企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Air Products & Chemicals Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
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- 営業活動による現金の動向
- 2015年から2019年にかけて、営業活動による現金は一貫して増加傾向にあり、2015年の2,437,800千米ドルから2019年には2,969,900千米ドルに増加しています。特に2016年に大きな増加が見られ、その後も一定の増進を維持しています。2020年にはさらに増加し、3,264,700千米ドルとなっています。これにより、同社の営業活動が持続的に堅調であることを示しています。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の変動
- フリーキャッシュフローは、2015年に9,344,160千米ドルと高水準を示しましたが、その後2016年に大きく増加し、約1,763,250千米ドルにピークを迎えています。2017年にはやや減少し、その後2018年には減少傾向が続きましたが、その水準は依然として高い状態を保っています。2019年と2020年には再びやや減少しています。これらの変動は、投資や運営コストの変動に影響されている可能性がありますが、総じて一定の高水準を維持しています。
- 総合的な評価
- 営業活動による現金の持続的な増加と高水準のフリーキャッシュフローは、同社の財務基盤が堅牢であり、運営の効率性が維持されていることを示唆しています。特に、営業キャッシュフローの増加は、売上や収益の拡大と関連している可能性があり、企業の成長が見込まれます。一方、フリーキャッシュフローの変動は、投資活動や財務戦略の調整が原因と考えられ、短期的な変動要因も存在しています。全体として、同社は安定した財務パフォーマンスを維持しながらも、市場や事業環境の変動に対応していると考えられます。
支払利息(税引き後)
Air Products & Chemicals Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
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2 2020 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化金額控除後) × EITR
= × =
3 2020 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
実効所得税率 (EITR)については、2015年から2019年にかけて変動が見られるものの、全体的には比較的安定している傾向が示されている。2017年に最も低い18.4％を記録し、その後やや上昇して19.7％に達していることから、税負担率は一定の範囲内で推移していると考えられる。
利息として支払われた現金については、2015年から2019年にかけて継続的な増加傾向が観察されている。特に、2016年と2019年において顕著な増加が見られ、2019年には126,123千米ドルに達している。その後、2020年には大きく減少し、53,962千米ドルとなっていることから、利息支払額は年によって変動しており、さまざまな経済的要因に影響を受けている可能性が示唆される。
資産計上利息についても、2015年の37,316千米ドルをピークに、その後減少傾向にある。2016年には特に大きな落ち込みを見せ、その後は比較的横ばいまたは緩やかに増加している。ただし、2020年には12,768千米ドルに減少しており、利息費用を抑制する傾向も見て取れる。
全体として、実効税率は安定傾向にあり、利息支払額や資産計上利息も年々変動していることから、これらの指標は経営戦略や外部環境の変化に応じて調整が行われている可能性がある。特に、2020年の顕著な利息支払額の減少は、財務戦略の見直しや新たな資金調達・コスト削減施策の結果と考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Air Products & Chemicals Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 化学薬品 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Air Products & Chemicals Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 化学薬品 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 料 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
- 企業価値の推移
- 企業価値は2015年から2019年まで比較的安定した範囲内で変動しており、特に2019年のピークを示した後、2020年には大きく増加しています。特に、2020年の企業価値は前年度と比較して約16.3％増加しており、市場の評価が高まったことが示唆される。
- フリーキャッシュフローの動向
- フリーキャッシュフローは2015年から2016年にかけて上昇し、その後は一貫して横ばいまたはやや縮小の傾向が見られる。特に、2016年には約1,763百万ドルに増加した後、2018年まで横ばい傾向が続き、2019年に若干増加したが、2020年には再び減少している。これは、一時的な投資や業績の変動が影響している可能性がある。
- 企業価値とFCFFの比率（EV/FCFF）の分析
- EV/FCFF比率は2015年の38.37から2019年の47.36にかけて上昇し続け、その後2020年には74.99と大きく跳ね上がっている。これは、企業価値が増加する一方で、FCFFの成長が相対的に遅れていることを示し、投資家が将来のキャッシュフローに対してより高い期待を抱いている可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値は2015年から2019年まで安定・徐々に高まる傾向を示し、2020年に大きく増加している。一方、フリーキャッシュフローは一時的な増加を示した後、2020年には減少していることから、キャッシュフローの一時的な変動や経済環境の変化が影響している可能性がある。EV/FCFF比率の上昇は、市場が将来の成長に対して高い期待を持っていることを反映しており、企業の財務戦略や投資活動の変化も考慮に入れる必要がある。