キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Air Products & Chemicals Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2020/09/30	2019/09/30	2018/09/30	2017/09/30	2016/09/30	2015/09/30
手取り	1,931,100)	1,809,400)	1,532,900)	3,021,200)	661,500)	1,317,600)
非支配持分に帰属する当期純利益	(44,400)	(49,400)	(35,100)	(20,800)	(30,400)	(39,700)
Air Productsに帰属する当期純利益	1,886,700)	1,760,000)	1,497,800)	3,000,400)	631,100)	1,277,900)
非継続事業による(利益)損失	14,300)	—)	(42,200)	(1,866,000)	884,200)	—)
継続事業からの利益はAir Productsに帰属します	1,901,000)	1,760,000)	1,455,600)	1,134,400)	1,515,300)	1,277,900)
減価償却と償却	1,185,000)	1,082,800)	970,700)	865,800)	925,900)	936,400)
繰延法人税	165,000)	57,600)	(55,400)	(38,000)	62,900)	2,900)
債務消滅損失	—)	—)	—)	—)	6,900)	16,600)
税制改革の本国送還	—)	49,400)	240,600)	—)	—)	—)
施設閉鎖	—)	29,000)	—)	—)	—)	—)
以前に保有していた株式持分に対する利益	—)	—)	—)	—)	—)	(17,900)
非連結関連会社の未分配利益	(161,900)	(75,800)	(52,300)	(60,100)	(51,800)	(102,600)
資産および投資の売却益	(45,800)	(24,200)	(6,900)	(24,300)	(10,000)	(30,100)
株式報酬	53,500)	41,200)	38,800)	39,900)	37,600)	45,700)
非流動リース債権	91,600)	94,600)	97,400)	92,200)	85,500)	(9,500)
のれんおよび無形固定資産の減損費用	—)	—)	—)	162,100)	—)	—)
持分法適用投資減損費用	—)	—)	—)	79,500)	—)	—)
コスト削減アクションに関連する長期資産の評価減	—)	—)	—)	69,200)	—)	47,400)
その他の調整	116,400)	(19,400)	131,600)	165,400)	155,200)	52,200)
売掛金	43,200)	(69,000)	(42,800)	(73,600)	(61,700)	(29,700)
在庫	(5,200)	(3,000)	(64,200)	6,400)	32,900)	8,300)
その他の債権	84,400)	79,800)	128,300)	105,400)	9,100)	86,700)
買掛金および未払負債	(31,900)	(41,800)	(277,700)	163,800)	57,000)	157,800)
その他の運転資金	(130,600)	8,700)	(9,000)	(154,000)	(57,400)	(4,300)
現金を提供した(使用した)運転資本の変動(買収の影響を除く)	(40,100)	(25,300)	(265,400)	48,000)	(20,100)	218,800)
営業活動による現金に対する利益の調整	1,363,700)	1,209,900)	1,099,100)	1,399,700)	1,192,100)	1,159,900)
営業活動による現金	3,264,700)	2,969,900)	2,554,700)	2,534,100)	2,707,400)	2,437,800)
プラントおよび設備への追加(長期預金を含む)	(2,509,000)	(1,989,700)	(1,568,400)	(1,039,700)	(1,055,800)	(1,614,800)
買収により、取得した現金が差し引かれました	(183,300)	(123,200)	(345,400)	(8,200)	—)	(34,500)
非連結関連会社への投資および前払金	(24,400)	(15,700)	—)	(8,100)	—)	(4,300)
資産売却および投資による収益	80,300)	11,100)	48,800)	42,500)	85,500)	55,300)
投資の購入	(2,865,500)	(172,100)	(530,300)	(2,692,600)	—)	—)
投資による収入	1,938,000)	190,500)	748,200)	2,290,700)	—)	—)
その他の投資活動	3,900)	(14,300)	(2,000)	(2,300)	(1,700)	(1,400)
投資活動に充当された現金	(3,560,000)	(2,113,400)	(1,649,100)	(1,417,700)	(972,000)	(1,599,700)
長期借入金の収益	4,895,800)	—)	500)	2,400)	948,700)	338,800)
長期借入金の返済	(406,600)	(428,600)	(418,700)	(483,900)	(485,000)	(708,700)
コマーシャル・ペーパーおよび短期借入金の純増(減少)	(54,900)	3,900)	(78,500)	(798,600)	(144,200)	284,000)
株主に対する配当金	(1,103,600)	(994,000)	(897,800)	(787,900)	(721,200)	(677,500)
ストックオプションの行使による収益	34,100)	68,100)	76,200)	68,400)	141,300)	121,300)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	33,200)	31,900)
非支配持分に対する子会社株式の支払	—)	—)	—)	—)	—)	(278,400)
その他の財務活動	(80,100)	(19,900)	(41,500)	(41,300)	(43,900)	(56,800)
財務活動により提供(使用された)現金	3,284,700)	(1,370,500)	(1,359,800)	(2,040,900)	(271,100)	(945,400)
営業活動に使用した現金	—)	—)	(12,800)	(966,200)	(79,900)	—)
投資活動によってもたらされる現金(使用目的)	—)	—)	18,600)	3,750,600)	(97,000)	—)
財務活動による現金	—)	—)	—)	69,500)	—)	—)
非継続事業により提供された(使用された)現金	—)	—)	5,800)	2,853,900)	(176,900)	—)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	14,900)	(28,600)	(33,900)	13,400)	7,500)	(22,900)
現金および現金品目の増加(減少)	3,004,300)	(542,600)	(482,300)	1,942,800)	1,294,900)	(130,200)
現金および現金品目、年初	2,248,700)	2,791,300)	3,273,600)	1,330,800)	206,400)	336,600)
現金および現金品目、期末	5,253,000)	2,248,700)	2,791,300)	3,273,600)	1,501,300)	206,400)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Air Products & Chemicals Inc.の営業活動によって提供されたキャッシュは、2018年から2019年および2019年から2020年にかけて増加しました。
投資活動に充当された現金	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Air Products & Chemicals Inc.の投資活動に使用したキャッシュは、2018年から2019年、2019年から2020年にかけて減少しました。
財務活動により提供(使用された)現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Air Products & Chemicals Inc.の財務活動によるキャッシュの供給(使用)は、2018年から2019年にかけて減少しましたが、2019年から2020年にかけて増加し、2018年の水準を上回りました。

Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

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