3M Co. (NYSE:MMM)

総資産回転率は、2017年から2019年にかけて低下傾向にあり、0.83から0.72へと減少しました。その後、2020年に0.68までさらに低下しましたが、2021年には0.75に若干回復しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2017年から2019年にかけて1.86から1.41へと低下しました。2020年には1.89に上昇し、2021年には1.7に減少しました。調整後の現在の流動性比率も、同様の変動を示しています。

負債資本比率は、2017年の1.21から2019年には2.03まで上昇し、その後2020年には1.47に低下しました。2021年には1.16にさらに低下しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。

総資本に対する負債比率は、2017年の0.55から2019年には0.67まで上昇し、その後2020年には0.6に低下しました。2021年には0.54に減少しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2017年の3.29から2019年には4.44まで上昇し、その後2020年には3.68に低下しました。2021年には3.13に減少しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2017年の15.35%から2018年には16.33%に上昇し、2019年には14.22%に低下しました。2020年には16.73%に上昇し、2021年には16.75%で横ばいとなりました。調整後の当期純利益率も同様の変動を示しています。

自己資本利益率は、2017年の42.01%から2018年には54.6%に上昇し、2019年には45.41%に低下しました。2020年には41.84%に低下し、2021年には39.35%に減少しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2017年の12.79%から2018年には14.65%に上昇し、2019年には10.23%に低下しました。2020年には11.37%に上昇し、2021年には12.58%に増加しました。調整後の総資産利益率も同様の変動を示しています。

分析期間において、売り上げ高は全体的に増加傾向にある。2017年の31657百万米ドルから2018年に32765百万米ドルへと増加したが、2019年には32136百万米ドルと一時的に減少した。その後、2020年は32184百万米ドルとほぼ横ばい、2021年には35355百万米ドルと大幅に増加した。

総資産は、2017年の37987百万米ドルから2019年の44659百万米ドルへと増加し、2020年には47344百万米ドルとピークを迎えた。2021年には47072百万米ドルとわずかに減少した。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.83から2019年の0.72、2020年の0.68と低下傾向にあった。2021年には0.75と若干改善したものの、2017年の水準には達していない。これは、売り上げ高の増加に比べて総資産の増加が大きかったことを示唆している。

調整後売上高は、売り上げ高と同様の傾向を示している。2017年の31641百万米ドルから2018年に32869百万米ドルへと増加し、2019年には31949百万米ドルと減少。2020年は32252百万米ドルとほぼ横ばい、2021年には35386百万米ドルと大幅に増加した。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年の38648百万米ドルから2019年の44299百万米ドルへと増加し、2020年には46706百万米ドルとピークを迎えた。2021年には46680百万米ドルとわずかに減少した。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2017年の0.82から2019年の0.72、2020年の0.69と低下傾向にあった。2021年には0.76と若干改善したものの、2017年の水準には達していない。調整後の数値も、売り上げ高の増加に比べて総資産の増加が大きかったことを示唆している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられる。全体として、売り上げ高は増加しているものの、総資産の増加がそれを上回っており、資産効率の低下が示唆される。

過去5年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

流動資産は、2017年から2019年にかけて減少傾向にあったが、2020年以降は増加に転じている。2017年の14277百万米ドルから2019年には12971百万米ドルまで減少した後、2021年には15403百万米ドルまで増加している。この変動は、短期的な資金調達能力に影響を与える可能性がある。

流動負債

流動負債は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあったが、2020年には減少、2021年には再び増加している。2017年の7687百万米ドルから2019年には9222百万米ドルまで増加した後、2021年には9035百万米ドルとなっている。流動負債の変動は、短期的な支払い義務に影響を与える。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2017年の1.86から2019年には1.41まで低下し、2020年には1.89まで回復、2021年には1.7に低下している。この比率は、短期的な債務を資産でどれだけカバーできるかを示す指標であり、1.41という値は、短期的な支払い能力に潜在的な懸念があることを示唆する。

調整流動資産

調整流動資産は、2017年から2019年にかけて減少傾向にあったが、2020年以降は増加に転じている。2017年の14380百万米ドルから2019年には13132百万米ドルまで減少した後、2021年には15592百万米ドルまで増加している。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあったが、2020年には減少、2021年には再び増加している。2017年の7174百万米ドルから2019年には8792百万米ドルまで増加した後、2021年には8506百万米ドルとなっている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2017年の2から2019年には1.49まで低下し、2020年には2.04まで回復、2021年には1.83に低下している。この比率は、調整後の資産と負債に基づいて短期的な支払い能力を評価するものであり、1.49という値は、短期的な支払い能力に潜在的な懸念があることを示唆する。

全体として、流動資産と流動負債の変動は、短期的な財務の柔軟性に影響を与えている。流動流動性比率と現在の流動性比率（調整後）の変動は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している。

総負債は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年には20445百万米ドルに達した。その後、2020年には18910百万米ドルに減少し、2021年にはさらに17463百万米ドルへと減少した。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性がある。

株主資本合計は、2018年に9796百万米ドルまで減少した後、2019年に10063百万米ドルにわずかに回復した。2020年には12867百万米ドルに大幅に増加し、2021年には15046百万米ドルへとさらに増加した。株主資本の増加は、収益性の向上や株式の発行など、様々な要因が考えられる。

負債資本比率は、2017年の1.21から2019年には2.03まで上昇し、財務レバレッジが増加したことを示している。しかし、2020年には1.47に低下し、2021年には1.16まで減少した。この比率の低下は、負債の減少と株主資本の増加を反映していると考えられる。

調整後総負債は、総負債と同様に、2017年から2019年にかけて増加し、2019年には21299百万米ドルに達した。その後、2020年には19775百万米ドルに減少し、2021年には18317百万米ドルへと減少した。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似している。

調整後総資本は、2018年に10646百万米ドルまで減少した後、2020年には13303百万米ドルに増加し、2021年には15827百万米ドルへと増加した。調整後総資本の増加は、株主資本の増加に起因すると考えられる。

有利子負債比率(調整後)は、2017年の1.24から2019年には1.99まで上昇し、財務リスクが増加したことを示している。しかし、2020年には1.49に低下し、2021年には1.16まで減少した。この比率の低下は、有利子負債の減少と調整後総資本の増加を反映していると考えられる。

総負債

2017年から2019年にかけて増加し、その後減少。

株主資本合計

2018年に減少した後、2020年以降増加。

負債資本比率

2019年にピークに達した後、2021年までに低下。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総資本

株主資本合計と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2019年にピークに達した後、2021年までに低下。

分析期間において、総負債は変動を示している。2017年の14022百万米ドルから2019年には20445百万米ドルへと増加したが、その後2021年には17463百万米ドルまで減少している。調整後総負債も同様の傾向を示し、2019年に21299百万米ドルをピークに、2021年には18317百万米ドルまで減少している。

総資本金は、分析期間を通じて一貫して増加している。2017年の25585百万米ドルから2021年には32509百万米ドルへと増加しており、資本基盤の強化を示唆している。調整後総資本も同様に増加しており、2017年の27228百万米ドルから2021年には34144百万米ドルとなっている。

総資本に対する負債比率は、2018年と2020年に0.6を記録し、2019年には0.67とピークに達した。その後、2021年には0.54まで低下している。調整後総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しており、負債比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映していると考えられる。

総負債の推移

2017年から2019年にかけて増加し、その後減少傾向にある。

総資本金の推移

分析期間を通じて一貫して増加している。

負債比率の推移

2019年にピークを迎え、その後は低下傾向にある。負債比率の変動は、資本構成の変化と関連している可能性がある。

全体として、負債は一時的に増加したものの、その後は減少傾向にあり、資本基盤は着実に強化されている。負債比率の変動は、財務戦略や市場環境の変化を反映している可能性がある。

総資産は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年には44659百万米ドルに達した。その後、2020年に若干増加し、2021年には47072百万米ドルとなった。しかし、2017年の水準と比較すると、増加幅は限定的である。

株主資本合計は、2017年から2018年にかけて減少したが、2019年以降は増加傾向にある。2021年には15046百万米ドルに達し、2017年の水準を大きく上回った。この増加は、利益の蓄積や資本政策の変化を示唆する可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2017年から2019年にかけて上昇し、2019年には4.44に達した。これは、負債の増加が総資産の増加を上回っていることを意味する。2020年には3.68に低下したが、2021年には3.13にさらに低下した。この低下は、負債の削減または資本の増加を示唆する。

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2019年にかけて増加傾向にある。2020年と2021年は、総資産の傾向とほぼ一致している。

調整後総資本は、2017年から2018年にかけて減少したが、2019年以降は増加傾向にある。2021年には15827百万米ドルに達し、株主資本合計の増加と類似した傾向を示している。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2017年から2019年にかけて上昇し、2020年に低下、2021年にはさらに低下した。調整後の比率は、調整されていない比率よりも低い水準で推移しており、調整によって負債比率が低く評価される傾向がある。全体的に、財務レバレッジ比率は低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆している。

総資産

2017年から2019年にかけて増加し、その後横ばい。

株主資本合計

2019年以降増加傾向。

財務レバレッジ比率

2019年にピークに達した後、低下傾向。

調整後財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率と同様の傾向で、数値は低い水準で推移。

当期純利益は、2017年から2021年にかけて変動している。2018年には増加したが、2019年には減少した。その後、2020年に再び増加し、2021年には最高水準を記録した。

売上高は、2017年から2019年にかけて緩やかに増加した後、2020年にはほぼ横ばいとなった。2021年には大幅な増加を見せている。

純利益率は、2017年から2018年にかけて上昇したが、2019年には低下した。2020年と2021年には再び上昇し、2021年には16.75%となった。

非支配持分を含む調整後当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加した後、2019年に減少した。2020年には増加し、2021年にはさらに増加した。

調整後売上高は、2017年から2018年にかけて増加したが、2019年には減少した。2020年にはわずかに増加し、2021年には大幅な増加を見せている。

当期純利益率(調整後)は、2017年から2019年にかけて変動し、2019年には大幅に低下した。2020年には大幅に上昇し、2021年には18.79%となった。

主な傾向

売上高と利益は、全体として上昇傾向にある。特に2021年には、売上高と利益の両方が大幅に増加した。

利益率の変化

純利益率と調整後当期純利益率は、2019年に一時的に低下したが、その後は回復し、2021年には上昇した。調整後当期純利益率の上昇幅は、純利益率の上昇幅を上回っている。

調整項目の影響

調整後当期純利益と調整後売上高は、それぞれ当期純利益と売上高と類似の傾向を示しているが、数値は異なる。調整項目の影響により、利益率が変化していることが示唆される。

当期純利益は、2017年から2021年にかけて変動している。2018年には増加したが、2019年には減少した。その後、2020年に再び増加し、2021年には最高水準を記録した。調整後当期純利益も同様の傾向を示しているが、その変動幅は若干異なる。

株主資本合計

株主資本合計は、2017年から2021年にかけて一貫して増加している。特に2021年には大幅な増加が見られる。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられる。

自己資本利益率は、2017年から2021年にかけて変動している。2018年にはピークに達したが、その後は徐々に低下する傾向にある。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示しているが、その値は自己資本利益率と異なる。

調整後総資本

調整後総資本は、2017年から2021年にかけて増加している。2018年には一時的に減少したが、その後は一貫して増加している。この増加は、負債の増加やその他の資本取引によるものと考えられる。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率を比較すると、両者の間には一定の乖離が見られる。この乖離は、調整項目の影響によるものと考えられる。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも変動幅が大きく、より詳細な分析が必要である。

全体として、当期純利益は変動しているものの、株主資本合計は一貫して増加している。自己資本利益率は低下傾向にあるが、調整後自己資本利益率は比較的安定している。これらの傾向は、企業の収益性、財務健全性、および資本効率に関する重要な情報を提供する。

当期純利益は、2017年から2021年にかけて変動している。2018年には増加したが、2019年には減少した。その後、2020年に再び増加し、2021年にはさらに増加して、最も高い水準に達した。

総資産は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあった。2020年には増加が鈍化し、2021年にはわずかに減少した。

総資産利益率は、2017年から2018年にかけて上昇したが、2019年には大幅に低下した。2020年には若干回復し、2021年にはさらに上昇して、2018年と同程度の水準となった。

調整後当期純利益は、2017年から2019年にかけて増加したが、2019年には減少した。2020年には大幅に増加し、2021年にはさらに増加して、最も高い水準に達した。当期純利益と同様の傾向を示している。

調整後総資産は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあった。2020年には増加が鈍化し、2021年にはわずかに減少した。総資産と同様の傾向を示している。

調整後総資産利益率は、2017年から2018年にかけて上昇したが、2019年には大幅に低下した。2020年には回復し、2021年にはさらに上昇して、最も高い水準に達した。調整後の利益率の方が、調整前よりも高い水準を維持している。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

調整後総資産利益率は、調整前総資産利益率よりも一貫して高い。これは、調整によって利益率が向上していることを示唆している。

全体として、利益は2021年にピークに達し、資産はほぼ横ばいである。調整後の指標は、調整前の指標よりも安定した成長を示している。