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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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流動流動性比率
2005年以降

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計算

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
流動流動性比率 = 流動資産1 ÷ 流動負債1
2024/12/31 = ÷
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1 百万米ドル

データの範囲と構成
2005/12/31 から 2024/12/31 までの年度別データで、3項目が含まれる。流動資産および流動負債は百万米ドル、流動性比率は比率として示される。欠損データは存在しない。
流動資産の動向
流動資産は2005年の22,790百万ドルから2024年には45,682百万ドルへ増加しており、長期的には増加傾向を示す。2008年には31,633百万ドルへ急増後、2009年には26,789百万ドルへ減少するなど短期的な変動があったが、その後再び増加傾向が顕著となり、2012年には42,524百万ドルへ達した。以降も2013年の38,335百万ドル、2016年の31,967百万ドルといった局所的な低下を挟みつつ、2017年以降は約40,000～46,000百万ドルのレンジで推移している。総体として、期間を通じて資産水準の大幅な上昇を示す。
流動負債の動向
流動負債は2005年の19,092百万ドルから2024年には32,272百万ドルへと増加している。2008年には26,069百万ドル、2011年には28,561百万ドル、2012年には29,755百万ドルと上昇が続き、2013年には27,297百万ドル、2014年には27,877百万ドルと再び低位に変動した後、2019年以降はおおむね30,000百万ドル前後で推移する。2023年には34,728百万ドルへピークに近づき、2024年には32,272百万ドルへやや減少した。全体として、負債水準は年次を追って増加傾向にあるが、流動資産の伸長に対して相対的な上昇幅は限定的である。
流動性比率の動向
流動性比率は1.19（2005年）から推移し、最高値は2020年の1.53、最低値は2007年の1.15である。2010年代前半は1.31～1.43の範囲で推移し、2019年には1.47となり、2020年には1.53へ到達した。その後は1.46（2021年）、1.39（2022年）、1.35（2023年）、1.42（2024年）と、再び1.4-1.5水準で安定化している。総じて、帯域幅は0.38程度と比較的安定しており、期間を通じて1.3前後を中心に高水準を維持している。
総括的洞察
全体として、流動資産と流動負債はともに長期にわたり増加しているが、流動資産の成長ペースが上回る場面が多く、正味運転資本は概ねプラスを維持している。流動性比率は2005年以降を通じて1.15～1.53の範囲で推移し、特に2009年以降および2020年付近で高水準を示し、資金繰りの余裕を確保してきたことを示唆する。2024年時点でも1.42と健全なレンジを維持しており、長期的な資金繰りの安定性は高水準にあると評価できる。

競合他社との比較

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
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産業部門との比較: 資本財

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財

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業界との比較: 工業

Caterpillar Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 工業

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