価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

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Air Products & Chemicals Inc., FCFE計算

千米ドル

	12ヶ月終了	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30	2017/09/30	2016/09/30	2015/09/30
	Air Productsに帰属する当期純利益
	非支配持分に帰属する当期純利益
	現金以外の費用
	現金を提供した(使用した)運転資本の変動(買収の影響を除く)
	営業活動による現金
	プラントおよび設備への追加(長期預金を含む)
	長期借入金の収益
	長期借入金の返済
	コマーシャル・ペーパーおよび短期借入金の純増(減少)
	資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

現金およびキャッシュフローの推移: 2015年から2020年までの期間において、営業活動による現金は全体的に増加傾向にある。特に、2019年から2020年にかけて大幅な増加が見られ、2019年の比で約1.1倍以上に達している。これは、営業活動によるキャッシュジェネレーションの向上や経営効率の改善を示唆している可能性がある。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動と分析: フリーキャッシュフローは、2015年と2016年には順調に増加していたが、その後、一時的に減少している。2018年には489,600千米ドルまで下落したものの、2019年には再び555,500千米ドルへ増加したことが示されている。しかしながら、2020年には5,190,000千米ドルと顕著な増加を記録している。特に、2020年の突き抜けた増加率は過去の平均値と比べて大きく、企業の投資余裕や財務戦略の変化を背景にした可能性がある。
総合的な考察: この期間を通じて、キャッシュ生成能力の向上が持続しており、特に2020年においては有意な成長が見られる。これにより、企業の財務状況は堅調であり、将来的な投資や資本配分に有利な地位にあると推測できる。ただし、特に2020年の異常な増加については、要因の詳細な分析が必要となる。

Air Products & Chemicals Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Air Products & Chemicals Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Air Products & Chemicals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2020 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =

⁵ 2020 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2015年から2020年にかけて、株価は概ね上昇傾向を示している。特に2019年から2020年にかけての増加が顕著であり、2020年9月の株価は約270.36米ドルに達している。これにより、投資家の関心や市場評価が高まっていることが示唆される。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向: この指標は、2015年の3.42米ドルから2019年にかけてやや不安定な動きを見せているが、2020年には大きく23.48米ドルに跳ね上がっている。これは、企業の株主へのキャッシュフローが著しく増加したことを反映しており、財務の安定性や株主還元の強化を示唆している可能性がある。
P/FCFE比率の変動: この比率は、2015年の40.76から2016年にかけては大きく低下し、15.41となったが、その後2017年には164.43と急激に増加している。2018年から2019年にかけては再び減少傾向となり、2019年の93.01から2020年には11.51まで低下している。これらの変動は、市場の期待や株価の下落に対するキャッシュフローの変化を反映しており、2020年には株価の上昇に伴いP/FCFE比率が低下していることから、株価が一時的に過小評価されている可能性も示唆される。