,414) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.05 | 12.74 | 14.42 | 14.32 | 15.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.43 | 19.87 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 17.06 | 22.11 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 95.57 | 9.35 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.57 | 20.21 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.97 | 9.97 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 15.48 | 41.71 | — | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | 19.87 | 25.02 | — | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 16.30 | 30.80 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 106,224 ÷ 9,617 = 11.05
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- 企業価値（EV）の推移
- 2017年から2021年にかけて、企業価値は一貫して減少傾向にある。特に、2018年には顕著に低下し、その後も一定の変動はあるものの、2019年以降も2017年の水準を下回る水準で推移していることが観測される。これにより、総合的な市場評価は下落している傾向が示されている。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2017年に9,414百万米ドルでピークに達し、その後2018年には8,838百万米ドルに減少したが、その後は2020年に回復し9,146百万米ドル、2021年には9,617百万米ドルへと若干上昇している。全体としては、一定の変動はあるものの比較的安定したパフォーマンスを示している。
- EV/EBITDA比率の推移
- この比率は2017年の15.16から2018年に14.32へ低下し、その後2019年には14.42とほぼ横ばいとなった。2020年には12.74まで低下し、2021年には11.05とさらに低下している。この動きは、企業価値の減少に対してEBITDAが比較的堅調に推移していることを示しており、相対的に企業の収益性に対する市場評価の低下が反映されている可能性がある。