流動流動性比率
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: 資本財
業界との比較: 工業

計算

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算

	流動流動性比率	=	流動資産¹	÷	流動負債¹
2024/12/31	1.42	=	45,682)	÷	32,272)
2023/12/31	1.35	=	46,949)	÷	34,728)
2022/12/31	1.39	=	43,785)	÷	31,531)
2021/12/31	1.46	=	43,455)	÷	29,847)
2020/12/31	1.53	=	39,464)	÷	25,717)
2019/12/31	1.47	=	39,193)	÷	26,621)
2018/12/31	1.37	=	38,603)	÷	28,218)
2017/12/31	1.35	=	36,244)	÷	26,931)
2016/12/31	1.22	=	31,967)	÷	26,132)
2015/12/31	1.31	=	34,418)	÷	26,303)
2014/12/31	1.39	=	38,867)	÷	27,877)
2013/12/31	1.40	=	38,335)	÷	27,297)
2012/12/31	1.43	=	42,524)	÷	29,755)
2011/12/31	1.33	=	38,128)	÷	28,561)
2010/12/31	1.44	=	31,810)	÷	22,020)
2009/12/31	1.39	=	26,789)	÷	19,292)
2008/12/31	1.21	=	31,633)	÷	26,069)
2007/12/31	1.15	=	25,477)	÷	22,245)
2006/12/31	1.20	=	23,093)	÷	19,252)
2005/12/31	1.19	=	22,790)	÷	19,092)

¹ 百万米ドル

データの範囲と構成: 2005/12/31 から 2024/12/31 までの年度別データで、3項目が含まれる。流動資産および流動負債は百万米ドル、流動性比率は比率として示される。欠損データは存在しない。
流動資産の動向: 流動資産は2005年の22,790百万ドルから2024年には45,682百万ドルへ増加しており、長期的には増加傾向を示す。2008年には31,633百万ドルへ急増後、2009年には26,789百万ドルへ減少するなど短期的な変動があったが、その後再び増加傾向が顕著となり、2012年には42,524百万ドルへ達した。以降も2013年の38,335百万ドル、2016年の31,967百万ドルといった局所的な低下を挟みつつ、2017年以降は約40,000～46,000百万ドルのレンジで推移している。総体として、期間を通じて資産水準の大幅な上昇を示す。
流動負債の動向: 流動負債は2005年の19,092百万ドルから2024年には32,272百万ドルへと増加している。2008年には26,069百万ドル、2011年には28,561百万ドル、2012年には29,755百万ドルと上昇が続き、2013年には27,297百万ドル、2014年には27,877百万ドルと再び低位に変動した後、2019年以降はおおむね30,000百万ドル前後で推移する。2023年には34,728百万ドルへピークに近づき、2024年には32,272百万ドルへやや減少した。全体として、負債水準は年次を追って増加傾向にあるが、流動資産の伸長に対して相対的な上昇幅は限定的である。
流動性比率の動向: 流動性比率は1.19（2005年）から推移し、最高値は2020年の1.53、最低値は2007年の1.15である。2010年代前半は1.31～1.43の範囲で推移し、2019年には1.47となり、2020年には1.53へ到達した。その後は1.46（2021年）、1.39（2022年）、1.35（2023年）、1.42（2024年）と、再び1.4-1.5水準で安定化している。総じて、帯域幅は0.38程度と比較的安定しており、期間を通じて1.3前後を中心に高水準を維持している。
総括的洞察: 全体として、流動資産と流動負債はともに長期にわたり増加しているが、流動資産の成長ペースが上回る場面が多く、正味運転資本は概ねプラスを維持している。流動性比率は2005年以降を通じて1.15～1.53の範囲で推移し、特に2009年以降および2020年付近で高水準を示し、資金繰りの余裕を確保してきたことを示唆する。2024年時点でも1.42と健全なレンジを維持しており、長期的な資金繰りの安定性は高水準にあると評価できる。

競合他社との比較

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較

	Caterpillar Inc.	Boeing Co.	Eaton Corp. plc	GE Aerospace	Honeywell International Inc.	Lockheed Martin Corp.	RTX Corp.
2024/12/31	1.42	1.32	1.50	1.09	1.31	1.13	0.99
2023/12/31	1.35	1.14	1.51	1.18	1.27	1.21	1.04
2022/12/31	1.39	1.22	1.38	1.16	1.25	1.32	1.09
2021/12/31	1.46	1.33	1.04	1.28	1.30	1.42	1.19
2020/12/31	1.53	1.39	1.56	1.58	1.47	1.39	1.21
2019/12/31	1.47	1.05	1.70	1.16	1.34	1.22	1.08
2018/12/31	1.37	1.08	1.47	—	1.29	1.12	1.13
2017/12/31	1.35	1.16	1.64	—	1.38	1.38	1.35
2016/12/31	1.22	1.25	1.27	—	1.41	1.20	1.30
2015/12/31	1.31	1.35	1.43	—	1.09	1.15	1.18
2014/12/31	1.39	1.20	1.51	—	1.50	1.11	1.30
2013/12/31	1.40	1.26	1.78	—	1.49	1.20	1.29
2012/12/31	1.43	1.27	1.44	—	1.35	1.14	1.24
2011/12/31	1.33	1.21	1.60	—	1.31	1.16	1.38
2010/12/31	1.44	1.15	1.70	—	1.28	1.15	1.33
2009/12/31	1.39	1.07	1.68	—	1.25	1.17	1.29
2008/12/31	1.21	0.84	1.28	—	1.08	1.01	1.24
2007/12/31	1.15	0.86	1.30	—	1.15	1.11	1.26
2006/12/31	1.20	0.77	1.29	—	1.21	1.06	1.24
2005/12/31	1.19	0.78	1.21	—	1.15	1.12	1.12

産業部門との比較: 資本財

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

	Caterpillar Inc.	資本財
2024/12/31	1.42	1.23
2023/12/31	1.35	1.18
2022/12/31	1.39	1.22
2021/12/31	1.46	1.31
2020/12/31	1.53	1.43
2019/12/31	1.47	1.17
2018/12/31	1.37	1.17
2017/12/31	1.35	1.29
2016/12/31	1.22	1.27
2015/12/31	1.31	1.26
2014/12/31	1.39	1.29
2013/12/31	1.40	1.34
2012/12/31	1.43	1.31
2011/12/31	1.33	1.29
2010/12/31	1.44	1.28
2009/12/31	1.39	1.23
2008/12/31	1.21	1.07
2007/12/31	1.15	1.08
2006/12/31	1.20	1.05
2005/12/31	1.19	1.03

業界との比較: 工業

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

	Caterpillar Inc.	工業
2024/12/31	1.42	1.19
2023/12/31	1.35	1.16
2022/12/31	1.39	1.20
2021/12/31	1.46	1.29
2020/12/31	1.53	1.41
2019/12/31	1.47	1.16
2018/12/31	1.37	1.13
2017/12/31	1.35	1.24
2016/12/31	1.22	1.22
2015/12/31	1.31	1.24
2014/12/31	1.39	1.26
2013/12/31	1.40	1.33
2012/12/31	1.43	1.30
2011/12/31	1.33	1.30
2010/12/31	1.44	1.28
2009/12/31	1.39	1.23
2008/12/31	1.21	1.06
2007/12/31	1.15	1.07
2006/12/31	1.20	1.05
2005/12/31	1.19	1.05

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

流動流動性比率 2005年以降

計算

競合他社との比較

産業部門との比較: 資本財

業界との比較: 工業

流動流動性比率
2005年以降