収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Air Products & Chemicals Inc.、収益率
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
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| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
- 売上総利益率
- 2015年から2020年までの期間において、売上総利益率は安定して上昇傾向を示している。特に2016年以降は一貫して30%以上に保たれ、2019年には33.85%へと高水準に達している。このことから、同社は売上総利益の効率的な管理とコストコントロールに成功し、収益性を向上させていると評価できる。
- 営業利益率
- 営業利益率は2015年に17.17%から2016年に大きく22.11%に上昇した後、2017年には17.44%、2018年には22.01%、2019年には24.04%、2020年には25.27%と、全体的に増加傾向を維持している。この上昇は、営業活動の効率化やコスト構造の改善を反映していると思われる。
- 純利益率
- 純利益率は2015年の12.91%から2016年に大きく低下し6.63%へと落ち込んだが、その後2017年に36.65%まで急上昇し、以降も16.77%、19.73%、21.3%へと高い水準を維持している。特に2017年の顕著な増加は、一時的な特別利益や税効果の改善、または非経常項目の調整が要因と考えられる。全体としては、純利益の向上が継続していることが示唆される。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2015年は17.63%、2016年に8.91%に低下した後、2017年に29.75%まで大きく上昇し、その後は13.8%、15.92%、15.62%とやや低下・安定化傾向を示している。2017年の高いROEは、資本効率の改善や一時的な純利益の増加によるものと推察されるが、2020年にかけては安定した水準に戻りつつある。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは2015年の7.33%から2016年の3.5%に下落した後、2017年の16.25%で大幅に改善した。その後は7.81%、9.29%、7.5%へと調整・安定化しており、総じて資産運用効率の一時的な改善と、その後の一定レベルでの安定を示している。2017年のR分析の高値は、有形資産や投資の効果的な活用を反映している可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Air Products & Chemicals Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | |||||||
| セールス | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
1 2020 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2015年度から2016年度にかけて微増し、2017年度には大きく減少した。その後、2018年度から2019年度にかけてやや回復し、2019年度にほぼ横ばいの状態となったが、2020年度には再び減少傾向を示している。
- 粗利益の動向
- 粗利益は2015年度から2016年度にかけて増加し、その後2017年度には大きく減少したが、2018年度から2019年度にかけて再び増加している。2020年度の粗利益も高水準を維持しているが、過去のピークと比較すると若干の減少傾向が観察される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2015年度の約29.82%から2016年度にかけて上昇し、2017年度にはやや低下したものの、2018年度以降は徐々に改善している。特に2019年度と2020年度には30%以上を維持しており、利益率の向上傾向が認められる。
- 全体的な傾向と解釈
- 総じて、売上高は全体的に横ばいまたは縮小傾向にあるが、粗利益は選術的には回復と増加の動きを示している。売上総利益率の改善も見られ、収益性の向上傾向が示唆される。ただし、売上高の縮小が財務の安定性や成長に影響を及ぼす可能性も考慮すべきである。これらの動きから、利益率の改善努力が一部のコスト管理の改善によるものと考えられる。
営業利益率
Air Products & Chemicals Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| セールス | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| 化学薬品 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 料 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
1 2020 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2015年から2020年にかけて、営業利益は一時的な変動が見られるものの、全体として増加傾向を示している。特に、2016年には大きく増加し、その後も継続的に高水準を維持している。
- 売上高の変動
- 売上高は2015年の約9.89億ドルから、2020年には約8.86億ドルへ減少している。期間中に一定の変動はあるものの、総じて売上は横ばいもしくは緩やかに減少していることが見て取れる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2015年の約17.17%から、2020年には約25.27%まで上昇しており、利益効率が改善していることを示している。この間においては、一時的な低迷や高い利益率への回復を経験しているものの、全体としては改善傾向にある。
純利益率
Air Products & Chemicals Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| Air Productsに帰属する当期純利益 | |||||||
| セールス | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| 化学薬品 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 料 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
1 2020 計算
純利益率 = 100 × Air Productsに帰属する当期純利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向について
- 2015年から2019年までの期間において、当期純利益は一旦大きく減少した後、2017年にかけて回復し、その後は堅調に推移している。この期間内で最も高い純利益は2017年に記録され、約3,000百万ドルに達している。2016年の純利益は大きく減少したものの、その後は2018年以降再び増加し、2019年には約1,866百万ドルとなった。
- 売上高の変化について
- 売上高は2015年の9,894百万ドルから徐々に減少し、2017年には8,187百万ドルまで落ち込んだ。その後はやや持ち直しを見せ、2018年の8,930百万ドル、2019年には8,918百万ドルと推移している。全体として見れば、一定の減少傾向の後に緩やかな安定を示している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は全期間を通じて変動しており、2015年の12.91%から2016年には6.63%に大きく低下した。これに続き、2017年には36.65%まで高騰し、その後は16.77%、19.73%、21.3%と徐々に上昇傾向を示している。特に2017年の純利益率の跳ね上がりは、収益性の改善を示唆しているが、その要因について詳細な分析が必要である。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高は減少傾向にある一方で、純利益と純利益率は全期間內での大きな変動を見せている。2017年に利益関連のピークを迎えており、その後も高い利益率を維持していることから、収益性の向上が一時的に達成されていたことが推察される。一方、売上高のやや曖昧な推移と、期間による純利益率の大きな変動は、ビジネスの収益構造やコスト構造の変化を反映している可能性がある。今後も継続的な業績の動向を注視し、特に売上と利益の乖離要因に着目すべきである。
自己資本利益率 (ROE)
Air Products & Chemicals Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| Air Productsに帰属する当期純利益 | |||||||
| Total Air Productsの株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| 化学薬品 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 料 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
1 2020 計算
ROE = 100 × Air Productsに帰属する当期純利益 ÷ Total Air Productsの株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 観察期間中、当期純利益は大きな変動を示している。特に2017年にかけて顕著な増加が見られ、その後も2019年と2020年に再び増加傾向にある。これは、同社の収益性の向上や特定の年度における事業の好調を反映している可能性がある。特に2017年には、純利益が大きく伸びていることが注目される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2015年から2020年にかけて着実に増加している。2015年の7,249百万ドルから2020年には12,080百万ドルに達しており、資本の蓄積が進んでいることを示している。この増加は、純利益の積み重ねや資本効率の改善を反映している可能性がある。特に、2017年以降の増加幅が顕著であることから、当期純利益の増加とともに資本の拡大が進んだと考えられる。
- ROE（株主資本利益率）の動向
- ROEは2015年の17.63%から2016年に低下し、その後2017年に再び29.75%と高水準に達している。以降は2018年以降やや低下傾向が見られるが、それでも15%前後の水準を維持しており、依然として比較的高い収益性を示している。これらの変動は、純利益の変動や株主資本の動きに連動しており、経営効率や資本収益性の改善・変動を反映していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Air Products & Chemicals Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| Air Productsに帰属する当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| 化学薬品 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 料 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).
1 2020 計算
ROA = 100 × Air Productsに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移とパターン
- 2015年から2019年までの期間において、アイテムに記載された純利益は、2016年に大きく減少した後、その後は増加傾向を示している。2016年の純利益は約6,311千米ドルとなり、2015年と比較して大きく落ち込んでいる。一方、2017年から2019年の期間では、純利益が回復し、2019年には約17,600千米ドルに達し、2015年の水準を大きく上回った。2020年においても純利益は増加を続けており、約18,867千米ドルとなっている。これらの傾向は、同社の収益力が回復・強化されていることを示唆している。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2015年の約17,438千米ドルから2020年には約25,168千米ドルへと増加している。特に、2020年は前年度に比べて著しい増加を示しており、約16.8％の伸びを記録している。総資産の拡大は、資産規模の拡大や資産構成の変化、企業の成長戦略の一環としての投資の結果と考えられる。総資産の増加と純利益の増加が同期していることから、収益性の向上と資産の効率的運用が感得される。
- ROA（総資産利益率）の分析
- ROAの推移を見ると、2015年には7.33％と高い水準を示した後、2016年には3.5％まで低下している。これは、当時の純利益の減少や総資産の拡大に起因している可能性が高い。その後、2017年には16.25％と大きく回復し、収益性の改善を示した。その後も2019年まで7.81％、9.29％と比較的高い水準を維持しており、総資産に対する利益の効率性が改善してきていることを示唆している。ただし、2020年には再び7.5％に低下しているため、収益性の一時的な変動や外部環境の影響を受けている可能性も考えられる。全体としては、収益性が大きく変動しつつも、長期的には高い水準を維持していることが評価できる。