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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2021年8月9日以降更新されていません。

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Air Products & Chemicals Inc.、貸借対照表:負債

千米ドル

Microsoft Excel
2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30 2017/09/30 2016/09/30 2015/09/30
短期借入金 7,700 58,200 54,300 144,000 935,800 1,494,300
長期借入金の当座預金残高 470,000 40,400 406,600 416,400 371,300 435,600
長期借入金(当期部分を除く) 7,132,900 2,907,300 2,967,400 3,402,400 4,918,100 3,949,100
長期借入金、関連当事者 297,200 320,100 384,300
総負債(帳簿価額) 7,907,800 3,326,000 3,812,600 3,962,800 6,225,200 5,879,000

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).

負債コンポーネント 形容 会社概要
総負債(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Air Products & Chemicals Inc.の総債務は2018年から2019年にかけて減少しましたが、その後2019年から2020年にかけて増加し、2018年の水準を超えました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2020/09/30
選択した財務データ (千米ドル)
短期借入金 7,700
長期債務(当座預金部分および関連当事者を含む) 8,278,400
総負債(公正価値) 8,286,100
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 1.05

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30).


債務の加重平均金利

債務の加重平均金利: 1.98%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
8.75% 18,400 1,610
7.60% 17,200 1,307
3.00% 400,000 12,000
2.75% 400,000 11,000
3.35% 400,000 13,400
1.50% 550,000 8,250
1.85% 650,000 12,025
2.05% 900,000 18,450
2.70% 750,000 20,250
2.80% 950,000 26,600
0.10% 631,900 632
0.38% 410,300 1,539
1.00% 351,700 3,517
0.50% 586,200 2,931
0.80% 586,200 4,690
5.50% 338,500 18,618
10.90% 9,200 1,003
1.60% 7,700 123
合計値 7,957,300 157,944
1.98%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30).

1 千米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 157,944 ÷ 7,957,300 = 1.98%


発生した利息費用

Air Products & Chemicals Inc.、発生した利息費用

千米ドル

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12ヶ月終了 2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30 2017/09/30 2016/09/30 2015/09/30
利息 109,300 137,000 130,500 120,600 115,500 103,500
資産計上利息 15,900 13,500 19,500 19,000 32,900 49,100
発生した利息費用 125,200 150,500 150,000 139,600 148,400 152,600

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).

負債コンポーネント 形容 会社概要
利息 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 Air Products & Chemicals Inc.の支払利息は2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。
資産計上利息 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 Air Products & Chemicals Inc.の時価総額は2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけてわずかに増加しました。
発生した利息費用 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 Air Products & Chemicals Inc.の支払利息は2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2020/09/30 2019/09/30 2018/09/30 2017/09/30 2016/09/30 2015/09/30
選択した財務データ (千米ドル)
Air Productsに帰属する当期純利益 1,886,700 1,760,000 1,497,800 3,000,400 631,100 1,277,900
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 44,400 49,400 35,100 20,800 30,400 39,700
レス: 非継続事業からの利益(損失)(税引後) (14,300) 42,200 1,866,000 (884,200)
もっとその: 所得税費用 478,400 480,100 524,300 260,900 586,500 415,900
もっとその: 利息 109,300 137,000 130,500 120,600 115,500 103,500
利息・税引前利益 (EBIT) 2,533,100 2,426,500 2,145,500 1,536,700 2,247,700 1,837,000
 
発生した利息費用 125,200 150,500 150,000 139,600 148,400 152,600
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 23.18 17.71 16.44 12.74 19.46 17.75
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 20.23 16.12 14.30 11.01 15.15 12.04

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).

2020 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,533,100 ÷ 109,300 = 23.18

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 2,533,100 ÷ 125,200 = 20.23


ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 Air Products & Chemicals Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて上昇しました。