収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
3M Co.、収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率
- 過去5年間にわたり、売上総利益率はおおむね横ばいまたはわずかな変動を示している。2017年から2018年にかけてわずかに低下したものの、その後の年度では大きな変動はなく、2020年に若干上昇した後も比較的安定した水準を維持している。この指標からは、売上高に対する商品・サービスのコスト構造が一定の範囲内で推移していることが示唆される。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2017年から2019年にかけて明らかに低下したが、その後2020年に若干の回復を見せ、2021年には再び低下している。特に2018年と2019年の間で減少傾向が顕著であり、その後の年度では回復と再減少の動きが見られる。この動きは、営業活動の収益性やコスト管理の変動に起因している可能性を示唆している。
- 純利益率
- 純利益率は全体として比較的安定しており、2017年から2021年までにわたり、15%前後を中心に推移している。2018年に一時的に上昇したものの、その後はほぼ横ばいといえる水準にある。このことから、純粋な利益の効率性に関して一定の安定を示していると評価できる。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2018年に一度54.6%に達し、非常に高い水準を示した後、2019年以降は徐々に低下傾向にある。2021年には39.35%と、それ以前と比較してやや低下したものの、依然として高い収益性を維持している。これは、株主資本に対して高い収益を上げ続けていることを意味しているが、2018年のピークからやや収益性がやや落ち着いている傾向も見られる。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは2017年の12.79%から2019年に11.37%と下落し、その後2020年に11.37%に回復、2021年には12.58%まで上昇している。この変動は、総資産の効率的な運用状況の変化を反映しており、最も新しい年度では資産を用いた収益性が改善されつつあることを示唆している。全体的には比較的堅調な運用効率を維持していることが読み取れる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
3M Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高について
- 売上高は2017年から2021年にかけて、概ね増加傾向を示している。特に2021年には、約35,355百万米ドルに達し、過去最高を記録している。これは、企業の収益規模の拡大を示唆しているものと考えられる。
- 粗利益について
- 粗利益も同期間にわたって増加しており、2017年の約15,656百万米ドルから2021年の約16,560百万米ドルへと改善している。これにより、売上高の増加に伴う収益性の向上またはコスト管理の効率化が一定程度達成されていることが示されている。
- 売上総利益率について
- 売上総利益率は2017年の49.46%から2019年の46.68%まで減少した後、2020年には48.41%、2021年には46.84%へとやや回復している。これにより、一時的に利益率が圧迫されたものの、最終的には若干の改善または安定化の兆しが見られる。
- 総括
- 全体として、売上高および粗利益は堅調に推移しており、売上総利益率は一時的な低下を経験したものの、2020年後半には安定傾向にある。これらの指標は、企業の収益規模と収益性が一定の範囲内で維持・拡大されていることを示すものである。
営業利益率
3M Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2017年から2021年にかけて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2021年には売上高が約35355百万米ドルとなり、前年比でも増加していることから、売上規模は拡大していると推測される。これには、新製品や市場拡大による販売増加が寄与している可能性がある。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2017年の7820百万米ドルから2021年の7369百万米ドルまで、一時的な増減を伴いながらも、基本的には横ばいかやや増加の傾向が見られる。2019年以降は特に安定的に推移し、一定の収益を維持している。2020年の増加はコロナ禍の影響や経費管理の効果を反映している可能性がある。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2017年の24.7%から2019年に19.21%まで低下し、その後2020年には22.25%、2021年には20.84%に回復している。これらの変動は、売上高の増加に対して営業利益の変動を反映しており、売上総額の拡大が営業コストの増加とバランスを整えるために重要な役割を果たしていることを示唆している。また、営業利益率の低下は、収益性の一時的な圧迫要因を示している可能性があるが、全体としては一定の収益性を維持していると評価できる。
純利益率
3M Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × 3Mに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、3Mの当期純利益は一時的に減少した2019年を除き、全体として増加傾向にあります。特に、2017年から2018年にかけては利益が増加し、その後、2020年に少し回復し、2021年には最も高い水準に達しています。これにより、利益の安定的な成長が示唆されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2017年から2021年まで増加基調にあります。特に、2021年には35355百万米ドルに達し、過去最高を更新しています。これにより、市場シェアや販売規模の拡大が示唆されますが、一方で2019年には若干の減少も見られ、外部要因や市場変動の影響も考慮する必要があります。
- 純利益率の分析
- 純利益率については、2017年から2018年にかけて上昇傾向が見られ、2018年には16.33%に達しています。2019年には一旦14.22%と低下していますが、その後、2020年と2021年には再び上昇し、2021年には16.75%となっています。これにより、利益率の改善が進んでいることが示され、売上高の増加と利益効率の向上が両立していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
3M Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | ||||||
| 3M会社の株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 3Mに帰属する当期純利益 ÷ 3M会社の株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2021年までの期間において、3Mの純利益は概ね増加傾向にある。2017年には4,858百万米ドルであった純利益は、その後2018年にかけて一時増加し、5,349百万米ドルへと増加した。その後2019年に減少し4,570百万米ドルに落ち込むも、2020年には再び増加して5,384百万米ドルとなり、2021年には5,921百万米ドルに達している。全体としては、2021年の純利益は2017年と比較して約22％の増加を示しており、長期的には収益性の改善が見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2017年の11,563百万米ドルから2021年には15,046百万米ドルへと増加している。中期的に見て、株主資本は全体的に増加傾向にあり、特に2020年以降にかけて大きく伸びている点が注目される。これにより、同社の自己資本比率や財務的な安定性が向上している可能性が示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは、2017年の42.01％から2018年に54.6％と大きく上昇した後、その後も45.41％、41.84％、39.35％と推移し、全体的には減少傾向にある。高水準を維持してきたものの、2021年のROEは2018年より約15ポイント低下している。これは、純利益の増加に比して株主資本の増加速度が速く、投資効率がやや低下している可能性を示唆している。
- 総合分析
- 全体として、3Mはこの期間において収益性と資本効率を向上させており、純利益の回復と株主資本の増加が見られる。特に純利益の増加傾向と株主資本の充実は、長期的な財務基盤の強化に寄与していると考えられる。一方、ROEの低下傾向は、資本の増加に対して純利益の伸びが相対的に鈍化していることを示しており、投資効率の改善や利益獲得の質を見直す必要性も考えられる。総じて、同社は収益性と資本効率の両面で改善傾向にあるものの、ROEの低下を踏まえた今後の経営戦略の見直しが重要となる可能性を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
3M Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 3Mに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 3Mに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2021年にかけて、3Mの当期純利益は一時的に減少した2019年を除き、おおむね増加傾向にある。2021年には5,921百万米ドルと最も高い水準に達し、連続した利益の成長を示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年の3万7,987百万米ドルから2018年には減少し、その後2020年にかけて増加傾向を示し、4万7,344百万米ドルに到達した。2021年にはほぼ横ばいで推移し、資産規模の拡大が継続しているが、一定の安定性も見られる。
- ROA（総資産利益率）の傾向
- ROAは2017年から2018年にかけて上昇し、14.65%のピークを記録した。その後2019年に低下したが、2020年にやや回復し、さらに2021年には12.58%の高い水準を維持している。全体としては、資産効率の改善とともに安定した収益性を示している。
- 総合評価
- 2017年から2021年にかけて、3Mは利益面および資産効率において良好な傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて、純利益とROAの両面で改善が見られることから、収益性と資産活用の双方が向上していると推察される。しかし、一時的な資産規模の変動も考慮し、今後の持続的成長のためには資産運用の効率化が引き続き重要となる。」