企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Air Products & Chemicals Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
- 純利益の推移と変動について
- 観察期間中、純利益は全体として増加傾向にあり、特に2016年度に一時的に大きく低下した後、その後の年度で回復しています。2015年度の純利益は約1,277,900千米ドルであり、最も高い2019年度には約1,760,000千米ドルへと増加しています。2020年度も引き続き増加傾向を示し、約1,886,700千米ドルとなっています。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 税引前利益は大きな変動を見せており、2016年度には最大の2,132,200千米ドルに達したものの、2017年度には一時的に大きく低下しています。その後、2018年度以降は再び増加傾向にあり、2020年度には2,423,800千米ドルに到達しています。これにより、税引前利益は全体的に堅調に推移していることが示唆されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の分析
- EBITも税引前利益と同様の動きを示しており、年間を通じて増加傾向にあります。特に2018年度以降は顕著な増加傾向を示し、2020年度には2,533,100千米ドルに達しています。これにより、営業利益の改善が見られると考えられます。
- EBITDAの動向と示唆
- EBITDAは、全体として増加傾向にあり、最も高い2019年度には約3,509,300千米ドルとなっています。2015年度の2,773,400千米ドルから年度ごとに増加し、収益性の向上やコスト管理の効果が反映されていると推察されます。特に2019年、2020年度にかけては一層の増加が見られ、企業の営業活動によるキャッシュフロー創出力が強化されている可能性があります。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の分析から、対象企業は過去数年間にわたり収益性と営業パフォーマンスの向上を遂げていることが示される。純利益やEBITDAの着実な増加は、売上高やコスト管理の改善、または収益構造の変化に起因すると考えられ、企業の財務基盤は堅調に推移している。特に、利益の回復と増加が明確に示されており、今後の企業価値向上の兆候と捉えることができる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Air Products & Chemicals Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 化学薬品 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Air Products & Chemicals Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 化学薬品 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 料 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
- 企業価値の推移
- 2015年から2020年までの期間において、企業価値（EV）は全体的に増加傾向を示している。特に2020年には約61億米ドルに達し、前年と比較して約8割の増加を見ている。これは、市場において企業の総合的な評価が高まったことを示唆している。特に2019年から2020年にかけての顕著な増加が見られる。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2015年から2020年までの期間において、総じて増加している。2017年に一時的に低下したものの、その後再び上昇傾向を示し、2020年には約372万千米ドルとなった。これは、営業活動の収益性の堅調な改善を示していると考えられる。
- EV/EBITDA倍率
- この比率は2015年の12.93から2016年の11.1に低下した後、2017年に14.83とピークに達し、その後2018年には11.47に下がるなど変動を見せている。2019年以降は再び上昇し、2020年には16.59に達した。これらの変動は、市場の評価がEBITDAに対して大きく変動していることを示しており、投资家の評価や市場のリスク許容度の変化を反映している可能性がある。特に2020年の高値は、市場の期待や評価の増大を示唆している。