市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
3M Co., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| 3Mの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場価値の動向
- 3M社の市場（公正）価値は、2017年から2019年にかけて連続して減少し、その後2020年には若干回復したものの、2021年には再び減少に転じている。具体的には、2017年の147,217百万米ドルから2019年の115,937百万米ドルまで減少を示し、その後2020年に124,471百万米ドルへ回復し、2021年には113,160百万米ドルへと低下している。これらの動きは、市場参加者の評価や投資家の関心の変動を反映している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2017年から2019年にかけて着実に増加し、2019年と2020年で約38,698百万米ドルから38,880百万米ドルへと緩やかな増加を示している。2021年には39,156百万米ドルと微増にとどまっており、投資額は一定または緩やかに拡大していることが観察される。投下資本の増加は、企業の資本投資活動が進行していることを示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2017年の114,909百万米ドルから2019年には77,239百万米ドルまで減少している。2020年には一時的に85,591百万米ドルへと回復したものの、2021年には74,004百万米ドルへと再び低下している。全体としては、期間を通じて大きな変動があり、市場付加価値は長期的に下降傾向にあるとみなせる。これは、株主の視点から見た企業の純付加価値や市場の評価が減少していることを示している可能性がある。
時価付加スプレッド率
3M Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2017年から2021年までの期間において、市場付加価値は全体的に減少傾向を示している。2017年には114,909百万米ドルであったが、その後の年次で減少し続けており、2021年には74,004百万米ドルとなっている。この減少は、企業の市場評価や株主価値の変動を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は比較的安定した値動きが見られるが、わずかに増加傾向を示している。2017年の32,308百万米ドルから始まり、2021年には39,156百万米ドルに達している。これは、企業が投資を継続的に行う中で投下資本の総額を増やしていることを示している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、企業の市場付加価値の投下資本に対する割合を示している。2017年の355.67%から徐々に減少し、2021年には189%にまで下落している。この傾向は、投資に対するリターンの相対的低下を示唆しており、市場評価の伸びを超える投下資本の増加に伴う効率低下の可能性を示している。
時価付加証拠金率
3M Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は一貫して減少傾向を示している。具体的には、114,909百万米ドルから74,004百万米ドルへと約3分の2に低下しており、同期間において企業の市場評価が相対的に縮小していることを示している。
- 調整後売上高の動向
- 調整後売上高は、2017年から2021年まで概ね横ばいまたは微増の傾向を示している。2017年の31,641百万米ドルから2021年には35,386百万米ドルへと増加しており、売上の規模は維持またはわずかに拡大していることが読み取れる。これは、売上高は比較的安定もしくは緩やかに成長していることを示唆している。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2017年に363.16%であったのが、2018年以降は大きく低下し続け、2021年には209.13%となっている。期間中、率は約45%低下しており、企業の価値創出効率や市場からの評価の効率性に関して低迷が進行している可能性を示している。
- 総合的な観察
- これらのデータから、売上規模は比較的堅調に推移している一方で、市場付加価値は大きく減少しており、企業の評価や市場価値の創出効率において厳しい状況にあると考えられる。また、時価付加証拠金率の低下は、価値創出の効率性に課題があることを示しており、今後の経営戦略や市場対応策の見直しが必要とされる可能性がある。